海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金第一次分紅公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月17日 11:06 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時(shí)報(bào)

　　根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定及《海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金基金合同》的約定，海富通基金管理有限公司決定對(duì)海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“本基金”)份額持有人進(jìn)行收益分配。經(jīng)基金管理人計(jì)算并由基金托管人中國銀行股份有限公司核實(shí)，分配方案為每10份基金份額分配紅利0.30元。

　　本基金已于2006年4月14日完成權(quán)益登記。具體收益發(fā)放辦法請(qǐng)查閱《海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金第一次分紅預(yù)告》(2006年4月12日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》)。

　　截止2006年4月14日，本基金份額累計(jì)凈值為1.070元，除息后的基金份額凈值為1.040元。

　　特別提示：從4月14日起，根據(jù)《海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，海富通收益增長(zhǎng)證券投資基金的收益增長(zhǎng)線會(huì)隨分紅做相應(yīng)的除權(quán)調(diào)整。除權(quán)調(diào)整后，4月14日收益增長(zhǎng)線為0.899元，并將逐日提升到2006年10月8日的0.967元(復(fù)權(quán)后為0.997元)。

　　投資者欲了解有關(guān)分紅的詳細(xì)情況，可到各銷售網(wǎng)點(diǎn)或通過海富通基金管理有限公司客戶服務(wù)中心查詢。

　　海富通基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-38784858

　　海富通基金管理有限公司全國統(tǒng)一客戶服務(wù)號(hào)碼：40088-40099(免長(zhǎng)途話費(fèi))

　　海富通基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hftfund.com

　　特此公告。

　　海富通基金管理有限公司

　　2006年4月17日

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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