易方達50指數證券投資基金更新招募說明書摘要

　　基金管理人：易方達基金管理有限公司

　　基金托管人：交通銀行

　　二○○六年五月

　　重要提示

　　本基金經中國證監會2004年2月13日證監基金字［2004］13號文件“關于同意易方達50指數證券投資基金設立的批復”批準募集。基金合同于2004年3月22日生效。

　　基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會核準，但中國證監會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

　　投資有風險，投資者申購基金時應認真閱讀本招募說明書。

　　基金的過往業績并不預示其未來表現。

　　本摘要根據本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經中國證監會核準。基金合同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務；基金投資人欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱本基金的基金合同。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本招募說明書已經本基金托管人復核。本招募說明書所載內容截止日為2006年3月22日，有關財務數據和凈值表現截止日為2006年3月31日。

　　一、基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　基金管理人：易方達基金管理有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市情侶南路428號九洲港大廈

　　辦公地址：廣州市體育西路189號城建大廈27、28樓

　　設立日期：2001年4月17日

　　法定代表人：梁棠

　　聯系電話：020-83918088

　　聯系人：婁利舟

　　注冊資本：12，000萬元人民幣

　　股權結構：

　　(二)主要人員情況

　　1.董事、監事及高級管理人員

　　梁棠先生，董事長，學士，1958年生。歷任廣東省財政學校副校長，廣東粵財實業發展公司總經理，廣東粵財信托投資有限公司副總經理、總經理，廣東粵財投資控股有限公司總經理，現任廣東粵財投資控股有限公司董事長。

　　葉俊英先生，董事總經理，碩士，1963年生。曾任中國南海石油聯合服務總公司企業管理部科長、廣發證券有限責任公司投資銀行部總經理、廣發證券有限責任公司董事副總裁。

　　張優造先生，董事副總經理，碩士，1964年生。曾任南方證券交易中心業務發展部經理，廣東證券公司發行上市部經理、深圳證券業務部總經理、基金部總經理。

　　李建勇先生，董事，博士，1957年生。曾任廣發證券股份有限公司成都營業部總經理、投資銀行部總經理、公司總裁助理、公司副總裁，現任廣發證券股份有限公司常務副總裁。

　　何玉柏先生，董事，高級經濟師，1950年生。歷任中共重慶市委研究室綜合處、工業處干事，中共重慶市委研究室工業處副處長、綜合處處長，中共重慶市大足縣委副書記、書記，重慶市體改委副主任、主任，中共重慶市委副秘書長、重慶市人民政府副秘書長(兼)、中共重慶市委研究室主任，重慶國際信托投資公司董事長、黨委書記，現任重慶國際信托投資有限公司董事長、黨委書記。

　　劉鷹先生，董事，碩士，1970年生。曾任廣西信托投資公司深圳證券營業部部門經理，青海證券有限責任公司(現改名為昆侖證券有限責任公司)營業部、交易部經理，現任美的技術投資有限公司總經理。

　　佟志廣先生，獨立董事，1933年生。歷任中國駐印度、緬甸大使館商務處秘書，中國常駐聯合國代表團秘書，中國駐美國聯絡處商務秘書，中國糧油食品進出口總公司副總經理，香港華潤集團有限公司常務董事、副董事長、總經理，香港港口發展局委員以及多家公司董事長、董事。1991年2月任對外經濟貿易部副部長，在擔任副部長期間曾任中國“復關”首席談判代表，中美貿易談判代表團團長。1994年4月任中國進出口銀行董事長、黨組書記。曾被選為中華人民共和國第八、第九屆全國人民代表大會常務委員會委員、外事委員會委員，中國—歐洲議會友好小組副主席。

　　項兵先生，獨立董事，加拿大ALBERTA大學管理學博士，1962年5月生。歷任加拿大CALGARY大學副教授，香港科技大學講師，中歐國際工商學院核心教授，北京大學教授、博士生導師、EMBA及高級管理培訓部主任，現任長江商學院院長。

　　謝石松先生，獨立董事，法學博士，1963年生。現任中山大學教授、法律學系國際法教研室主任，中山大學教師職務評審委員會法學學科評議組成員，曾兼任中國國際私法學會副會長，中國國際法學會理事，《中國國際私法與比較法年刊》編輯委員會委員、廣東省律師高級專業資格評審委員會和廣州市律師高級專業資格評審委員會委員，武漢大學法學院和西北政法學院兼職教授，以及中國國際經濟貿易仲裁委員會等仲裁委員會仲裁員。

　　陳國祥先生，監事長，經濟學碩士。曾任交通銀行廣州分行江南西營業部經理，廣東粵財信托投資公司證券部副總經理、基金部總經理，易方達基金管理有限公司總裁助理兼市場拓展部總經理、市場總監，現任易方達基金管理有限公司監事長。

　　劉少波先生，監事，1960年生，曾任暨南大學金融系系主任，現任暨南大學經濟學院教授、博士生導師。

　　廖智先生，監事，碩士，1971年生。曾任廣東證券股份有限公司基金部主管、易方達基金管理有限公司綜合管理部副總經理，現任易方達基金管理有限公司人力資源部副總經理。

　　江作良先生，副總經理兼投資總監，碩士，1966年生，　11年證券從業經歷。曾任廣發證券股份有限公司研發中心副總經理，投資自營部副總經理、總經理。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任投資管理部總經理、科匯基金基金經理，現任易方達基金管理有限公司副總經理兼投資總監、易方達平穩增長基金基金經理。

　　張南女士，督察長，博士，1970年生。曾任廣東省經濟貿易委員會主任科員、副處長，2001年10月加入易方達基金管理有限公司，曾任市場拓展部副總經理，現任易方達基金管理有限公司督察長兼監察部總經理。

　　2、基金經理小組介紹

　　本公司采用團隊投資方式，通過整個投資和研究部門的共同努力來爭取良好的投資業績。基金經理簡介如下：

　　馬駿，男，1966年3月生，理學學士，歷任深圳眾大投資有限公司投資主管，廣發證券有限責任公司研究發展中心研究員。2001年4月進入易方達基金管理有限公司，在投資管理部工作，現任科訊基金、易方達50指數證券投資基金基金經理。

　　王守章，男，1970年2月生，應用數學碩士，曾任長盛基金管理有限公司證券分析員。2002年10月進入易方達基金管理有限公司，曾任投資管理部研究員，主要負責投資數量分析支持，現任易方達50指數證券投資基金基金經理。(根據相關公告，自2006年4月8日起王守章先生不再擔任易方達50指數基金基金經理，改由梁天喜先生與馬駿先生共同管理50指數基金。)

　　3、投資決策委員會成員

　　投資決策委員會成員包括：董事總經理葉俊英先生、副總經理兼投資總監江作良先生以及基金投資部總經理和研究部總經理肖堅先生。

　　葉俊英，同上

　　江作良，同上

　　肖堅，碩士，1969年生，12年證券金融從業經歷。曾任香港安財投資有限公司財務部經理、粵信(香港)投資有限公司業務部副經理、廣東粵財信托投資公司基金部經理。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任投資管理部總經理助理、投資管理部常務副總經理、科翔基金基金經理，現任總裁助理、基金投資部總經理兼研究部總經理，易方達策略成長基金基金經理。

　　4、上述人員之間均不存在近親屬關系。

　　二、基金托管人

　　公司法定中文名稱：交通銀行股份有限公司(簡稱：交通銀行)

　　公司法定英文名稱：BANK　OF　COMMUNICATIONS　CO.，LTD

　　法定代表人：蔣超良

　　注冊地址：上海市仙霞路18號　　　郵政編碼：200336

　　辦公地址：上海市銀城中路188號　郵政編碼：200120

　　注冊時間：1987年3月30日

　　注冊資本：390.7億元

　　基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字［1998］25號

　　聯系人：張詠東

　　電話：021-68888917

　　三、相關服務機構

　　(一)基金份額發售機構

　　1. 直銷機構：易方達基金管理有限公司

　　地址：廣州市體育西路189號城建大廈27樓

　　法定代表人：梁棠

　　電話：020-38797023

　　傳真：020-38797032

　　聯系人：婁利舟

　　2. 代銷機構

　　(1)交通銀行

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：(021)58781234

　　傳真：(021)58408842

　　聯系人：曹榕

　　網址：www.bankcomm.com

　　(2)廣發證券

　　辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557985

　　聯系人：肖中梅

　　網址：www.gf.com.cn

　　(3)銀河證券

　　注冊地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　聯系電話：(010)66568587

　　聯系人：郭京華

　　公司網址：www.chinastock.com.cn

　　(4)華泰證券

　　地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電　話：(025)84457777-882

　　聯系人：張雪瑾

　　客戶咨詢電話：025-84579897

　　網址：www.htsc.com.cn

　　(5)中信建投證券

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　法定代表人：黎曉宏

　　開放式基金咨詢電話：400-8888-108(免長途費)；010-65186758

　　開放式基金業務傳真：010-65182261

　　聯系人：魏明

　　網址：www.csc108.com

　　(6)國泰君安證券

　　注冊地址：上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62569400

　　服務熱線：4008888666

　　聯系人：芮敏祺

　　網址：www.gtja.com

　　(7)興業證券

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：0591-87546058

　　客戶服務熱線：021-68419974

　　聯系人：楊盛芳

　　網址：www.xyzq.com.cn

　　(8)湘財證券

　　地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：021-68634518

　　傳真：021-68865938

　　聯系人：陳偉

　　網址：www.xcsc.com

　　(9)海通證券

　　地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021-53594566

　　傳真：021-53858549

　　聯系人：金蕓

　　網址：www.htsec.com

　　(10)廣東證券

　　注冊地址：廣州市解放南路123號金匯大廈

　　法定代表人：楊池生

　　聯系電話：020-96210

　　傳真：020-83270505

　　聯系人：陳新

　　網址：www.stock2000.com.cn

　　(11)山西證券

　　注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國貿中心東塔樓

　　法定代表人：吳晉安

　　聯系電話：0351-8686708

　　聯系人：劉文康

　　網址：www.i618.com.cn

　　(12)金通證券

　　注冊地址：杭州市鳳起路108號

　　法定代表人：應土歌

　　客戶服務熱線：0571-96598

　　聯系人：姜軼倩

　　傳真：0571-85106383

　　網址：www.bigsun.com.cn

　　(13)國信證券

　　注冊地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證劵大廈

　　辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證劵大廈

　　法定代表人：何如

　　開放式基金咨詢電話：800-810-8868

　　開放式基金業務傳真：0755-82133302

　　聯系人：林建閩

　　聯系電話：0755-82130833

　　網址：www.guosen.com.cn

　　(14)招商證券

　　地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈A座39-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯系人：　黃健

　　客戶服務熱線：4008888111、0755-26951111

　　網址：www.newone.com.cn

　　(15)東方證券

　　注冊地址：上海浦東大道720號20樓

　　法定代表人：王益民

　　聯系電話：021-50367888

　　客服熱線：021-962506

　　聯系人：盛云

　　公司網址：www.dfzq.com.cn

　　(16)東吳證券

　　注冊地址：蘇州市十梓街298號

　　法定代表人：吳永敏

　　聯系電話：0512-65581136

　　客服熱線：0512-96288

　　傳真：0512-65588021

　　聯系人：方曉丹

　　公司網址：www.dwzq.com.cn

　　(17)天同證券

　　注冊地址：山東省濟南市泉城路180號齊魯國際大廈

　　法定代表人：段虎

　　聯系電話：0531-5689690

　　聯系人：羅海濤

　　公司網址：http：／／www.ttstock.com.cn

　　(18)長江證券

　　注冊地址：武漢市新華下路特8號

　　法定代表人：明云成

　　聯系電話：027-65799560

　　服務熱線：4008-888-999

　　傳真：027-85481532

　　聯系人：畢艇

　　公司網址：http：／／www.cz318.com.cn

　　(19)招商銀行

　　注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

　　法定代表人：秦曉

　　聯系電話：0755-83195834　　82090060

　　傳真：0755-83195049　　82090817

　　聯系人：朱虹　　　劉薇

　　公司網址：www.cmbchina.com

　　(20)申銀萬國證券

　　注冊地址：上海市常熟路171　號

　　法定代表人：謝平

　　聯系電話：021-54033888

　　聯　系　人：王序微

　　公司網址：http：／／www.sw2000.com.cn／

　　(21)光大證券

　　注冊地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15、16樓

　　法定代表人：王明權

　　客服電話：021-68823685

　　聯系人：劉晨

　　公司網址：http：／／www.ebscn.com

　　(22)天和證券

　　地址：杭州市孝女路2-2號

　　法定代表人：趙萬興

　　電話：0571-87925137

　　傳真：0571-87922522

　　聯系人：張帆

　　網址：www.thsec.com

　　(23)長城證券

　　地址：深圳市深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　電話：0755-83516094

　　傳真：0755-83516199

　　聯系人：高峰

　　客服電話：0755-82288968

　　網址：www.cc168.com.cn

　　(24)華安證券

　　地址：安徽省合肥市長江中路357號

　　法定代表人：汪永平

　　電話：0551-5161671

　　傳真：0551-5161672

　　聯系人：唐泳

　　網址：　www.huaans.com.cn

　　(25)財富證券

　　地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層

　　法定代表人：蔣永明

　　電話：0731-4403446

　　傳真：0731-4403439

　　聯系人：張治平

　　網址：www.cfzq.com

　　(26)東莞證券

　　地址：　　東莞市莞城可園南路1號金源中心30樓

　　法定代表人：周建輝

　　電話：0769-22119351

　　傳真：0769-22119423

　　聯系人：童怡騰

　　網址：www.dgzq.com.cn

　　(27)平安證券

　　注冊地址：　深圳福田區八卦嶺三路平安大廈3樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　聯系電話：0755-82440136

　　服務熱線：　　95511

　　聯系人：余江

　　網址：http：／／www.pa18.com

　　(28)聯合證券

　　注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈10、25層

　　法定代表人：馬國強

　　電話：0755-82492000

　　傳真：0755-82492062

　　客戶服務熱線：400-8888-555，0755-25125666

　　聯系人：范雪玲

　　公司網址：www.lhzq.com

　　(29)世紀證券

　　注冊地址：深圳市福田區深南大道7088號招商銀行大廈40-42樓

　　法定代表人：段強

　　開放式基金咨詢電話：0755-83199511

　　開放式基金業務傳真：0755-83199545

　　聯系人：夏尚

　　聯系電話：0755-83199511

　　公司網址：www.csco.com.cn

　　(30)中銀國際證券

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39F

　　法定代表人：平岳

　　聯系電話：(021)68604866

　　聯系人：張靜

　　網址：www.bocigroup.com

　　(31)深圳發展銀行

　　注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發展銀行大廈

　　法定代表人：藍德彰(英文名：JohnD.Langlois)

　　電話：0755-82088888轉8811

　　傳真：0755-82080714

　　聯系人：周勤

　　客戶服務電話：95501

　　網址：www.sdb.com.cn

　　(32)西北證券

　　注冊地址：寧夏銀川民族北街1號

　　辦公地址：寧夏銀川民族北街1號

　　法定代表人：姜巍

　　聯系人：楊曉東

　　客戶服務電話：0951-6024646

　　傳真：0951-6024646

　　網址：www.nws.com.cn

　　(33)國聯證券

　　注冊地址：無錫市縣前東街8號

　　辦公地址：無錫市縣前東街8號6樓、7樓

　　法定代表人：范炎

　　開放式基金咨詢電話：(0510)2831662，2588168

　　開放式基金業務傳真：(0510)2831589

　　聯系人：袁麗萍

　　網站：www.glsc.com.cn

　　(34)國都證券

　　注冊地址：深圳市福田區華強北路賽格廣場45層

　　辦公地址：北京市東城區安外大街安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　全國免費業務咨詢電話：800-810-8809

　　聯系人：馬澤承

　　聯系電話：010-64482828-390

　　網址：www.guodu.com

　　(35)金元證券

　　注冊地址：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17樓

　　法定代表人：鄭輝

　　客戶服務電話：0755-83025695

　　傳真：0755-83025625

　　聯系人：　金春

　　網站：http：／／www.jyzq.cn

　　(36)東北證券

　　注冊地址：長春市人民大街138-1號

　　法定代表人：李樹

　　聯系電話：0431-5096710

　　傳真電話：0431-5680032

　　聯系人：高新宇

　　客戶服務咨詢電話：0431-96688-99

　　網址：www.nesc.cn

　　(37)西部證券

　　注冊地址：西安市東新街232號信托大廈16層

　　法定代表人：劉建武

　　開放式基金咨詢電話：029-87406132

　　開放式基金業務傳真：029-87406387

　　聯系人：黃曉軍

　　聯系電話：029-87406172

　　網址：www.westsecu.com.cn

　　(二)注冊登記機構

　　易方達基金管理有限公司

　　地址：廣州市體育西路189號城建大廈27樓

　　法定代表人：梁棠

　　電話：020-83918088

　　傳真：020-38799249

　　聯系人：倪勇

　　(三)律師事務所和經辦律師

　　律師事務所：　北京市天元律師事務所

　　地址：　北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座11層

　　負責人：王立華

　　電話：010-88092188

　　傳真：010-88092150

　　經辦律師：王振強　高愛國

　　聯系人：楊科

　　(四)會計師事務所和經辦注冊會計師

　　安永華明會計師事務所

　　地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場東方經貿城

　　法定代表人：葛明

　　電話：010-65246688

　　傳真：010-85188298

　　經辦注冊會計師：葛明，金馨

　　聯系人：羅國基

　　四、基金的名稱

　　本基金名稱：易方達50指數證券投資基金

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式

　　六、基金的投資目標

　　在嚴格控制與目標指數偏離風險的前提下，力爭獲得超越指數的投資收益，追求長期資本增值。

　　七、基金的投資方向

　　本基金的投資方向為具有良好流動性的金融工具，包括投資于國內依法公開發行、上市的股票和債券以及中國證監會允許基金投資的其它金融工具。

　　本基金主要投資于目標指數的成分股票，包括上證50指數的成分股和預期將要被選入上證50指數的股票，還可適當投資一級市場申購的股票(包括新股與增發)，以在不增加額外風險的前提下提高收益水平。

　　八、基金的投資策略

　　本基金為增強型指數基金，以上證50指數作為目標指數。資產配置上追求充分投資，不根據對市場時機的判斷主動調整股票倉位，通過運用深入的基本面研究及先進的數量化投資技術，控制與目標指數的偏離風險，追求超越業績比較基準的收益水平。

　　1.資產配置策略

　　本基金追求基金資產在股票市場上的充分投資，基金管理人不在國債、股票、現金等各類資產之間進行主動配置。在目前的法律法規限制下，本基金應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券，正常情況下股票投資占基金凈資產的比例不低于90%。

　　在實際運作過程中，由于受市場價格波動、股票交易的零股限制、基金申購贖回情況等因素的影響，基金的資產配置比例可能會在規定比例上下小幅波動，基金經理小組及風險管理小組將對此進行實時的監控和調整。

　　2.股票投資策略

　　本基金以指數化投資為主，輔以有限度的增強操作及一級市場股票投資。本基金所跟蹤的目標指數為上證50指數。基金將基本依據目標指數的成分股構成權重，基于基本面研究進行有限度的優化調整，并借助數量化投資分析技術構造和調整指數化投資組合。在投資組合建立后，基金定期對比檢驗組合與比較基準的偏離程度，適時對投資組合進行調整，使指數優化組合與目標指數的跟蹤誤差控制在限定的范圍內。此外，本基金將利用所持有股票市值參與一級市場股票投資，以在不增加額外風險的前提下提高收益水平。

　　3.其它投資策略

　　本基金將審慎投資于中國證監會批準的其它金融工具，以減少基金資產的風險并提高基金的收益。

　　4.投資決策程序

　　(1)投資決策依據

　　①國家有關法律、法規和《基金合同》的規定。

　　②政治形勢、政策趨勢和宏觀經濟形勢。

　　③行業和上市公司基本面。

　　④證券市場發展趨勢。

　　⑤目標指數的編制方法。

　　(2)投資決策流程

　　①行業與上市公司研究員對指數成分股進行研究，出具投資評級意見，同時提供備選庫中其他股票的投資建議書以及新股上市投資建議書；風險管理小組運用風險模型以及各種風險監控指標，對市場預期風險和指數化投資組合風險進行測算，并提供有關報告；

　　②基金經理根據指數編制人公布的指數成分股名單及權重，參考上述報告，進行投資組合構建和基金的日常管理；

　　③集中交易室依據基金經理下達的投資指令制定交易策略，執行交易；

　　④風險管理小組對投資組合的偏離度風險進行實時跟蹤和評估，并對風險隱患提出預警；

　　⑤基金經理根據申購贖回情況、組合的偏離度情況，參考有關研究報告及風險管理小組的報告，及時進行投資組合的調整。

　　九、基金的業績比較基準

　　本基金的業績比較基準為：上證50指數

　　本基金主要投資于目標指數的成分股票，包括上證50指數的成分股和預期將要被選入上證50指數的股票，所以本基金選擇上證50指數作為業績比較基準。

　　十、基金的風險收益特征

　　本基金為中等風險的證券投資基金，基金控制與基準的偏離風險，同時力爭獲得超越基準的收益。

　　十一、基金的投資組合報告(未經審計)

　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金的托管人交通銀行根據本基金合同的規定，已于2006年4月20日復核了本報告的內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　1、本報告期末基金資產組合情況

　　2、本報告期末按行業分類的股票投資組合

　　(1)指數投資部分

　　(2)積極投資部分

　　3、本報告期末指數投資部分市值占基金資產凈值前五名股票明細

　　4、本報告期末積極投資部分市值占基金資產凈值前五名股票明細

　　5、本報告期末按券種分類的債券投資組合

　　本基金期末未持有債券

　　6、本報告期末市值占基金資產凈值前五名債券明細

　　本基金期末未持有債券

　　7、報告附注

　　(1)本基金投資的前十名證券的發行主體未出現被監管部門立案調查的情況，報告編制日前一年內未受到公開譴責或處罰。

　　(2)本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規定的備選股票庫。

　　(3)其他資產：

　　(4)本報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細

　　本報告期末本基金未持有可轉債。

　　(5)本報告期末按市值占基金資產凈值比例大小排序的所有權證明細

　　本報告期末本基金未持有權證。

　　(6)報告期內獲得的權證明細

　　十二、基金的業績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本基金合同生效日為2004年3月22日，基金合同生效以來的投資業績及與同期基準的比較如下表所示：

　　十三、費用概覽

　　(一)與基金運作有關的費用

　　1.基金費用的種類

　　(1)基金管理人的管理費；

　　(2)基金托管人的托管費；

　　(3)基金信息披露費用；

　　(4)基金份額持有人大會費用；

　　(5)與基金相關的會計師費和律師費　；

　　(6)證券交易費；

　　(7)按照國家有關規定和《基金合同》的規定可以列入的其他費用；

　　法律法規另有規定時從其規定。

　　2.基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　　(1)基金管理人的管理費

　　基金管理費按前一日基金資產凈值的1.2%年費率計算。計算方法如下：

　　H＝E×１.2%÷當年天數；H為每日應支付的基金管理費；E為前一日基金資產凈值

　　基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金托管人復核后于次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。

　　(2)基金托管人的托管費

　　基金托管費按前一日的基金資產凈值的0.20%的年費率計算。計算方法如下：

　　H＝E×０.20%÷當年天數；H為每日應計提的基金托管費；E為前一日的基金資產凈值

　　基金托管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金托管人。

　　(3)上述1款中(3)至(7)項費用由基金托管人根據其他有關法規及相應協議的規定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。

　　3.不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金資產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發生的費用等不列入基金費用。

　　4.基金管理人和基金托管人可磋商酌情調低基金管理費和基金托管費，此項調整不需要基金份額持有人大會決議通過。

　　(二)與基金銷售有關的費用

　　1.申購費率：

　　2.贖回費率：

　　注：［1］　　就贖回費的計算而言，1年指365天，2年為730天，以此類推。

　　本基金的贖回費由贖回人承擔，贖回費的25%歸入基金財產，余額為注冊登記費和其他手續費。

　　3.轉換費率：

　　目前，基金管理人已開通了本基金與易方達平穩增長證券投資基金、易方達策略成長證券投資基金、易方達積極成長證券投資基金、易方達貨幣市場基金和易方達月月收益中短期債券投資基金之間的轉換業務，轉換費率詳見相關公告。基金的轉換費由投資者承擔，用于支付有關手續費和注冊登記費。代銷機構可對每筆轉換申請向投資者收取不高于10元的業務代理費，具體收費標準以各代銷機構的規定為準。

　　4.投資者通過網上交易方式辦理基金申購或轉換，適用網上交易費率，詳見基金管理人網站的具體規定。

　　5.基金管理人可以在基金合同規定的范圍內調整上述費率。上述費率如發生變更，基金管理人應最遲于新的費率實施前3個工作日在至少一種中國證監會指定的信息披露媒體公告。調整后的上述費率還將在最新的更新的招募說明書中列示。

　　6.基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場情況制定基金促銷計劃，針對特定地域范圍、特定行業、特定職業的投資者以及以特定交易方式(如網上交易、電話交易等)等定期或不定期地開展基金促銷活動。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　我司旗下的易方達50指數基金基金合同于2004年3月22日生效，至2006年3月22日運作滿兩年。本基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關法律法規的要求，結合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對2005年11月5日刊登的本基金的招募說明書進行了更新，主要更新的內容如下：

　　1.在“三、基金管理人”部分，更新了部分主要人員情況。

　　2.在“四、基金托管人”部分，根據最新資料進行了更新。

　　3.在“五、相關服務機構”部分，根據相關公告的內容，增加了5個代銷機構：國聯證券、國都證券、金元證券、東北證券、西部證券，將華夏證券變更為中信建投證券；刪除了大鵬證券1個份額發售機構；根據最新資料更新了代銷機構信息。

　　4.在“八、基金的投資”部分，補充了本基金最近一期投資組合報告的內容。

　　5.在“九、基金的業績”部分，更新了基金合同生效以來的投資業績數據。

　　易方達基金管理有限公司

　　2006年5月10日