關(guān)于華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣基金收益結(jié)轉(zhuǎn)的公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月18日 07:49 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時報

　　《華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)于2005年3月31日生效。根據(jù)基金合同、《華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場基金招募說明書》的約定，本基金管理人定于2006年4月17日對華寶興業(yè)現(xiàn)金寶貨幣市場基金(以下簡稱“本基金”)自2006年3月15日起的收益集中結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益結(jié)轉(zhuǎn)說明

　　本基金管理人定于2006年4月17日將每位投資人所擁有的累計收益進行集中結(jié)轉(zhuǎn)，按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進行現(xiàn)金支付。

　　投資人的累計收益計算公式如下：

　　投資人累計收益=∑投資人日收益(即投資人日收益逐日累加)

　　注：本次累計收益計算期間為2006年3月15日-2006年4月16日。

　　二、收益結(jié)轉(zhuǎn)份額時間

　　1、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年4月17日。

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可查詢?nèi)眨?006年4月18日。

　　三、有關(guān)稅收和費用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資人(包括個人和機構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

個人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2、本基金本次收益結(jié)轉(zhuǎn)免收手續(xù)費。

　　四、提示

　　本基金投資人的收益每日進行分配，并于每月15日集中按1元面值自動轉(zhuǎn)為基金份額。累計收益的計算期間為上次收益結(jié)轉(zhuǎn)日至當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)日的前一日，特殊情況將另行公告。

　　五、咨詢渠道　

　　1、華寶興業(yè)基金管理有限公司客戶服務(wù)電話(021-38784747)，網(wǎng)站(www.fsfund.com)。

　　2、代銷機構(gòu)客戶服務(wù)電話：中國建設(shè)銀行股份有限公司(95533)、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司(400-8888-555)、國泰君安證券股份有限公司(021-962588、400-8888-666)、中信建投證券有限責(zé)任公司(400-8888-108)、長江證券有限責(zé)任公司(027-65799999)、海通證券股份有限公司(021-962503)、招商證券股份有限公司(4008888111、0755-26951111)、中國銀河證券有限責(zé)任公司(800-820-1868)、廣發(fā)證券股份有限公司(020-87555888轉(zhuǎn)各營業(yè)網(wǎng)點)、東吳證券有限責(zé)任公司(0512-96288)、興業(yè)證券股份有限公司(021-68419974)、光大證券股份有限公司(021-68823685)、申銀萬國證券股份有限公司(021-962505)。

　　特此公告。

　　華寶興業(yè)基金管理有限公司

　　2006年4月18日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。

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