建信恒久價值股票型證券投資基金首次分紅預告

http://whmsebhyy.com 2006年04月23日 21:11 全景網絡－證券時報

　　建信恒久價值股票型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年12月1日正式生效。截止到2006年4月20日，本基金份額可分配收益為102,904,692.14元。根據《證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《建信恒久價值股票型證券投資基金基金合同》的有關約定，本基金管理人建信基金管理有限責任公司決定對本基金進行分紅，現將分紅的具體事宜預告如下：　

　　一、分紅方案

　　經基金管理人計算并由基金托管人中信銀行復核，本基金擬向基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.3元。分紅金額如有變化，以分紅公告為準。

　　二、分紅時間

　　1、權益登記日、除息日：2006年4月25日

　　2、紅利發放日：2006年4月26日

　　3、分紅公告日：2006年4月26日

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其紅利將按2006年4月25日除息后的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　5、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月27日。

　　三、分紅對象

　　權益登記日在注冊登記人登記在冊的本基金全體基金份額持有人。

　　四、紅利發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款將于2006年4月26日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的份額將于2006年4月26日直接計入其基金賬戶，2006年4月27日起可以查詢、贖回。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《建信基金管理有限責任公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年4月25日)最后一次選擇的分紅方式為準。請投資者到銷售網點或通過本公司客戶服務中心(010-63977990～93　　63977995～98)確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請在上述規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　4、本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關信息的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.ccbfund.cn)或撥打客戶服務電話(010-63977990～93　　63977995～98)咨詢相關事宜。

　　5、權益登記日和紅利發放日注冊登記人不接受投資者基金轉托管、非交易過戶等業務的申請。

　　七、咨詢辦法

　　1、本基金管理人網站：www.ccbfund.cn；

　　2、本基金管理人客戶服務電話：010-63977990～93　　63977995～98；

　　3、本基金銷售機構：建信基金管理有限責任公司、中國建設銀行股份有限公司、中信銀行、中信證券股份有限公司、中信萬通證券有限責任公司、國泰君安股份有限公司、光大證券股份有限公司、

長城證券有限責任公司、招商證券股份有限公司、金通證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、海通證券股份有限公司和長江證券有限責任公司。

　　特此公告。

　　建信基金管理有限責任公司

　　二OO六年四月二十二日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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