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寶盈鴻利收益證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2002年10月8日正式生效，已分紅5次，每10份基金份額累計派發(fā)紅利1.3元。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《寶盈鴻利收益證券投資基金基金合同》、《寶盈基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的約定，本基金管理人決定進行本基金第六次紅利分配。經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人中國農(nóng)行銀行核實，本基金向基金份額持有人分配的紅利為每10份基金份額0.6元。
本基金已于2006年4月24日完成權(quán)益登記，紅利發(fā)放日為2006年4月25 日。分紅除息后，本基金截止到2006年4月24日的基金份額凈值為1.1061元。具體收益發(fā)放辦法請詳見2006年4月21日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及本公司網(wǎng)站(www.byfunds.com)的《寶盈鴻利收益證券投資基金分紅預(yù)告》。
特此公告。
寶盈基金管理有限公司
2006年4月25日
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