匯添富基金管理公司開展旗下基金轉換業務公告

　　為更好地滿足廣大投資者的需求，匯添富基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定于2006年5月24日起開放旗下開放式基金之間互相轉換的業務。基金轉換是指開放式基金份額持有人將其持有某只基金的部分或全部份額轉換為同一基金管理人管理的另一只開放式基金份額。基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的、同一收費模式的開放式基金。

　　本次開放的基金轉換業務適用于本公司管理的匯添富優勢(資訊 凈值 論壇)精選混合型證券投資基金(以下簡稱“匯添富優勢”，基金代碼：519008)和匯添富貨幣市場基金　(以下簡稱“匯添富貨幣”，基金代碼：519518)。有關上述基金的詳細情況請登錄本公司網站(www.htffund.com)查閱相關基金合同和最新的招募說明書或撥打本公司客服電話(021-28932999)查詢。本公司將根據具體情況確定今后募集、管理的其他開放式基金是否適用于本公告所載業務規則。若本公司未作出其他開放式基金適用本業務規則的公告，則本業務規則將僅適用于匯添富優勢和匯添富貨幣之間的轉換。現將有關事宜公告如下：

　　一、基金轉換申請人的范圍

　　匯添富優勢和匯添富貨幣的基金份額持有人可以根據相關基金合同、招募說明書以及本公告的規定申請和辦理基金轉換。

　　二、轉換業務辦理地點

　　投資者可以通過本公司直銷中心和交通銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、東方證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、東北證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、東莞證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、華泰證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、山西證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、中銀國際證券有限責任公司、宏源證券(資訊 行情 論壇)股份有限公司、平安證券有限責任公司的相關營業網點辦理基金的轉換業務。如上述業務辦理機構發生變動，本公司將按照規定在指定媒體上另行公告，敬請投資者留意。

　　三、轉換業務辦理時間

　　投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務，具體辦理時間與基金申購、贖回業務辦理時間相同。

　　由于各銷售機構的系統差異以及業務安排等原因，開展該業務的時間可能有所不同，投資者應以各銷售機構公告的時間為準。

　　四、基金轉換費率

　　1、匯添富優勢轉入匯添富貨幣，具體轉換費率如下：

　　(注：1　年指365　天。)

　　2、匯添富貨幣轉入匯添富優勢，具體轉換費率如下：

　　3、本公司可以根據市場情況在不違背有關法律、法規和基金合同規定的前提下，在與托管銀行和代銷機構協商一致后對上述收費方式和費率進行調整，但最遲應于調整后的收費方式和費率實施前2個工作日在指定媒體上公告。

　　五、基金轉換的計算公式

　　1、匯添富優勢轉入匯添富貨幣，轉換公式為：

　　A=[B×C×(1-D)]/E

　　其中，A為轉入的基金份額；B為轉出的基金份額；C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；D為轉換費率；E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值。

　　例一：某投資者投資持有匯添富優勢基金份額100，000份。持有一年半后，該投資者將這100，000份匯添富優勢基金份額轉換為匯添富

　　轉換總金額=100，000×1.7500=175，000元

　　轉換費=175，000×0.25%=437.50元

　　轉入匯添富貨幣的基金份額=(175，000-437.50)/1.0000=174，562.50份

　　即該投資者可將持有的100，000份匯添富優勢基金份額轉換為174，562.50份匯添富貨幣基金份額。

　　2、匯添富貨幣轉入匯添富優勢，轉換公式為：

　　A=[B×C×(1-D)+F]/E

　　其中，A為轉入的基金份額；B為轉出的基金份額；C為轉換申請當日轉出基金的基金份額凈值；D為轉換費率；E為轉換申請當日轉入基金的基金份額凈值；F為轉出的基金份額未結轉的待支付收益。

　　例二：某投資者將持有的100，000份匯添富貨幣基金份額轉換為匯添富優勢基金份額，轉換申請當日匯添富貨幣的基金份額凈值為1.0000元，匯添富優勢的基金份額凈值為1.7500元，該100，000份匯添富貨幣基金份額未結轉的待支付收益為65.78元，適用的轉換費率為1.5%，則轉入匯添富優勢的基金份額為：

　　轉換總金額=100，000×1.0000=100，000元

　　轉換費=100，000×1.5%=1，500.00元

　　轉入匯添富優勢的基金份額=(100，000-1，500.00+65.78)/1.7500=56，323.30份

　　即該投資者可將持有的100，000份匯添富貨幣基金份額轉換為56，323.30份匯添富優勢基金份額。

　　3、本公司在不損害基金份額持有人權益的情況下可更改上述公式，但應最遲在新的公式適用前2個工作日予以公告。

　　六、業務規則

　　1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。

　　2、基金轉換采取未知價法，即以申請受理當日各轉出、轉入基金的基金份額凈值為基礎進行計算(貨幣市場基金的基金份額凈值為固定價1.0000元)。

　　3、基金轉換以份額為單位進行申請，申請轉換份額精確到小數點后兩位，小數點后兩位以后的部分四舍五入，誤差部分歸基金財產。

　　4、注冊登記機構以收到有效轉換申請的當天作為轉換申請日(T日)。投資者轉換基金成功的，注冊登記機構在T+1日為投資者辦理權益轉換的注冊登記手續，投資者通常可自T+2日(含該日)起向業務辦理網點查詢轉換業務的確認情況，并有權轉換或贖回該部分基金份額。

　　5、單筆轉換份額不得低于100份。基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金，單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。

　　6、基金凈贖回申請份額(該基金贖回申請總份額加上基金轉換中轉出申請總份額后扣除申購申請總份額及基金轉換中轉入申請總份額后的余額)超過上一日基金總份額的10%時，為巨額贖回。發生巨額贖回時，基金轉出與基金贖回具有相同的優先級，基金管理人可根據基金資產組合情況，決定全額轉出或部分轉出，并且對于基金轉出和基金贖回，將采取相同的比例確認。

　　7、基金份額持有人申請轉出其賬戶內匯添富貨幣的基金份額時，注冊登記機構將自動結轉該轉出份額對應的待支付收益，該收益將一并計入轉出金額并折算為轉入基金的基金份額，但收益部分不收取轉換費用。

　　8、轉換后，轉入的基金份額持有期自該部分基金份額登記于登記系統之日起開始計算。

　　9、本次基金轉換業務于場內交易以及本公司網上交易暫不開放，何時開放，本公司將另行公告。

　　七、暫停基金轉換

　　基金轉換視同為轉出基金的贖回和轉入基金的申購，因此暫停基金轉換適用有關轉出基金和轉入基金關于暫停或拒絕申購、暫停贖回和巨額贖回的有關規定。

　　八、重要提示

　　1、本公告僅對本公司開放旗下基金轉換業務予以說明，解釋權歸本公司。投資者欲了解本公司旗下基金的詳細情況，請仔細閱讀本公司旗下基金的招募說明書(或更新招募說明書)、基金合同等相關法律文件；亦可登陸本公司網站(www.htffund.com)或撥打本公司客服電話(021-28932999)查詢。

　　2、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　匯添富基金管理有限公司

　　二00六年五月二十二日