長盛貨幣市場基金收益支付公告(2006年第4號)

　　(2006年第4號)

　　長盛貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同已于2005年12月12日正式生效，根據(jù)《長盛貨幣市場基金基金合同》、《長盛貨幣市場基金招募說明書》的約定，本基金投資者的累計收益定于每月第一個工作日集中支付，本基金管理人長盛基金管理有限公司定于2006年5月8日對本基金自2006年4月3日至2006年5月7日的累計收益進行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基

金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年5月8日將投資者所擁有的自2006年4月3日至2006年5月7日的累計待結(jié)轉(zhuǎn)收益進行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。

　　投資者的待結(jié)轉(zhuǎn)收益具體計算公式如下：

　　投資者累計待結(jié)轉(zhuǎn)收益=∑投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益(即基金份額持有人日待結(jié)轉(zhuǎn)收益逐日累加)

　　投資者日待結(jié)轉(zhuǎn)收益=(投資者當日所持有的基金份額+當日累計待結(jié)轉(zhuǎn)收益)×當日基金收益/(當日基金總份額+所有待結(jié)轉(zhuǎn)收益)

　　投資者當日待結(jié)轉(zhuǎn)收益以截尾的形式保留到小數(shù)點后八位，截尾部分當日進行二次分配。

　　投資者累計待結(jié)轉(zhuǎn)收益結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額時，以截尾的方式保留小數(shù)點后兩位，截留部分保留在投資者收益賬戶內(nèi)。

　　二、收益支付時間

　　1.收益支付日：2006年5月8日。

　　2.收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年5月8日。

　　3.本次收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年5月9日。

　　三、收益支付對象

　　2006年4月28日在長盛基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年5月8日直接計入其基金賬戶，2006年5月9日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1.根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本基金本次收益分配免收手續(xù)費。

　　六、提示

　　1.根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號)第十款的規(guī)定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”。投資者于4月28日申購長盛貨幣市場基金的基金份額將于下一工作日起享受本基金的分配權(quán)益。投資者于4月28日贖回長盛貨幣市場基金的基金份額將于下一工作日起不享受本基金的分配權(quán)益。

　　2.本基金投資者的累計收益定于每月第一個工作日集中支付并按1.00元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。如遇特殊情況，將另行公告。

　　七、咨詢辦法

　　1.長盛基金管理有限公司網(wǎng)站：www.csfunds.com.cn。

　　2.長盛基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：010-62350088。

　　3.本基金銷售機構(gòu)：長盛基金管理有限公司直銷中心、中國農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行股份有限公司、國泰君安

　　特此公告。

　　長盛基金管理有限公司

　　2006年5月8日