關(guān)于大成債券投資基金持續(xù)性收費(fèi)模式補(bǔ)充公告

　　大成債券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“大成債券基金”或“本基金”)的基金合同于2003年6月12日正式生效。截止目前，本基金累計(jì)分紅達(dá)1.80元/10份基金份額，在同類型基金中名列前茅。

　　2003年7月9日，我公司發(fā)布“大成債券投資基金開放日常交易及后端收費(fèi)業(yè)務(wù)的公告”。后端收費(fèi)模式下，本基金的后端申購(gòu)費(fèi)率，隨著持有基金時(shí)間延長(zhǎng)而遞減，直至為0。

2006年4月20日，我公司發(fā)布“關(guān)于大成債券投資基金增加持續(xù)性收費(fèi)模式的公告”，從2006年4月24日起推出持續(xù)性收費(fèi)模式。

　　為便于投資者更好地理解本基金的費(fèi)率結(jié)構(gòu)，特作如下補(bǔ)充解釋和說明：

　　一、定義收費(fèi)模式及分類：

　　1、將前端收費(fèi)模式定義為A類收費(fèi)模式，對(duì)應(yīng)的基金份額為A類基金份額，簡(jiǎn)稱“大成債A”。

　　該類模式下，需要在認(rèn)購(gòu)(申購(gòu))時(shí)交納認(rèn)購(gòu)費(fèi)，贖回時(shí)交納贖回費(fèi)。

　　A類基金份額的基金代碼依然為：090002。

　　2、將后端收費(fèi)模式定義為B類收費(fèi)模式，對(duì)應(yīng)的基金份額為B類基金份額,簡(jiǎn)稱“大成債B”。

　　該類模式下，無(wú)須在認(rèn)購(gòu)(申購(gòu))時(shí)而是在贖回時(shí)補(bǔ)交認(rèn)購(gòu)(申購(gòu))費(fèi)，贖回時(shí)交納贖回費(fèi)。

　　對(duì)于B類基金份額的基金代碼，部分代銷渠道沿用A類的基金代碼090002；部分代銷渠道則使用另外一個(gè)基金代碼：091002。具體適用哪一個(gè)代碼，以各個(gè)代銷渠道的規(guī)定為準(zhǔn)。

　　3、將持續(xù)性銷售服務(wù)費(fèi)模式(或持續(xù)性收費(fèi)模式)定義為C類收費(fèi)模式，對(duì)應(yīng)的基金份額為C類基金份額,簡(jiǎn)稱“大成債C”。

　　C類收費(fèi)模式，不收取申購(gòu)贖回費(fèi)，而是按照0.30%/年的年費(fèi)率從該類基金份額對(duì)應(yīng)的基金財(cái)產(chǎn)中按日計(jì)提持續(xù)性銷售服務(wù)費(fèi)。

　　對(duì)于采用持續(xù)性銷售服務(wù)費(fèi)模式的新的申購(gòu)，每筆申購(gòu)的最低金額為人民幣1000元。持續(xù)性銷售服務(wù)費(fèi)模式的基金代碼為：092002。

　　二、重要提示：

　　1、本基金并存A類、B類、C類三種收費(fèi)模式，投資者可自由選擇申購(gòu)某一類別的基金份額，但各類別基金份額之間不能相互轉(zhuǎn)換。推出C類收費(fèi)模式，對(duì)A類收費(fèi)模式和B類收費(fèi)模式并無(wú)影響，原A類和B類收費(fèi)模式下的申購(gòu)、贖回費(fèi)率保持不變。

　　2、A類、B類、C類基金份額共同受大成債券投資基金《基金合同》等的約束，享有同等權(quán)力。

　　3、本基金同時(shí)公布兩個(gè)基金份額凈值：A類和B類基金份額公布同一個(gè)基金份額凈值；C類則單獨(dú)另外公布一個(gè)基金份額凈值。

　　4、由于基金收費(fèi)模式的不同，A類、B類和C類基金份額在收益分配方案上可以不同。

　　5、本基金暫時(shí)未開通C類基金份額與本基金管理人旗下其它基金之間的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。以后開通該項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)，會(huì)另行提前公告。

　　6、持續(xù)性銷售服務(wù)費(fèi)用于支付銷售機(jī)構(gòu)傭金、營(yíng)銷費(fèi)用以及基金份額持有人服務(wù)費(fèi)等。本基金管理人將通過定期的審計(jì)和監(jiān)察稽核監(jiān)督持續(xù)性銷售服務(wù)費(fèi)的支出和使用情況，確保其用于約定的用途。本基金的年度報(bào)告將對(duì)該項(xiàng)費(fèi)用的列支情況做專項(xiàng)說明。

　　三、咨詢方法：

　　1、大成基金管理有限公司網(wǎng)站：www.dcfund.com.cn

　　2、大成基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：

　　深圳：(0755)83183388-6868

　　北京：(010)85633388-6868

　　上海：(021)53599588—＃

　　3、大成基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)及中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、廣東證券股份有限公司、國(guó)泰君安證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國(guó)信證券有限責(zé)任公司、興業(yè)證券股份有限公司、長(zhǎng)江證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、申銀萬(wàn)國(guó)證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信萬(wàn)通證券股份有限公司等代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)網(wǎng)點(diǎn)。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　二OO六年四月二十五日

　　關(guān)于大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金

　　“五一”長(zhǎng)假前兩個(gè)工作日

　　暫停申購(gòu)和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)的公告

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于2006年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)辦發(fā)[2005]89號(hào))要求，2006年5月1日(星期一)至5月7日(星期日)將休市5天(雙休日除外), 5月8日(星期一)起照常開市。

　　為保護(hù)基金份額持有人的利益，根據(jù)《大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》第六節(jié)(九)-5-(3)中“基金管理人認(rèn)為繼續(xù)接受基金份額轉(zhuǎn)入可能對(duì)現(xiàn)有基金份額持有人的利益產(chǎn)生不利影響，可以拒絕或暫停接受基金份額持有人的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)”及第六節(jié)(十一)-1-(4)中“當(dāng)基金管理人認(rèn)為某筆申購(gòu)會(huì)有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益，可以拒絕或暫停接受基金投資人的申購(gòu)申請(qǐng)”的條款約定，我公司決定對(duì)大成貨幣市場(chǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)的申購(gòu)業(yè)務(wù)安排如下：各銷售機(jī)構(gòu)(包括大成基金直銷中心)均在4月27日、4月28日暫停本基金的申購(gòu)，同時(shí)，本公司所管理的其他開放式基金轉(zhuǎn)換成本基金的業(yè)務(wù)也將暫停。本基金的贖回等其他業(yè)務(wù)以及本公司管理的其他開放式基金的其他各項(xiàng)交易業(yè)務(wù)仍照常辦理。5月8日本基金將恢復(fù)辦理正常的申購(gòu)業(yè)務(wù)及其他開放式基金轉(zhuǎn)換成本基金的業(yè)務(wù)，屆時(shí)將不再另行公告。

　　敬請(qǐng)投資者及早做好交易安排，避免因交易跨越五一假期帶來不便。

　　投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：

　　1、大成基金管理有限公司網(wǎng)站：www.dcfund.com.cn

　　2、大成基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-53599588

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2006年4月25 日

　　大成滬深300指數(shù)證券投資基金開放

　　場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)公告

　　大成滬深300指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)基金合同已于2006年4月6日起正式生效。根據(jù)《上海證券交易所開放式基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理規(guī)則(試行)》、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“中登公司”)《開放式基金通過上海證券交易所認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)與贖回登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《大成滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》和《大成滬深300指數(shù)證券投資基金招募說明書》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“上證所”)上證債字[2006] 12 號(hào)文同意，為滿足廣大投資者的需求，本基金自2006年4月26日起開始在上證所開放式基金業(yè)務(wù)系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“上證所場(chǎng)內(nèi)系統(tǒng)”)辦理前端收費(fèi)模式的申購(gòu)、贖回及轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。現(xiàn)就具體事宜公告如下。

　　一、前端收費(fèi)的本基金代碼及簡(jiǎn)稱

　　1、基金代碼為“519300”，簡(jiǎn)稱為“大成300A”。

　　2、跨市場(chǎng)轉(zhuǎn)托管代碼為：“522300”，簡(jiǎn)稱為“大成ZSZT”。

　　3、設(shè)置分紅方式代碼為：“523300”，簡(jiǎn)稱為“大成ZSFH”。

　　二、申購(gòu)與贖回辦理的時(shí)間安排

　　本基金辦理申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的開放日是上海證券交易所和深圳證券交易所的日常交易日。若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)或交易所交易時(shí)間更改或其他原因，本基金管理人將視情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并于兩日內(nèi)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公告。

　　三、申購(gòu)與贖回的數(shù)額限制

　　1、申購(gòu)金額的限制

　　基金投資者場(chǎng)內(nèi)申購(gòu)本基金的最低申購(gòu)金額為1000元，同時(shí)每筆申購(gòu)金額必須是100的整數(shù)倍，并且每筆申購(gòu)最大不超過99,999,900元。

　　2、贖回份額的限制

　　投資者場(chǎng)內(nèi)贖回時(shí)，可申請(qǐng)將其持有的部分或全部基金份額贖回；單筆贖回最低份數(shù)為100份，若某投資者托管的基金份額不足100份或某筆贖回導(dǎo)致該持有人托管的基金份額少于100份，則全部基金份額必須一起贖回，同時(shí)贖回份額必須是整數(shù)份額，并且每筆贖回最大不超過99,999,999份基金份額。

　　本基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下，可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整申購(gòu)與贖回的有關(guān)數(shù)額限制，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，調(diào)整結(jié)果于兩日內(nèi)在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊上公告。

　　四、銷售機(jī)構(gòu)

　　由中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的具有開放式基金代銷資格，并經(jīng)上證所和中登公司認(rèn)可的上證所會(huì)員(名單詳見上證所網(wǎng)站：www.sse.com.cn/)，可通過上證所場(chǎng)內(nèi)系統(tǒng)從事自營(yíng)或代理投資者辦理本基金的申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。

　　五、重要提示

　　1、本基金為契約型開放式證券投資基金，本基金管理人為大成基金管理有限公司，注冊(cè)登記人為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司，基金托管人為中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行。

　　2、投資者可撥打我公司的客戶服務(wù)電話(深圳)0755-83183388-6868、(上海)021-53599588、(北京)010-85633388-6868或登陸我公司網(wǎng)站www.dcfund.com了解基金申購(gòu)與贖回的相關(guān)事宜。

　　3、本公告僅對(duì)大成滬深300指數(shù)證券投資基金開放場(chǎng)內(nèi)日常申購(gòu)與贖回業(yè)務(wù)的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解本基金的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《大成滬深300指數(shù)證券投資基金招募說明書》等相關(guān)資料。

　　4、上證所場(chǎng)內(nèi)“上證基金通”暫不支持本基金的后端收費(fèi)模式。

　　5、上述業(yè)務(wù)的解釋權(quán)歸大成基金管理有限公司。

　　6、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本基金管理人依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn)，決策需謹(jǐn)慎，投資者申購(gòu)本基金前，應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金《基金合同》和《招募說明書》。

　　特此公告。

　　大成基金管理有限公司

　　2006年4月25日