諾安貨幣基金五一長假前單日(4月27日)暫停申購

http://whmsebhyy.com 2006年04月25日 09:24 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時報

　　根據(jù)中國證監(jiān)會《2006年部分節(jié)假日放假和休市安排有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)辦發(fā)[2005]89號)及深滬兩市證券交易所的休市安排,2006年5月1日(星期一)———5月7日(星期日)將休市5個工作日(雙休日除外),5月8日(星期一)起照常開市。

　　為保護(hù)投資人利益，根據(jù)諾安貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)基金合同和招募說明書的有關(guān)規(guī)定，決定于“五一”長假前對諾安貨幣市場基金的申購及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)做如

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下安排：

　　1、本基金的所有代銷機(jī)構(gòu)于4月27日暫停辦理本基金的申購業(yè)務(wù)。本基金的直銷網(wǎng)點于4月27日暫停辦理本基金的申購業(yè)務(wù)及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。本基金的贖回業(yè)務(wù)仍正常辦理。

　　2、自4月28日起，本基金的所有銷售網(wǎng)點恢復(fù)辦理本基金的正常申購業(yè)務(wù)及基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。根據(jù)中國

證監(jiān)會《關(guān)于貨幣市場基金投資等相關(guān)問題的通知》(證監(jiān)基金字[2005]41號)第十條的有關(guān)規(guī)定：“當(dāng)日申購的基金份額自下一工作日起享有基金的分配權(quán)益；當(dāng)日贖回的基金份額自下一工作日起不享有基金的分配權(quán)益”。投資者于2006年4月28日申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入本基金的份額將于下一工作日(即5月8日)起享受本基金的分配權(quán)益；投資者于4月28日贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的本基金份額將于下一工作日(即5月8日)起不享受本基金的分配權(quán)益。

　　3、從4月29日到5月7日期間投資者提交的開戶、申購、贖回、轉(zhuǎn)換等基金交易業(yè)務(wù)申請，及假期前未確認(rèn)的交易申請、未到賬的贖回款項等，將順延到假期結(jié)束后進(jìn)行處理。

　　4、特別提示：對于在代銷機(jī)構(gòu)辦理業(yè)務(wù)的投資人，4月26日下午3：00后以及4月27日提交的贖回申請，將于4月28日確認(rèn)，不能享受長假期間的收益，贖回款將于5月8日到達(dá)投資人資金賬戶。4月28日提交的贖回申請，將于5月8日確認(rèn)，可以享受長假期間的收益，贖回款將于5月9日到達(dá)投資人資金賬戶。

　　請投資人及早做好交易安排，避免因交易跨越“五一”長假帶來不便及資金在途的損失。

　　咨詢辦法：

　　1、諾安基金管理有限公司網(wǎng)站：www.lionfund.com.cn;

　　2、諾安基金管理有限公司客戶服務(wù)中心電話：0755-83026888，全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：400-888-8998；

　　3、中國工商銀行、國泰君安

證券股份有限公司、中信建投證券有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國信證券有限責(zé)任公司、申銀萬國證券股份有限公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、天相投資顧問有限公司、金元證券有限責(zé)任公司、長江證券有限責(zé)任公司、南京證券有限責(zé)任公司的代銷網(wǎng)點。

　　特此公告。

　　諾安基金管理有限公司

　　二○○六年四月二十五日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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