漢博證券投資基金2006年第一季度報告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年04月20日 00:23 中國證券網-上海證券報 | |||||||||
一、重要提示 富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2006年4月18日復核
富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。 基金季度財務報告未經審計。 二、基金產品概況 基金簡稱:基金漢博 運作方式:契約型封閉式 基金合同生效日:2000年7月12日 報告期末基金份額總額:500,000,000.00份 投資目標:投資于具有良好成長性,符合產業發展潮流,對未來經濟發展有重要推動作用的新興產業類上市公司,從而實現長期資本增值,同時充分注重投資組合的成長性并兼顧流動性,通過投資組合等措施減少和分散投資風險,確;鹳Y產的安全。 投資策略:組合相對分散,重倉品種謹慎選擇, 操作頻率適度快捷; 積極投資新興產業類個股, 同時適當挖掘一些價值被低估或產業轉型成為成功的股票進行投資; 積極參與新股申購, 提高資金的使用效率。 基金管理人:富國基金管理有限公司 基金托管人:中國建設銀行股份有限公司(簡稱中國建設銀行) 三、主要財務指標和基金凈值表現 (一)主要財務指標 單位:人民幣元 提示:上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如,封閉式基金交易傭金等),計入費用后實際收益水平要低于所列數字。 (二)基金凈值表現 1、漢博證券投資基金本期份額凈值增長率表 注:過去三個月指2006年1月1日-2006年3月31日。由于基金漢博在其基金合同和招募說明書中沒有業績比較基準,此表只列示基金的凈值表現。 2、自基金合同生效以來漢博證券投資基金累計份額凈值增長率歷史走勢圖 注:截止日期為2006年3月31日。由于基金漢博在其基金合同和招募說明書中沒有業績比較基準,此圖只列示基金的凈值表現。 四、管理人報告 (一)基金管理小組 畢天宇先生,生于1971年,工商管理碩士,6年證券從業經歷,曾任中國北方工業上海公司內貿處銷售員、興業證券股份有限公司研究發展中心研究員、富國基金管理公司研究策劃部研究員。 (二)遵規守信說明 本報告期,富國基金管理有限公司作為漢博證券投資基金的管理人嚴格按照《基金法》、《證券法》、《漢博證券投資基金基金合同》以及其它有關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,以減少和分散風險,確;鹳Y產的安全并謀求基金長期穩定收益為目標,管理和運用基金資產,無損害基金持有人利益的行為,基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。 (三)運作情況說明 06年1季度滬深300指數上漲了14.9%%,不少個股卻走出了翻倍行情,巨大的財富效應雖然不足以使我們確信新一輪牛市的到來,但至少也印證了我們去年年底對市場嚴重低估的判斷。 基于淡化選時理念和看好A股投資價值的判斷,06年1季度我們基本滿倉操作。由于年初制定的行業策略與市場走勢大體吻合,在個股和行業配置方面也沒有作過多調整。從實際操作結果來看,基金凈值增長19.08%%,超過滬深300指數近5個百分點。 對于2季度市場,我們持謹慎樂觀態度: ●之所以謹慎主要基于宏觀經濟下一步走勢有待進一步確認,央行貨幣政策走向和國家宏觀調控力度值得重點關注。另外,市場短期上漲較快有進一步消化的需要,再融資和全流通可能會有明確說法,將短期影響市場的作多情緒。 ●盡管存在上述不確定性,我們依舊對后市持樂觀態度。首先,我們認為中長期看好中國經濟增長,今年經濟軟著陸的判斷依舊成立。其次,目前市場整體估值水平并不高,富國股票庫整體市盈率也僅有15倍左右。再者,不少行業和優質個股的投資價值明顯,“重個股、輕指數”中長期堅定持有這些優質個股將是我們最佳的投資選擇。 基于上述判斷,我們將繼續維持前期的行業選擇,繼續看好人民幣升值、周期性行業復蘇等因素帶來的投資機會,繼續看好銀行、地產、有色、科技和消費行業。 五、投資組合報告(未經審計) (一)基金資產組合情況 截至2006年3月31日,漢博證券投資基金資產凈值為568,578,110.59元,基金份額凈值為1.1372元,基金份額累計凈值為1.1472元。其資產組合情況如下: (二)按行業分類的股票投資組合 (三)股票投資的前十名股票明細 (四)債券投資組合 (五)債券投資的前五名債券明細 (六)組合報告附注 1、報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。 2、報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。 3、截至2006年3月31日,本基金的其他資產項目構成如下: 4、截至2006年3月31日,本基金持有的處于轉股期的可轉債明細如下: 5、截止2006年3月31日,本基金持有的權證明細如下: 注:本基金本期末無持有的權證明細 本基金本期因股權分置改革曾經持有的權證如下: 六、基金管理人持有本基金的份額及變化情況 截止2006年3月31日,本公司未持有本基金份額。本報告期內未發生變化。 七、備查文件目錄 1、中國證監會批準設立漢博基金的文件 2、漢博證券投資基金基金合同 3、漢博證券投資基金托管協議 4、中國證監會批準設立富國基金管理有限公司的文件 5、漢博證券投資基金財務報表及報表附注 6、報告期內在指定報刊上披露的各項公告 查閱地點:上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈13、14層 投資者對本報告書如有疑問,可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。 咨詢電話:(021)53594678 公司網址:www.fullgoal.com.cn 富國基金管理有限公司 二00六年四月十九日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。 |