國投瑞銀核心企業基金開放日常申購業務公告

　　根據《國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金基金合同》和《國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金招募說明書》等的有關規定，國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)定于2006年5月18日起開始辦理本基金的日常申購業務(基金代碼為121003)�，F將有關事項公告說明如下：

　　重要提示

　　1、本基金是股票型證券投資基金，基金運作方式是契約型開放式，基金管理人和注冊登記人為國投瑞銀基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)，基金托管人為中國工商銀行股份有限公司(以下簡稱“中國工商銀行”)。

　　2、本基金投資者范圍為中華人民共和國境內的個人投資者、機構投資者和合格的境外機構投資者(法律法規及有關規定禁止購買者除外)。

　　3、本公告僅對本基金開放日常申購業務的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登在2006年3月13日《證券時報》上的《國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金招募說明書》、《國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金基金份額發售公告》和《國投瑞銀核心企業股票型證券投資基金基金合同摘要》，或者登錄本基金管理人網站(www.ubssdic.com)查閱本基金基金合同、招募說明書等資料。投資者還可通過撥打本基金管理人的客戶服務電話(0755-83160000)或代銷機構咨詢電話咨詢本基金的相關事宜。

　　一、日常銷售渠道與銷售地點

　　1、直銷機構

　　國投瑞銀基金管理有限公司直銷中心

　　住所：深圳市福田區深南大道4009號投資大廈三樓

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道4009號投資大廈三樓

　　電話：(0755)82904140　　82904124

　　傳真：(0755)82904048　　82904056

　　聯系人：楊蔓　　曹麗麗

　　客戶服務電話：(0755)83160000

　　公司網站：www.ubssdic.com

　　2、代銷機構

　　(1)中國工商銀行全國各分行所轄城市指定網點，客服電話：95588，　網址：www.icbc.com.cn

　　(2)中國光大銀行全國各分行所轄城市指定網點，客服電話：95595，網址：www.cebbank.com

　　(3)國泰君安證券股份有限公司全國各指定營業部，客服電話：4008888666，或撥打各城市營業網點咨詢電話，網址：www.gtja.com

　　(4)國信證券有限責任公司全國各指定營業部，客服電話：8008108868，網址：www.guosen.com.cn

　　(5)申銀萬國證券股份有限公司全國各指定營業部，客服電話：(021)962505，網址：www.sw2000.com.cn

　　(6)招商證券股份有限公司全國各指定營業部，客服電話：4008888111、(0755)26951111，網址：www.newone.com.cn

　　(7)廣發證券股份有限公司全國各指定營業部，客服電話：(020)87555888轉各營業網點，網址：www.gf.com.cn

　　(8)中信證券股份有限公司全國各指定營業部，客服電話：(010)84588888，網址：www.ecitic.com

　　(9)中銀國際證券有限責任公司全國各指定營業部，客服電話：(021)68604866，網址：www.bocichina.com

　　(10)平安證券有限責任公司全國各指定營業部，客服電話：95511，網址：www.pa18.com

　　(11)國盛證券有限責任公司全國各指定營業部，客服電話：(0791)6289771，網址：www.gsstock.com

　　3、本基金管理人若適時增加或調整直銷機構和代銷機構，將及時公告，敬請投資者留意。上述代銷機構的各地代銷網點及聯系方法詳見各代銷機構在地方媒體上刊登的公告。

　　二、日常申購安排

　　(一)本基金辦理日常申購業務的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所的交易日(本基金管理人公告暫停申購時除外)。

　　開放時間為：每個基金開放日的9：30-15：00。(投資者在15：00以后提出申購申請的，其基金份額申購價格為下一開放日的相應價格)

　　由于各銷售機構系統及業務安排等原因，具體業務辦理時間可能有所不同，請詳見各銷售機構的具體規定。

　　若出現新的證券交易市場或交易所交易時間更改或實際情況需要，本基金管理人可對申購時間進行調整，但此項調整應報中國證監會備案，并在實施日前2個工作日在至少一家指定媒體公告。

　　(二)本基金申購的數額限制：本基金直銷網點和中國工商銀行代銷網點每次申購本基金的最低金額為1000元(含申購費)，其它代銷機構網點每次申購本基金的最低金額為100元(含申購費)。代銷網點的投資者欲轉入直銷網點進行交易要受直銷網點最低金額的限制。

　　(三)本基金的申購費率

　　(四)本基金管理人可以根據市場情況在《基金合同》約定的范圍內調整本基金的申購費率、收費方式或有關數額限制。費率、收費方式或數額限制如發生變更，本基金管理人最遲應于新的費率、收費方式或數額限制實施日前2個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告并報中國證監會備案。

　　(五)本基金管理人可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對特定地域范圍、特定行業、特定職業的投資者以及以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，本基金管理人可以適當調低基金申購費率。

　　三、基金份額凈值公告

　　從2006年5月18日起，本基金管理人將在每個開放日通過中國證監會指定的信息披露媒體、各銷售機構及指定網點營業場所、本基金管理人的網站及客戶服務系統等媒介上公布本基金上一個開放日(上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日)的基金份額凈值和基金份額累計凈值，敬請投資者留意。

　　本基金將同時通過深圳交易所的行情發布系統揭示凈值，揭示的基金代碼為“161203”，基金簡稱為“國投核心”。

　　四、本基金管理人已推出和銀聯電子支付服務有限公司、興業銀行合作開發的基金網上交易業務，廣大投資者可持興業銀行興業卡和銀聯其他卡(銀聯跨行轉賬業務支持的除興業卡外的銀行卡)登錄本基金管理人網站辦理本基金網上交易業務。

　　五、由于部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，造成該部分投資者未收到本基金的開戶和認購確認單。本著對投資者負責的態度，本基金管理人特此提示，請各位投資者核對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續或者與本基金管理人客戶服務中心聯系(0755-83160000)。

　　六、關于本基金開放日常贖回業務：本基金管理人將在開始辦理贖回的具體日期前2個工作日在至少一家指定媒體公告相關事宜。

　　風險提示：本基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資人申購本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》。

　　特此公告。

　　國投瑞銀基金管理有限公司

　　2006年5月16日