招商基金關于招商優質2006年度第四次分紅公告

　　(2006年第4號)

　　招商優質成長股票型證券投資基金(LOF)(以下簡稱本基金，基金代碼：161706)成立于2005年11月17日。經基金管理人計算并由基金托管人中信銀行復核，根據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規和《招商優質成長股票型證券投資基金(LOF)基金合同》等基金文件的有關規定，現將本次收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金份額持有人分配的現金紅利為每10份基金份額2.00元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日：2006年6月5日

　　2、場外除息日：2006年6月5日

　　3、場內除息日：2006年6月6日

　　4、紅利發放日：2006年6月7日

　　5、選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日為：2006年6月5日

　　6、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年6月7日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年6月7日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2006年6月6日直接劃入其基金賬戶。2006年6月7日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、托管于證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。托管于注冊登記系統的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

　　3、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在2006年6月5日前(不含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　4、權益分派期間(2006年6月1日至6月5日)暫停跨系統轉登記業務。

　　5請投資者到銷售網點或通過招商基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、代銷網點

　　公司名稱公司網址客戶服務電話

　　中信銀行www.ecitic.com95558

　　招商銀行www.cmbchina.com95555

　　招商證券股份有限公司www.newone.com.cn400-8888-111

　　深圳發展銀行www.sdb.com.cn95501

　　中信建投證券有限公司www.csc108.com400-8888-108

　　國泰君安證券股份有限公司www.gtja.com400-8888-666

　　申銀萬國證券股份有限公司www.sw2000.com.cn021-962505

　　國信證券有限責任公司www.guosen.com.cn800-810-8868

　　興業證券股份有限公司www.xyzq.com.cn400-888-8123

　　聯合證券股份有限公司www.lhzq.com400-888-8555

　　海通證券股份有限公司www.htsec.com400-888-8001

　　廣發證券股份有限公司www.gf.com.cn020-87555888

　　銀河證券股份有限公司www.chinastock.com.cn800-820-1868

　　華泰證券股份有限公司www.htsc.com.cn025-84579897

　　財富證券股份有限公司www.cfzq.com0731-4403347

　　平安證券股份有限公司www.pa18.com95511

　　湘財證券股份有限公司www.xcsc.com021-68865020

　　光大證券股份有限公司www.ebscn.com02168823685

　　華西證券證券有限公司www.hx168.com.cn400-8888-818

　　宏源證券有限公司www.ehongyuan.com01062267799-6316

　　天相投資顧問有限公司www.txsec.com010-84533151-822

　　2、招商基金管理有限公司

　　網站：www.cmfchina.com

　　客戶服務電話：4008879555

　　深圳直銷中心

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓(郵編：518040)

　　電話：4008876555、0755-83196358、83196359

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　　地址：北京市金融大街27號投資廣場B座2104室(郵編：100032)

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　　招商基金管理有限公司

　　2006年5月31日