海富通關(guān)于海富通貨幣市場基金收益支付的公告

　　(2006年第4號)

　　海富通貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2005年1月4日生效。根據(jù)《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同》、《海富通貨幣市場證券投資基金招募說明書》及《海富通貨幣市場證券投資基金基金合同生效公告》的約定，本基金管理人定于2006年4月17日對本基金自2006年3月16日起的收益進(jìn)行集中支付并自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)

行現(xiàn)金支付。現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年4月17日將基金份額持有人所擁有的自2006年3月16日起至2006年4月17日止的累計收益進(jìn)行集中支付，并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計收益具體計算公式如下：

　　份額持有人的累計收益＝　　　　　(i為日期，即份額持有人的日收益逐日累加)

　　份額持有人的日收益　　　＝份額持有人i日的份額余額/10000×基金i日的每萬份凈收益(計算結(jié)果以去尾方式保留到分)

　　二、收益支付時間

　　1、收益支付日：2006年4月17日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年4月17日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額，份額持有人可贖回起始日：2006年4月19日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊的本基金全體份額持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年4月18日直接計入其基金賬戶，2006年4月19日起可通過相應(yīng)的銷售機(jī)構(gòu)及其網(wǎng)點(diǎn)查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號)，對投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次收益支付免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于收益支付日申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有當(dāng)日的收益,申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有當(dāng)日的收益；

　　2、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1.00元的份額面值自動結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，若該日為非工作日,則順延至下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hftfund.com；

　　2、海富通基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)電話：40088-40099；

　　3、中國銀行、交通銀行、興業(yè)銀行、海通證券、華泰證券、廣發(fā)證券、興業(yè)證券、長江證券、中信建投證券、國泰君安、聯(lián)合證券、招商證券、東方證券、國信證券、銀河證券、中信萬通、天和證券、平安證券、天相投資、世紀(jì)證券、申銀萬國、光大證券、中信證券、中銀國際證券等代銷機(jī)構(gòu)。

　　特此公告。

　　海富通基金管理有限公司

　　2006年4月18日