大成債券投資基金第十一次分紅公告

　　大成債券(資訊 凈值 論壇)投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同生效于2003年6月12日，已于2004年2月17日、2004年5月17日、2004年12月1日、2005年3月17日、2005年5月13日、2005年8月10日、2005年9月20日、2006年1月23日、2006年2月27日、2006年4月13日實施了十次分紅，累計分紅金額為每10份基金份額1.80元。截止2006年5月22日，本基金A/B級基金份額凈值為1.0075元，可分配收益為10,305,289.55元，本基金C級基金份額凈值為1.0071元，可分配收益為78,872.80元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法

》的有關規定及《大成債券投資基金基金合同》、《大成基金管理有限公司開放式基金業務規則》的約定，本著及時回報投資者的原則，經本基金管理人大成基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)計算并由本基金托管人中國農業銀行復核，本公司決定以截至2006年5月22日的可分配收益為基準進行本基金合同生效以來的第十一次收益分配。現將收益分配的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　A/B級基金每10份基金份額派發紅利0.025元，C級基金每10份基金份額派發紅利0.025元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年5月25日。

　　2、紅利發放日：2006年5月26日。

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2006年5月25日的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日：2006年5月29日。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊登記人大成基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、投資者的紅利款將于2006年5月29日前自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年5月26日直接計入其基金賬戶，2006年5月29日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，　投資者(包括個人和機構投資者)從基金收益分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日以后(含權益登記日)申購、申請基金轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、申請基金轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或更改分紅方式。對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　3、投資者可到銷售網點或通過大成基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式，如希望更改分紅方式的，請于2006年5月24日前(含5月24日)到基金銷售網點辦理變更手續。

　　4、權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者進行本基金轉托管、非交易過戶和基金轉換等特殊業務的申請。

　　七、咨詢辦法

　　1、大成基金管理有限公司網站：www.dcfund.com.cn。

　　2、大成基金管理有限公司全國統一客戶服務熱線：

　　400-888-5558(免長途通話費用)

　　3、大成基金管理有限公司直銷網點及中國農業銀行、交通銀行、招商證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、中國民生銀行股份有限公司、廣東證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信萬通證券股份有限公司等代銷機構的相關網點。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2006年5月23日