漢興證券投資基金2006年第一季度報告

　　一、重要提示

　　富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　基金托管人交通銀行根據本基金合同規定，于2006年4月18日復核了本報告中的財務

指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　富國基金管理有限公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

　　基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　基金季度財務報告未經審計。

　　二、基金產品概況

　　基金簡稱：基金漢興

　　基金運作方式：契約型封閉式

　　基金合同生效日：1999年12月30日

　　報告期末基金份額總額：3,000,000,000.00份

　　投資目標：本基金為平衡型證券投資基金，兼顧穩定收益和資本利得。即在投資于績優型上市公司和債券的同時，兼顧成長型上市公司的投資，充分注重投資組合的流動性，從而為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產的安全，謀求基金資產的長期穩定收益。

　　投資策略：堅持長期投資的同時加強波段操作, 注重投資組合的長、中、短線相結合, 適度投資、分散風險; 根據行業研究的成果, 在個股投資上注重挖掘個股價值和成長性, 精選個股, 強調組合的成長和價值的平衡。

　　基金業績比較基準：無

　　基金風險收益特征：無

　　基金管理人：富國基金管理有限公司

　　基金托管人：交通銀行

　　三、主要財務指標和基金凈值表現

　　(一)主要財務指標(未審計) 單位：人民幣元

　　1基金本期凈收益: 143,907,318.87

　　2基金份額本期凈收益: 0.0480

　　3 期末基金資產凈值： 2,835,160,334.70

　　4 期末基金份額凈值: 0.9451

　　提示：上述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用(例如，封閉式基金交易傭金等)，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

　　(二)基金凈值表現

　　1、漢興證券投資基金基金本期份額凈值增長率表

　　注：過去三個月指2006年1月1日-2006年3月31日。由于基金漢興在其基金合同和招募說明書中沒有業績比較基準，此表只列示基金的凈值表現。

　　2、自基金合同生效以來漢興證券投資基金累計份額凈值增長率歷史走勢圖

　　注：截止日期為2006年3月31日。由于基金漢興在其基金合同和招募說明書中沒有業績比較基準，此圖只列示基金的凈值表現。

　　四、管理人報告

　　(一)基金管理小組

　　丁加波先生，生于1974年，經濟學碩士，5年證券從業經歷，曾任大鵬證券投資銀行部項目經理、富國基金管理公司研究部研究員、漢博基金基金經理助理、動態平衡基金基金經理助理、漢博基金基金經理。

　　(二)遵規守信說明

　　本報告期，富國基金管理有限公司作為漢興證券投資基金的管理人嚴格按照《基金法》、《證券法》、《漢興證券投資基金基金合同》以及其它有關法律法規的規定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，以為投資者減少和分散風險，確保基金資產的安全并謀求基金長期穩定收益為目標，管理和運用基金資產，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關法規及基金合同的規定。

　　(三)運作情況說明

　　06年1季度，大盤呈現大幅上升趨勢，熱點紛呈，有色金屬、食品飲料、

　　漢興基金年初對行情判斷較為樂觀，在大類資產配置上始終保持較高的

　　由于年初行業配置上與市場存在一定偏差，漢興基金在本季度進行了較大的結構調整，重點增持了銀行、地產、有色金屬，減持了汽車、以及中石化私有化個股，而且持股集中度得到了較大幅度的上升，結構調整的效果有望在下季度得到較大的體現。

　　五、投資組合報告(未經審計)

　　(一)基金資產組合情況

　　截至2006年3月31日，富國漢興證券投資基金資產凈值為2,835,160,334.70元，基金份額凈值為0.9451元，基金份額累計凈值為1.1151元。其資產組合情況如下：

　　(二)按行業分類的股票投資組合

　　(三)股票投資的前十名股票明細

　　(四)債券投資組合

　　(五)債券投資的前五名債券明細

　　(六)投資組合報告附注

　　1、報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體沒有被監管部門立案調查或在本報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情況。

　　2、報告期內本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規定備選股票庫之外的股票。

　　3、截至2006年3月31日，本基金的其他資產項目包括:

　　4、截至2006年3月31日，本基金沒有持有處于轉股期的可轉債。

　　5、截止2006年3月31日，本基金持有權證情況：無

　　本基金本報告期內因股權分置改革曾持有權證的情況如下：

　　六、本公司固有資金持有本基金的份額及變化情況

　　截至2006年3月31日，本公司持有本基金的份額為10,000,000.00份，本報告期持有份額沒有變化。

　　七、備查文件目錄

　　1、中國證監會批準設立漢興基金的文件

　　2、漢興證券投資基金基金合同

　　3、漢興證券投資基金托管協議

　　4、中國證監會批準設立富國基金管理有限公司的文件

　　5、漢興證券投資基金財務報表及報表附注

　　6、報告期內在指定報刊上披露的各項公告

　　查閱地點：上海市黃浦區廣東路689號海通證券大廈13、14層

　　查閱方式：投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

　　咨詢電話：95105686

　　公司網址：www.fullgoal.com.cn

　　富國基金管理有限公司

　　二00六年四月十九日

　　漢興證券投資基金

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