華安基金關于上證180ETF基金份額折算結果公告

　　根據《上證180交易型開放式指數證券投資基金基金合同》和《上證180交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》的有關規定，華安基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)確定2006年5月10日為上證180交易型開放式指數證券投資基金的基金份額折算日。當日上證180指數收盤值為2919.214點，基金資產凈值為1,167,168,017.51元，折算前基金份額總額為1,072,822,105份，折算前基金份額凈值為1.088元。

　　根據基金份額折算公式，基金份額折算比例為0.37268313，折算后基金份額總額為399,822,674份，折算后基金份額凈值為2.919元。

　　本基金管理人已根據上述折算比例，對各基金份額持有人認購的基金份額進行了折算，并由中國證券登記結算有限責任公司于2006年5月11日進行了變更登記。折算后的基金份額采取四舍五入的方法計算保留到整數位。

　　投資者可以自2006年5月12日起在其辦理認購的銷售網點查詢折算后其持有的基金份額。

　　特此公告

　　華安基金管理有限公司

　　2006年5月12日

　　華安基金管理有限公司

　　關于華安現金富利投資基金收益支付的公告

　　(2006年第5號)

　　華安現金富利投資基金(以下簡稱本基金)成立于2003年12月30日。根據《華安現金富利投資基金基金合同》、《華安現金富利投資基金招募說明書》及《華安現金富利投資基金成立公告》的約定，本基金投資者的累計收益每月集中支付。本基金管理人定于2006年5月11日對本基金自2006年4月12日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額，現將有關具體事宜公告如下：

　　一.收益支付說明

　　自2006年4月12日起至2006年5月11日，本基金已實現凈收益折算的年收益率為1.839%。本基金管理人定于2006年5月11日將投資者所擁有的上述期間的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分，即保留兩位小數后去尾)

　　二.收益支付時間

　　1.收益支付日：2006年5月11日；

　　2.收益結轉基金份額日：2006年5月11日；

　　3.收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年5月15日。

　　三.收益支付對象

　　收益支付日在華安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四.收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為收益再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年5月12日直接計入其基金賬戶，2006年5月15日起可查詢及贖回。

　　五.有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2.本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六.提示

　　1.投資者于2006年5月11日申購或轉換轉入的基金份額不享有當日的收益，贖回或轉換轉出的基金份額享有當日的收益；

　　2.若投資者于2006年5月11日全部贖回基金份額，本基金將自動計算其累計收益，并與贖回款一起以現金形式支付；

　　3.本基金投資者的累計收益定于每月11日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日；

　　4.投資者可通過華安基金管理有限公司直銷網點(上海、北京投資

　　七.咨詢辦法

　　1.華安基金管理有限公司網站：www.huaan.com.cn；

　　2.華安基金管理有限公司客戶服務熱線：(021)68604666；

　　3.中國工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、長城證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、湘財證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、財富證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司和國海證券有限責任公司的代銷網點。

　　特此公告。

　　華安基金管理有限公司

　　2006年5月12日