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根據中國證監會《關于2006年部分節假日放假和休市安排有關問題的通知》(證監辦發［2005］89號)及深滬證券交易所休市安排,2006年5月1日-5月7日休市(雙休日除外),5月8日(星期一)起照常開市。現將“五一”長假投資華安現金富利投資基金(以下簡稱本基金)的有關事項提示如下:
1、由于“五一”假期前二個工作日(2006年4月27日和4月28日)申購款不能在假期前
劃入本基金資產進行投資運作，為保護基金份額持有人利益，根據法律法規和基金合同的規定，本管理人決定在“五一”假期前兩個工作日(2006年4月27日和4月28日)暫停接受本基金的申購業務，同時，本公司管理的其他開放式基金轉換轉入本基金的業務也將暫停。5月8日起恢復辦理本基金的申購業務及其他開放式基金轉換轉入本基金的業務，屆時不再另行公告。
2、從4月29日到5月7日期間投資者提交的開戶、申購、贖回、轉換等基金交易業務申請，及假期前未確認的交易申請、未到賬的贖回款項等，將順延到假期結束后進行處理。
3、根據中國證監會《關于貨幣市場基金投資等相關問題的通知》(證監基金字[2005]41號)第十款的規定“當日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權益；當日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權益”，投資者于4月28日贖回或轉換轉出華安現金富利投資基金的份額享有該日和整個假期期間的收益，將于下一工作日(5月8日)起不享受華安現金富利投資基金的分配權益。
4、投資者如節假前或節假期間需要使用資金，請充分考慮資金到賬所需時間并提前足夠時間提出贖回申請。
敬請投資人提前做好交易安排，避免因假期原因，帶來不便。如有疑問，請撥打本公司客戶服務熱線：021-68604666、010-66216611或登陸本公司網站：www.huaan.com.cn獲取相關信息。
特此公告。
華安基金管理有限公司
二○○六年四月二十五日
新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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