天治天得利貨幣市場基金基金份額發售公告(3)

　　四、清算與交收

　　1、基金募集期間募集的資金全部被凍結在本基金募集專戶，在基金募集行為結束前，任何人不得動用。投資者認購款項在基金合同生效前產生的銀行存款利息歸投資者所有，在本基金認購結束后，折算為基金份額計入投資者的賬戶，具體份額以注冊登記機構的記錄為準。

　　2、本基金份額登記由注冊登記機構在基金募集結束后完成。

　　五、基金的驗資與基金合同的生效

　　基金募集期限屆滿，募集的基金份額總額符合《證券投資基金法》第四十四條的規定，并具備下列條件的，基金管理人應當按照規定辦理驗資和基金備案手續：

　　(一)基金募集份額總額不少于兩億份，基金募集金額不少于兩億元人民幣；

　　(二)基金份額持有人的人數不少于兩百人。

　　基金管理人應當自募集期限屆滿之日起十日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起十日內，向中國

　　中國證監會自收到基金管理人驗資報告和基金備案材料之日起三個工作日內予以書面確認；自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效。

　　基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日予以公告。

　　基金募集期限屆滿，募集的基金份額總額不符合《證券投資基金法》第四十四條的規定，或不具備以上募集份額總額、募集金額、份額持有人條件的，基金管理人應當承擔下列責任：

　　(一)以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

　　(二)在基金募集期限屆滿后三十日內返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息。

　　六、本次發售當事人和中介機構

　　(一)基金管理人

　　名稱：天治基金管理有限公司　

　　住所：上海市延平路83號501-503室

　　辦公地址：上海市復興西路159號

　　法定代表人：趙玉彪　

　　成立時間：　2003年5月27日

　　電話：(021)64371155-8101

　　傳真：(021)64713678

　　聯系人：張麗紅

　　(二)基金托管人

　　名稱中國民生銀行股份有限公司

　　住所:　北京市東城區正義路4號　

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號

　　法定代表人:　經叔平　

　　客戶服務電話：95568

　　傳真：010-58560794

　　電話：010-58560758，58560666-8988

　　聯系人：吳杰

　　(三)銷售機構

　　1、直銷機構：

　　天治基金管理有限公司直銷中心　

　　地址：上海復興西路159號

　　法定代表人：趙玉彪　

　　成立時間：2003年5月27日

　　電話：021-64718300

　　傳真：021-64375409

　　聯系人：鄧智生

　　公司網站：www.chinanature.com.cn

　　2、代銷機構

　　(1)中國民生銀行股份有限公司

　　住所:　北京市東城區正義路4號　

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號

　　法定代表人:　經叔平　

　　客戶服務電話：95568

　　傳真：010-58560794

　　電話：010-58560758，58560666-8988

　　聯系人：吳杰

　　(2)中國銀河證券有限責任公司

　　住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座　

　　法定代表人：朱利

　　客戶服務電話：010-68016655

　　電話：　010-66568587

　　聯系人：郭京華

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　(3)國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　客戶服務電話：400-8888-666

　　聯系人：芮敏祺

　　網站:　www.gtja.com　

　　(4)海通證券股份有限公司

　　注冊地址：　上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021-53594566

　　聯系人：金蕓

　　客服電話：021-962503或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　公司網址：www.htsec.com

　　(5)中信建投證券有限責任公司　

　　住所：北京市新中街68號　

　　辦公地址：北京朝內大街188號　

　　法定代表人：黎曉宏

　　客戶服務電話：400-8888-108　

　　聯系人：權唐　

　　網站：www.csc108.com

　　(6)申銀萬國證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市常熟路171號

　　辦公地址：同上

　　電話：021-54033888

　　傳真：021-54035333

　　客服電話：021-962505

　　網址：www.sw2000.com.cn

　　聯系人：王序微