漢鼎證券投資基金2006年第一季度報告

　　一、重要提示

　　富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人中國工商銀行根據本基金合同規定，于2006年4月18日復核了本報告中的

財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　基金季度財務報告未經審計。

　　二、基金產品概況

　　基金簡稱：基金漢鼎

　　運作方式：契約型封閉式

　　基金合同生效日：2000年6月30日

　　報告期末基金份額總額：500,000,000.00份

　　投資目標：通過注重投資符合國家產業發展方向的信息技術以及運用信息技術對傳統產業進行改造，提升經營效率的上市公司，從而實現長期資本增值,充分注重投資組合的成長性并兼顧流動性,同時通過投資組合等措施減少和分散投資風險,確保基金資產的安全。

　　投資策略：本基金是積極成長型基金，遵守資產配置的均衡原則、適度集中、組合投資、堅持以基本面研究驅動投資的基礎上注重波段操作，獲取最大收益。

　　基金管理人：富國基金管理有限公司

　　基金托管人：中國工商銀行

　　三、主要財務指標和基金凈值表現

　　(一)、主要財務指標 單位：人民幣元

　　提示：上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如，封閉式基金交易傭金等)，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　(二)、基金凈值表現

　　1、漢鼎證券投資基金本期份額凈值增長率表

　　注：過去三個月指2006年1月1日-2006年3月31日。由于基金漢鼎在其基金合同和招募說明書中沒有業績比較基準，此表只列示基金的凈值表現。

　　2、自基金合同生效以來漢鼎證券投資基金累計份額凈值增長率歷史走勢圖

　　注：截止日期為2006年3月31日。由于基金漢鼎在其基金合同和招募說明書中沒有業績比較基準，此圖只列示基金的凈值表現。

　　四、管理人報告

　　(一)、基金管理小組

　　許達先生, 1968年出生, 工商管理碩士, 8年金融、證券從業經歷。曾任卡斯特期貨經紀公司分析員、申銀萬國證券研究所行業分析師。2001年2月加入富國基金管理有限公司,歷任行業分析師,漢興基金基金經理助理、漢盛基金基金經理助理。

　　(二)、遵規守信說明

　　本報告期，富國基金管理有限公司作為漢鼎證券投資基金的管理人按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國證券法》、《漢鼎證券投資基金基金合同》以及其它有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在嚴格控制風險的基礎上為持有人謀求最大利益。運作整體合法合規，無損害基金持有人利益的行為。

　　(三)、運作情況說明

　　一季度本基金采取了相對激進的投資策略，在大類資產配置上對股票投資的比例達到上限，降低了債券和現金的比例。在風格資產的配置上，增加了小盤成長股的比例，降低了大盤價值股的比例。在股票選擇上，仍堅持投資有核心競爭優勢的高科技公司。對于重點配置的IT類上市公司基本符合以下特征：科研投入大，研發支出占其主營業務收入的5%%以上；市場份額高，而且市場占有率有擴大的趨勢。一季度本基金的收益為12.97%%，基本符合預期。

　　五、投資組合報告(未經審計)

　　(一)基金資產組合情況

　　截至2006年3月31日，漢鼎證券投資基金資產凈值為516，817，403.38元，基金份額凈值為1.0336元，基金份額累計凈值為1.0396元。其資產組合情況如下：

　　(二)按行業分類的股票投資組合

　　(三)股票投資的前十名股票明細

　　*:由于市場原因造成的法拉電子和G中興股票市值占基金資產凈值比例超過10%%，基金管理人已在10個交易日內調整至正常比例。

　　(四)債券投資組合

　　*：此處金融債為國家開發銀行發行債券，根據中國證監會2004年1月5日《關于將國家開發銀行等政策性銀行發行的債券作為國家債券的通知》(基金部通知[2004]01號)的規定，可計入國債投資比例，本基金國債投資比例符合基金合同 “不低于基金資產凈值的20%%”的規定。

　　(五)債券投資的前五名債券明細

　　(六)投資組合報告附注

　　1、報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

　　2、報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　3、截至2006年3月31日，本基金的其他資產項目包括：

　　4、截至2006年3月31日，本基金不持有處于轉股期的可轉債。

　　5、截止2006年3月31日，本基金持有的權證及本基金本報告期內因

　　六、本公司固有資金持有本基金的份額及變化情況

　　截至2006年3月31日，本公司持有本基金的份額為1,250,000.00份，本報告期持有份額沒有變化。

　　七、備查文件目錄

　　1、中國證監會批準設立漢鼎基金的文件

　　2、漢鼎證券投資基金基金合同

　　3、漢鼎證券投資基金托管協議

　　4、中國證監會批準設立富國基金管理有限公司的文件

　　5、漢鼎證券投資基金財務報表及報表附注

　　6、報告期內在指定報刊上披露的各項公告

　　查閱地點：上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈13、14層

　　投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

　　咨詢電話：95105686

　　公司網址：www.fullgoal.com.cn

　　富國基金管理有限公司

　　二00六年四月十九日