關于深100ETF上市交易及申購贖回有關事項通知

http://whmsebhyy.com 2006年04月19日 09:25 全景網絡－證券時報

　　各會員單位：

　　為做好易方達深證100交易型開放式指數基金的上市和申購、贖回工作，現就有關事項通知如下：

　　1.請各會員單位做好易方達深證100交易型開放式指數基金上市交易、申購贖回的各

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項業務和技術準備工作。

　　2.易方達深證100交易型開放式指數基金(證券簡稱：深100ETF，證券編碼：159901)2006年4月24日開始在我所上市交易。上市首日揭示的“前收盤價”為其前一日基金份額凈值，并以此為基準設置漲跌幅限制，幅度為10%。

　　3.易方達深證100交易型開放式指數基金交易的開盤采用開放式集合競價方式，具體按照《深圳證券交易所中小企業板塊交易特別規定》的相關規定執行。

　　4.易方達深證100交易型開放式指數基金(證券簡稱：深100ETF，證券編碼：159901)2006年4月24日開始通過我所交易系統申報基金份額的申購、贖回。

　　(1)會員在交易時間內可申報基金份額的申購、贖回。基金份額應當用組合證券進行申購、贖回，申購、贖回的申報指令不得撤銷。

　　(2)下列20家會員單位可以申報基金份額的申購、贖回：

　　廣發證券、國信證券、招商證券、國泰君安、申銀萬國、中國銀河、光大證券、中信證券、中信建投、東方證券、聯合證券、平安證券、長江證券、華泰證券、國元證券、國聯證券、南京證券、上海證券、中原證券、中信萬通。

　　5.根據易方達基金管理有限公司申請，本所同意易方達深證100交易型開放式指數基金(證券簡稱：深100ETF，證券編碼：159901)自上市首日起在本所行情發布系統揭示凈值。每百份基金單位前一交易日凈值(經基金托管人復核)在行情系統“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金單位交易日內的實時參考凈值(未經基金托管人復核)在行情系統“市盈率Ⅱ”中揭示。

　　特此通知

　　深圳證券交易所　　　

　　二○○六年四月十八日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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