易方達關于深證100ETF基金份額折算結果的公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月18日 07:47 全景網絡－證券時報

　　根據《易方達深證100交易型開放式指數基金基金合同》和《易方達深證100交易型開放式指數基金招募說明書》的有關規定，易方達基金管理有限公司《以下簡稱“本基金管理人”》確定2006年4月14日為深證100交易型開放式指數基金的基金份額折算日。當日深證100價格指數收盤值為1119.210點，基金資產凈值為5,480,979,078.98元，折算前基金份額總額為5,157,736,818　份，折算前基金份額凈值為1.063元。

　　根據基金份額折算公式，基金份額折算比例為0.94948342，折算后基金份額總額為4,897,166,634份，折算后基金份額凈值為　1.119元。

　　本基金管理人已根據上述折算比例，對各基金份額持有人認購的基金份額進行了折算，并由中國

證券登記結算有限責任公司于2006年4月　17日進行了變更登記。折算后的基金份額計算到整數位(小數部分舍去，舍去部分計入基金財產)。

　　投資者可以于2006年4月18　日起在其辦理認購的銷售網點查詢折算后其持有的基金份額。

　　特此公告

　　易方達基金管理有限公司

　　二00六年四月十八日

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