長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金收益支付公告(2006年第5號(hào))

　　(2006年第5號(hào))

　　長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”)基金合同已于2005年12月12日正式生效，根據(jù)《長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金基金合同》、《長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金招募說(shuō)明書(shū)》的約定，本基金投資者的累計(jì)收益定于每月第一個(gè)工作日集中支付，本基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司定于2006年6月1日對(duì)本基金自2006年5月8日至2006年5月31日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基

金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說(shuō)明

　　本基金管理人定于2006年6月1日將投資者所擁有的自2006年5月8日至2006年5月31日的累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的待結(jié)轉(zhuǎn)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益=∑投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益(即基金份額持有人日待結(jié)轉(zhuǎn)收益逐日累加)

　　投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益=(投資者當(dāng)日所持有的基金份額+當(dāng)日累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益)×當(dāng)日基金收益/(當(dāng)日基金總份額+所有待結(jié)轉(zhuǎn)收益)

　　投資者當(dāng)日待結(jié)轉(zhuǎn)收益以截尾的形式保留到小數(shù)點(diǎn)后八位，截尾部分當(dāng)日進(jìn)行二次分配。

　　投資者累計(jì)待結(jié)轉(zhuǎn)收益結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額時(shí)，以截尾的方式保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，截留部分保留在投資者收益賬戶(hù)內(nèi)。

　　二、收益支付時(shí)間

　　1.收益支付日：2006年6月1日。

　　2.收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年6月1日。

　　3.本次收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年6月2日。

　　三、收益支付對(duì)象

　　2006年5月31日在長(zhǎng)盛基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年6月1日直接計(jì)入其基金賬戶(hù)，2006年6月2日起可查詢(xún)及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局《關(guān)于開(kāi)放式基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》(財(cái)稅字[2002]128號(hào))，對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本基金本次收益分配免收手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1.根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于貨幣市場(chǎng)基金投資等相關(guān)問(wèn)題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號(hào))第十款的規(guī)定“當(dāng)日申購(gòu)的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益。”投資者于5月31日申購(gòu)長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金的基金份額將于下一工作日起享受本基金的分配權(quán)益。投資者于5月31日贖回長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金的基金份額將于下一工作日起不享受本基金的分配權(quán)益。

　　2.本基金投資者的累計(jì)收益定于每月第一個(gè)工作日集中支付并按1.00元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。如遇特殊情況，將另行公告。

　　七、咨詢(xún)辦法

　　1.長(zhǎng)盛基金管理有限公司網(wǎng)站：www.csfunds.com.cn。

　　2.長(zhǎng)盛基金管理有限公司客戶(hù)服務(wù)中心電話：010-62350088。

　　3.本基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)：長(zhǎng)盛基金管理有限公司直銷(xiāo)中心、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行股份有限公司、國(guó)泰君安

　　特此公告。

　　長(zhǎng)盛基金管理有限公司

　　2006年6月1日