招商安泰平衡型基金2006年度第一次分紅公告

　　(2006年第1號)

　　經基金管理人計算并由基金托管人招商銀行股份有限公司核實，根據《中華人民共和國證券投資基金法》等法律法規和《招商安泰系列開放式證券投資基金基金合同》等基金文件的有關規定，本基金已于2006年4月17日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱“招商安泰平衡型證券投資基金分紅預告”(2006年4月12日刊登于《中國證券報》、《證券時報》

)。現將收益分配情況公告如下：

　　一、收益分配方案

　　向本基金份額持有人分配的現金紅利為每10份基金份額　0.25元。

　　二、收益分配時間

　　1、　權益登記日：2006年4月17日

　　2、　除息日：2006年4月18日

　　3、　紅利發放日：2006年4月19　日

　　4、　選擇紅利再投資的投資者其轉投基金份額的基金份額凈值確認日：2006年4月18日

　　5、現金紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年4月20日

　　三、收益分配對象

　　權益登記日交易結束后在招商基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、選擇現金分紅方式的投資者的紅利款于2006年4月19日自基金托管帳戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資分紅方式的投資者所轉換的基金份額于2006年4月19日直接劃入其基金賬戶。2006年4月20日起可以查詢、贖回或轉換。

　　3、權益登記日之前(含當日)辦理了轉托管轉出尚未辦理轉托管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉托管轉入確認后與紅利再投資所得份額一并劃轉。

　　4、凍結基金份額的紅利發放按照《招商基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字［2002］128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，對投資者(包括個人投資者和機構投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購、轉換轉入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回、轉換轉出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　2、本次分紅確認的方式按照投資者在權益登記日之前(含當日)最后一次選擇的分紅方式為準。對于未選擇具體分紅方式的投資者：本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。

　　七、咨詢辦法

　　1、　代銷網點

　　2、招商基金管理有限公司　

　　網站：www.cmfchina.com

　　客戶服務電話：4008879555

　　深圳直銷中心

　　地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈28樓(郵編：518040)

　　電話：4008876555、0755-83196358、83196359　

　　傳真：0755-83196360

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　　地址：北京市金融大街27號投資廣場B座2104室(郵編：100032)

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　　招商基金管理有限公司

　　2006年4月19日