漢盛證券投資基金2006年第一季度報(bào)告

　　一、重要提示

　　富國(guó)基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2006年4月18日復(fù)核了本報(bào)告中的

財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　富國(guó)基金管理有限公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

　　基金季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)

　　二、基金產(chǎn)品概況

　　基金簡(jiǎn)稱：基金漢盛

　　運(yùn)作方式：契約型封閉式

　　基金合同生效日：1999年5月10日

　　報(bào)告期末基金份額總額：2,000,000,000.00份

　　投資目標(biāo)：為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，確保基金資產(chǎn)的安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。

　　投資策略："精選品種、組合投資、長(zhǎng)線持有、波段操作"，通過研究和發(fā)掘具有良好發(fā)展前景的上市公司進(jìn)行組合投資。以長(zhǎng)期投資為主軸，同時(shí)依據(jù)"順勢(shì)而為"的原則進(jìn)行一些短線操作。

　　基金管理人：富國(guó)基金管理有限公司

　　基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行

　　三、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

　　(一)主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：人民幣元

　　提示：上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用(例如，封閉式基金交易傭金等)，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

　　(二)基金凈值表現(xiàn)

　　1、 漢盛證券投資基金本期份額凈值增長(zhǎng)率表

　　注：過去三個(gè)月指2006年1月1日-2006年3月31日。由于基金漢盛在其基金合同和招募說(shuō)明書中沒有業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，此表只列示基金的凈值表現(xiàn)。

　　2、自基金合同生效以來(lái)漢盛證券投資基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率的歷史走勢(shì)圖

　　注：截止日期為2006年3月31日。由于基金漢盛在其基金合同和招募說(shuō)明書中沒有業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，此圖只列示基金的凈值表現(xiàn)。

　　四、管理人報(bào)告

　　(一)基金管理小組

　　李文忠先生，基金經(jīng)理，1972年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，7年證券從業(yè)經(jīng)歷，曾在浙江省交通設(shè)計(jì)院從事交通工程設(shè)計(jì)、國(guó)信證券有限公司從事企業(yè)購(gòu)并業(yè)務(wù)和投資分析、曾任鵬華基金管理有限公司基金經(jīng)理、中國(guó)銀河證券有限責(zé)任公司高級(jí)投資經(jīng)理。

　　(二)遵規(guī)守信說(shuō)明

　　本報(bào)告期，富國(guó)基金管理有限公司作為漢盛證券投資基金的管理人嚴(yán)格按照《基金法》、《證券法》、《漢盛證券投資基金基金合同》以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，以為投資者減少和分散風(fēng)險(xiǎn)，確保基金資產(chǎn)的安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定收益為目標(biāo)，管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，無(wú)損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

　　(三)運(yùn)作情況說(shuō)明

　　強(qiáng)勁增長(zhǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)、寬松的貨幣政策和顯著偏低的估值水平，在上述幾大因素的綜合作用下，越來(lái)越多的資金被吸引進(jìn)入股市，從而不斷推動(dòng)股指的上揚(yáng)。盡管在短期獲利較多之后，開放式基金遭遇了大規(guī)模的贖回，但也僅使得股市進(jìn)行短期的調(diào)整，在場(chǎng)外資金的持續(xù)流入影響下，2006年第一季度的股市走出了持續(xù)上升的走勢(shì)。一季度市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性分化十分明顯，主要投資機(jī)會(huì)在于有色、地產(chǎn)、金融、食品飲料、商業(yè)及少部分優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股上，而大部分個(gè)股則漲幅較小，尤其是上海機(jī)場(chǎng)、寶鋼、長(zhǎng)電、聯(lián)通、中石化等大盤股表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于市場(chǎng)，導(dǎo)致在大盤上漲不多的情況下，基金的整體凈值大幅上升，遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于指數(shù)的漲幅。本基金在一季度里重點(diǎn)投資了銀行、食品飲料、資源等行業(yè)個(gè)股，取得了一定的投資收益，但在地產(chǎn)和有色類行業(yè)中配置偏低，影響了基金凈值的增長(zhǎng)率。

　　展望第二季度，雖然市場(chǎng)仍存在一些不確定因素，但本基金繼續(xù)以樂觀的態(tài)度看待中國(guó)股市的發(fā)展，優(yōu)選成長(zhǎng)性個(gè)股，不斷優(yōu)化現(xiàn)有的投資組合，力爭(zhēng)在第二季度里取得更好的投資業(yè)績(jī)。

　　五、投資組合報(bào)告(未經(jīng)審計(jì))

　　(一)基金資產(chǎn)組合情況

　　截至2006年3月31日，漢盛證券投資基金資產(chǎn)凈值為2,282,847,882.34元，基金份額凈值為1.1414元，基金份額累計(jì)凈值為1.6244元。其資產(chǎn)組合情況如下：

　　(二)按行業(yè)分類的

　　(三)股票投資的前十名股票明細(xì)

　　(四)債券投資組合

　　(五)投資的前五名債券明細(xì)

　　(六)組合報(bào)告附注

　　1、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

　　2、報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

　　3、截至2006年3月31日，本基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成如下：

　　4、截至2006年3月31日，本基金不持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)債。

　　5、截止2006年3月31日，本基金持有權(quán)證情況：

　　本基金本報(bào)告期內(nèi)因股權(quán)分置改革曾持有權(quán)證的情況如下：

　　六、本公司固有資金持有本基金的份額及變化情況

　　截至2006年3月31日，本公司持有本基金的份額為10,000,000.00份，本報(bào)告期持有份額沒有變化。

　　七、備查文件目錄

　　1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立漢盛基金的文件

　　2、漢盛證券投資基金基金合同

　　3、漢盛證券投資基金托管協(xié)議

　　4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立富國(guó)基金管理有限公司的文件

　　5、漢盛證券投資基金財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注

　　6、報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告

　　查閱地點(diǎn)：上海市黃浦區(qū)廣東路689號(hào)海通證券大廈13、14層

　　投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國(guó)基金管理有限公司。

　　咨詢電話：95105686

　　公司網(wǎng)址：www.fullgoal.com.cn

　　富國(guó)基金管理有限公司

　　二00六年四月十九日

　　漢盛證券投資基金

　　2006年第一季度報(bào)告