博時平衡配置混合型證券投資基金合同生效公告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年06月01日 00:00 中國證券網-上海證券報 | |||||||||
博時平衡配置混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")經中國證監會證監基金字[2006]68號文批準,于2006年4月18日起通過各銷售機構向社會公開募集,截至2006年5月26日,本基金募集工作已順利結束。 經普華永道會計師事務所驗資,本次募集的凈認購金額為2,364,021,808.26元民幣,認購款項在基金驗資確認日之前產生的銀行利息共計738,232.23 元人民幣。上述資金
本次募集有效認購總戶數為57,243戶,按照每份基金份額1.00元人民幣計算,募集發售期募集的有效份額為2,364,021,808.26份基金份額,利息結轉的基金份額為738,232.23份基金份額,兩項合計共2,364,760,040.49份基金份額,已全部計入投資者基金賬戶,歸投資者所有。本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由博時基金管理有限公司(以下簡稱"本基金管理人")承擔,不從基金資產中支付。 按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《博時平衡配置混合型證券投資基金基金合同》和《博時平衡配置混合型證券投資基金招募說明書》的有關規定,本基金已符合基金合同生效條件,本基金管理人已向中國證監會辦理完畢基金備案手續,并于2006 年5月31日獲書面確認,基金合同自該日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人開始正式管理本基金。 本基金的申購、贖回自基金合同生效日后不超過3個月時間內開始辦理。具體開始辦理時間,本基金管理人將最遲于申購、贖回開放日前2個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。 特此公告 博時基金管理有限公司 2006年6月1日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。 |