天治天得利貨幣市場基金招募說明書

　　重要提示

　　本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2006年5月16日證監(jiān)基金字【2006】94號文核準(zhǔn)募集。

　　基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會

核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

　　投資有風(fēng)險，投資者認(rèn)購（或申購）本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。

　　基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　一、緒言

　　本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《貨幣市場基金管理暫行規(guī)定》（以下簡稱“《暫行規(guī)定》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《天治天得利貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。

　　本招募說明書闡述了天治天得利貨幣市場基金（以下簡稱“本基金”）的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險、費率等與投資者投資決策有關(guān)的全部必要事項，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說明書。

　　基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　本基金根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集。本招募說明書由本基金管理人解釋。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書做出任何解釋或者說明。

　　本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)。基金合同是約定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。

　　二、釋義

　　本招募說明書中，除非文義另有所指，下列詞語或簡稱代表如下含義：

　　基金或本基金：指天治天得利貨幣市場基金；

　　基金合同：指《天治天得利貨幣市場基金基金合同》及其任何有效的修訂和補充；

　　招募說明書：指《天治天得利貨幣市場基金招募說明書》及其定期的更新；

　　托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人簽訂的《天治天得利貨幣市場基金托管協(xié)議》及其任何有效的修訂和補充；

　　發(fā)售公告：指《天治天得利貨幣市場基金基金份額發(fā)售公告》；

　　業(yè)務(wù)規(guī)則：指《天治基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》；

　　中國：就本招募說明書而言，指中華人民共和國（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺灣地區(qū)）；

　　法律法規(guī):指中國現(xiàn)時有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件、地方法規(guī)、地方政府規(guī)章及規(guī)范性文件；

　　《基金法》:指《中華人民共和國證券投資基金法》；

　　《銷售辦法》:指《證券投資基金銷售管理辦法》；

　　《運作辦法》:指《證券投資基金運作管理辦法》；

　　《信息披露辦法》:指《證券投資基金信息披露管理辦法》；

　　《暫行規(guī)定》:指《貨幣市場基金管理暫行規(guī)定》；

　　《信息披露特別規(guī)定》:指《證券投資基金信息披露編報規(guī)則第5號<貨幣市場基金信息披露特別規(guī)定>》；

　　中國證監(jiān)會:指中國證券監(jiān)督管理委員會；

　　基金合同當(dāng)事人:指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享受權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的基金管理人、基金托管人和基金份額持有人；

　　基金管理人:指天治基金管理有限公司；

　　基金托管人:指中國民生銀行(資訊 行情 論壇)股份有限公司；

　　基金份額持有人:指依法并依據(jù)基金合同、招募說明書取得并持有本基金份額的投資者；

　　個人投資者:指符合法律法規(guī)規(guī)定可以投資開放式證券投資基金的自然人；

　　機構(gòu)投資者:指符合法律法規(guī)規(guī)定可以投資開放式證券投資基金的在中華人民共和國境內(nèi)注冊登記或經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立的法人、社會團體和其他組織、機構(gòu)；

　　合格境外機構(gòu)投資者:指符合法律法規(guī)規(guī)定可投資于中國境內(nèi)證券市場的中國境外的機構(gòu)投資者；

　　投資者:指個人投資者、機構(gòu)投資者和合格境外機構(gòu)投資者的總稱；

　　銷售機構(gòu):指天治基金管理有限公司及基金代銷機構(gòu)；

　　基金代銷機構(gòu):指取得基金代銷業(yè)務(wù)資格，接受基金管理人委托并與基金管理人簽訂了代銷協(xié)議，代為辦理基金銷售服務(wù)業(yè)務(wù)的機構(gòu)；

　　基金銷售網(wǎng)點:指天治基金管理有限公司的直銷網(wǎng)點及基金代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點；

　　注冊登記業(yè)務(wù):指基金登記、存管、清算和交收業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資者基金賬戶管理、基金份額注冊登記、清算及基金交易確認(rèn)、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊等；

　　注冊登記機構(gòu):指天治基金管理有限公司或其委托辦理基金注冊登記業(yè)務(wù)的機構(gòu)；

　　基金合同生效日:指本基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的條件，基金管理人聘請法定機構(gòu)驗資并辦理完畢基金備案手續(xù)，獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日；

　　基金合同終止日:指基金合同規(guī)定的終止事由出現(xiàn)后按照基金合同規(guī)定的程序并報中國證監(jiān)會備案并公告之日；

　　募集期:指自基金份額發(fā)售之日起不超過3個月的期間；

　　基金管理人：天治基金管理有限公司 基金托管人：中國民生銀行股份有限公司