長城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券投資基金分紅公告

　　長城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于2004年5月21日。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《長城久泰中信標(biāo)普300指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定，經(jīng)基金管理人計算并由基金托管人招商銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)將本基金收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案為：以2006年4月24日已實(shí)現(xiàn)的可分配收益為基準(zhǔn)，本基金擬向基

金持有人按每10份基金份額派發(fā)紅利0.3元。

　　二、收益分配時間

　　1、權(quán)益登記日：2006年4月24日

　　2、除息日：2006年4月25日

　　3、派現(xiàn)日：2006年4月26日

　　4、選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2006年4月25日除息后的基金份額凈值

　　三、收益分配對象

　　權(quán)益登記日在注冊登記人長城基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年4月26日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年4月26日直接計入其基金賬戶，2006年4月28日可以查詢。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字[2002]128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和紅利再投資費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。

　　2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權(quán)益登記日之前最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　3、請投資者到銷售網(wǎng)點(diǎn)、或通過長城基金管理有限公司網(wǎng)站查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定的時間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。

　　七、咨詢辦法

　　1、長城基金管理有限公司網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn

　　2、長城基金管理有限公司客服熱線：0755-83680399

　　3、本公司直銷中心和招商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中信建投有限責(zé)任公司、海通證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有限公司、長城證券有限責(zé)任公司、中國銀河證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、平安證券有限責(zé)任公司、東方證券股份有限公司、江南證券有限責(zé)任公司、華西證券有限責(zé)任公司、中信證券股份有限公司、天同證券有限責(zé)任公司、北京證券有限責(zé)任公司、華泰證券有限責(zé)任公司等機(jī)構(gòu)的相關(guān)營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　本公告內(nèi)容解釋權(quán)歸本基金管理人。

　　特此公告。

　　長城基金管理有限公司

　　2006年4月21日