申萬(wàn)巴黎關(guān)于申萬(wàn)巴黎新動(dòng)力股票基金分紅公告

　　申萬(wàn)巴黎新動(dòng)力股票型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本基金)成立于2005年11月10日。為回報(bào)投資者,根據(jù)《證券投資基金法》和《申萬(wàn)巴黎新動(dòng)力股票型證券投資基金基金合同》的約定,本基金管理人決定對(duì)基金持有人實(shí)施2006年度第二次分紅。現(xiàn)將本次分紅的具體事宜公告如下：

　　一.收益分配方案

　　經(jīng)本基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司復(fù)核,截止2006年4月14日，本基金份額凈值為1.1723元，累計(jì)份額凈值1.2023元，已實(shí)現(xiàn)可分配收益為19,861,968.95元，本基金決定向基金持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元。

　　二.收益分配時(shí)間

　　1.權(quán)益登記日：2006年4月21日

　　2.除息日：2006年4月24日

　　3.紅利發(fā)放日：2006年4月25日

　　4.選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2006年4月25日

　　三.收益分配對(duì)象

　　2006年4月21日交易結(jié)束后,在申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。權(quán)益登記日當(dāng)天有效申購(gòu)基金份額享有紅利分配權(quán),權(quán)益登記日當(dāng)天有效贖回基金份額不享有紅利分配權(quán)。

　　四.收益發(fā)放辦法

　　1.選擇現(xiàn)金紅利分紅方式的投資者的紅利款將于2006年4月25日自基金托管專(zhuān)戶劃出。

　　2.選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2006年4月26日直接計(jì)入其基金賬戶,4月27日起可查詢、贖回。

　　五.有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1.根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號(hào)《關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》,對(duì)投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個(gè)人所得稅和企業(yè)所得稅。

　　2.本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六.提示

　　1.對(duì)于未選擇本基金具體分紅方式的投資者,本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利方式。

　　2.投資者可以在每個(gè)基金開(kāi)放日的交易時(shí)間內(nèi)到銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式。本次分紅方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(含當(dāng)日)最后一次對(duì)本基金選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　凡希望修改分紅方式的投資者請(qǐng)務(wù)必在2006年4月21日前(含當(dāng)日)辦理變更手續(xù)。

　　七.咨詢辦法

　　1.申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司網(wǎng)站：http：//www.swbnpp.com

　　2.申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：(021)962299。

　　特此公告

　　申萬(wàn)巴黎基金管理有限公司

　　2006年4月18日