光大保德信關于量化核心06年度第一次分紅公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月24日 08:36 全景網絡－證券時報

　　光大保德信量化核心證券投資基金(以下簡稱本基金)成立于2004年8月27日。為回報投資者,根據《證券投資基金法》和《光大保德信量化核心證券投資基金基金合同》的約定,本基金管理人決定對基金份額持有人實施分紅。現將本次分紅的具體事宜公告如下：

　　一.收益分配方案　

　　經本基金管理人計算并由基金托管人中國光大銀行復核,截止2006年4月21日，本基金份額凈值為1.1383元，累計份額凈值1.1383元，已實現可分配收益為30,349,723.62元。本基金管理人決定，以4月21日已實現的可分配收益為基準向基金份額持有人按每10份基金份額派發現金紅利0.3元。

　　二.收益分配時間

　　1.權益登記日：2006年4月27日

　　2.除息日：2006年4月27日

　　3.紅利發放日：2006年5月8日

　　4.選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2006年4月27日

　　三.收益分配對象

　　2006年4月27日在光大保德信基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四.收益發放辦法

　　1.選擇現金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2006年5月8日自基金托管專戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年4月28日直接計入其基金賬戶,5月8日起可查詢、贖回。

　　五.有關稅收和費用的說明

　　1.根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。

　　2.本基金本次分紅免收分紅手續費和再投資手續費。

　　六.提示

　　1.　權益登記日當日及以后申請申購、基金轉換轉入的基金份額不享有本次分紅，權益登記日當日申請贖回、基金轉換轉出的基金份額享有本次分紅。

　　2.對于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

　　3.投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到銷售網點或通過光大保德信客戶服務熱線確認分紅方式(開通光大保德信網上交易的客戶可以通過網上交易系統進行修改)。凡希望修改分紅方式的投資者請務必在2006年4月25日前(含當日)辦理變更手續。

　　4.權益登記日和紅利發放日，注冊登記人不接受投資者申請辦理轉托管、非交易過戶等特殊業務。

　　5.　根據《光大保德信量化核心證券投資基金基金合同》的規定，紅利分配時所發生的銀行轉帳或其他手續費用由基金份額持有人自行承擔。

　　七.咨詢方式

　　1.　光大保德信基金管理有限公司網站：www.epf.com.cn

　　2.　光大保德信基金管理有限公司客戶服務熱線：(021)53524620

　　3.量化核心基金代銷機構：中國光大銀行、交通銀行光大證券、申銀萬國證券、國泰君安證券、海通證券、興業證券、中信建投證券、招商證券、廣發證券、中國銀河證券、金通證券、中信證券、華泰證券、山西證券

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2006年4月24日

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