匯添富貨幣市場基金收益支付公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月27日 07:44 全景網絡－證券時報

　　根據《匯添富貨幣市場基金基金合同》、《匯添富貨幣市場基金招募說明書》的相關規定,　匯添富基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)定于2006年5月8日進行匯添富貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”，基金代碼：519518)收益的集中支付。現將有關具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年5月8日將投資者所擁有的自2006年4月4日至2006年5月8日的累計收益進行集中支付，并按1元面值直接結轉為基金份額，不進行現金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(投資者當日收益的精度為0.01元，如收益為正，則采取小數點后第3位去尾原則；如收益為負，則采取非零即入原則，因收益分配的尾差所形成的余額調整入基金財產)。

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年5月8日；

　　2、收益計入投資者基金賬戶日：2006年5月9日；

　　3、收益結轉的基金份額可贖回起始日：2006年5月10日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在注冊登記人中國證券登記結算有限責任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認為紅利再投資方式，投資者收益結轉的基金份額將于2006年5月9日直接計入其基金賬戶，2006年5月10日起可查詢及贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六、提示

　　1、根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)第十條的規定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”。投資者于2006年5月8日申購本基金的基金份額不享有當日收益分配，將于下一工作日起享有本基金的分配權益；投資者于2006年5月8日贖回本基金的基金份額享有當日收益，將于下一工作日起不享受本基金的分配權益。

　　2、從2006年5月起，本基金投資者的累計收益定于每月1日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日，如遇特殊情況，將另行公告。

　　七、咨詢辦法

　　1、本基金管理人網站：www.htffund.com；

　　2、本基金管理人客戶服務電話：021-28932999；

　　3、本基金代銷機構：上海浦東發展銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、東方證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、中國銀河證券有限責任公司、興業證券股份有限公司、東北證券有限責任公司、東海證券有限責任公司、

東莞證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、山西證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司、湘財證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、齊魯證券有限公司、華泰證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、宏源證券股份有限公司、東吳證券股份有限公司、長江證券有限責任公司、恒泰證券有限責任公司、平安證券有限責任公司。

　　特此公告。

　　匯添富基金管理有限公司

　　二OO六年四月二十七日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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