上投摩根旗下基金開放部分代銷渠道日常轉換 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年04月21日 13:18 全景網絡－證券時報 | |||||||||
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為滿足廣大投資者的需求，上投摩根富林明基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)已于2005年6月17日推出直銷渠道的基金轉換業務。為進一步方便投資者，本公司經與基金托管人中國建設銀行股份有限公司(以下簡稱“中國建設銀行”)及其它部分代銷機構協商一致，現定于2006年4月24日起開始在中國建設銀行、海通證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、上海浦東發展銀行和興業證券股份有限公司等代銷機構辦理本公司旗下開放式基金的日常轉換業務。現將有關事項公告如下：
一、適用基金范圍 本基金轉換業務適用于本公司已發行和管理，并在上述代銷機構銷售的開放式基金(包括上投摩根中國優勢證券投資基金，上投摩根貨幣市場基金，上投摩根阿爾法股票型證券投資基金)。今后發行的開放式基金將根據具體情況另行公告確定是否適用本基金轉換業務規則。 二、適用銷售渠道與銷售地點 自2006年4月24日起，通過中國建設銀行、海通證券股份有限公司、上海證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、上海浦東發展銀行和興業證券股份有限公司等代銷渠道認購／申購本公司旗下基金的投資者，可至該代銷機構申請進行基金轉換。具體銷售地點請參見本公司旗下各基金之發售公告。 三、日常轉換業務安排 (一)本基金辦理日常轉換的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停申購或轉換時除外)。 由于各基金銷售機構系統及業務安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應參照各基金銷售機構的具體規定。 (二)轉換費率 基金轉換費用由轉出和轉入基金的申購費補差和轉出基金的贖回費兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時兩只基金的申購費率差異情況和轉出基金的贖回費率而定。基金轉換費用由基金持有人承擔。具體公式如下： 1、轉出金額＝轉出基金份額×轉出基金當日基金單位資產凈值 2、轉換費用： 如果轉入基金的申購費率＞轉出基金的申購費率， 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率＋轉出金額×（轉入基金申購費率—轉出基金申購費率) 如果轉出基金的申購費率≥轉入基金的申購費率， 轉換費用＝轉出金額×轉出基金贖回費率 3、轉入金額＝轉出金額-轉換費用 4、轉入份額＝轉入金額÷轉入基金當日基金單位資產凈值 (三)關于基金轉換的其他規則，可見2005年6月17日已公告的《上投摩根富林明基金管理有限公司關于推出開放式基金轉換業務的公告》。 四、重要提示 1、上述業務的解釋權歸上投摩根富林明基金管理有限公司。 2、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資前應認真閱讀上述各基金的基金合同、招募說明書。敬請投資者注意投資風險。 特此公告。 上投摩根富林明基金管理有限公司 2006年4月21日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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