長(zhǎng)城久恒平衡型證券投資基金第八次分紅公告

　　長(zhǎng)城久恒平衡型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")成立于2003年10月31日，已累計(jì)分紅七次，累計(jì)分紅每10份基金份額1.8元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《長(zhǎng)城久恒平衡型證券投資基金基金合同》的約定，經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行復(fù)核，現(xiàn)將本基金第八次收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案為：以2006年4月26日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金擬向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.5元。

　　二、收益分配時(shí)間

　　1、權(quán)益登記日：2006年5月10日

　　2、除息日：2006年5月11日

　　3、派現(xiàn)日：2006年5月12日

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2006年5月11日除息后的基金份額凈值

　　三、收益分配對(duì)象

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人長(zhǎng)城基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、 選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年5月12日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年5月12日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年5月15日可以查詢。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　3、請(qǐng)投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)、或通過長(zhǎng)城基金管理有限公司網(wǎng)站查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請(qǐng)務(wù)必在規(guī)定的時(shí)間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、長(zhǎng)城基金管理有限公司網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn

　　2、長(zhǎng)城基金管理有限公司客服熱線：0755-83680399

　　3、本公司直銷中心和中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、中信建投有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、江南證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)的相關(guān)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　本公告內(nèi)容解釋權(quán)歸本基金管理人。

　　特此公告。

　　長(zhǎng)城基金管理有限公司

　　2006年5月8日