財經縱橫新浪首頁 > 財經縱橫 > 基金 > 正文
 

國聯安德盛精選股票投資基金第三次分紅公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月25日 09:36 全景網絡－證券時報

　　國聯安基金管理有限公司(以下簡稱本基金管理人)所管理的德盛精選股票證券投資基金(以下簡稱“本基金”)成立于2005年12月28日，經過一個季度多的投資運作，已經取得了良好的投資業績，截至2006年4月19日，本基金單位凈值為1.162元。為回報投資者，根據《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《德盛精選股票證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施第三次分紅，現將分紅的具體事宜公告如下：

　　一、收益分配方案為：經本基金管理人計算并由基金托管人華夏銀行復核，截止2006年 4月19日，本基金已實現可分配收益為16,758,296.18元。本基金決定向基金持有人按每10份基金單位派發紅利0.80元。

　　二、收益分配時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年4月24日

　　2、紅利分配日：2006年4月25日

　　3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2006年4月25日除息后的基金份額資產凈值轉換為基金份額。

　　三、收益分配對象

　　權益登記日在注冊與過戶登記人國聯安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月25日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年4月26日直接計入其基金賬戶，2006年4月27日起可以查詢、贖回。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前(不含2006年4月24日)最后一次選擇的分紅方式為準。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

　　3、請投資者到銷售網點查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　七、咨詢辦法

　　1、國聯安基金管理有限公司網站：www.gtja-allianz.com

　　2、國聯安基金管理有限公司客服熱線：021-38784766

　　3、本公司直銷中心和華夏銀行、交通銀行、國泰君安、海通證券、廣發證券、招商證券、申銀萬國、銀河證券、興業證券的相關營業網點。

　　特此公告。

　　國聯安基金管理有限公司

　　2006年4月25日


    新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

【發表評論】

愛問(iAsk.com) 相關網頁共約0篇。


【評論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時時看】【大 中 小】【多種方式看新聞】【打印】【關閉】


新浪網財經縱橫網友意見留言板 電話：010-82628888-5174　　　歡迎批評指正

新浪簡介 | About Sina | 廣告服務 | 聯系我們 | 招聘信息 | 網站律師 | SINA English | 會員注冊 | 產品答疑

Copyright © 1996-2006 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司　版權所有