融通金算盤家族之融通債券基金第七次分紅預告

http://whmsebhyy.com 2006年05月11日 09:52 中國證券網-上海證券報

　　根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規(guī)定及《融通通利系列證券投資基金基金合同》的約定，融通通利系列證券投資基金的子基金———融通債券投資基金(以下簡稱“本基金”)管理人決定對本基金實施基金合同生效以來的第七次分紅。現將分紅的具體事宜預告如下：

　　一、收益分配方案

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行復核，以2006年5月9日已實現的可分配收益為基準，本基金決定向基金份額持有人擬分配的紅利為每10份基金份額0.30元。

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2006年5月24日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年5月26日

　　3、具體分紅方案公告日：2006年5月25日

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月26日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2006年5月24日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額將于2006年5月25日直接劃入其基金賬戶。2006年5月26日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、本基金的分紅方式可為現金分紅方式或分紅再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年5月24日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過融通基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規(guī)定時間前到銷售網點辦理變更手續(xù)。

　　4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務電話(0755-26948088)咨詢相關事宜。

　　特此公告。

　　融通基金管理有限公司

　　2006年5月11日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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