融通易支付貨幣市場證券投資基金收益支付公告

　　融通易支付貨幣市場證券投資基金(以下簡稱“本基金”)基金合同于2006年1月19日生效，根據(jù)《融通易支付貨幣市場證券投資基金基金合同》和《融通易支付貨幣市場證券投資基金招募說明書》等的約定，本基金管理人定于2006年4月17日對本基金自2006年3月15日至2006年4月16日的收益進(jìn)行集中支付并結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，現(xiàn)將有關(guān)具體事宜公告如下：

　　一、收益支付說明

　　本基金管理人定于2006年4月17日將投資者所擁有的自2006年3月15日至2006年4月16日的累計(jì)收益進(jìn)行集中支付，并按1元面值直接結(jié)轉(zhuǎn)為基金份額，不進(jìn)行現(xiàn)金支付。

　　投資者的累計(jì)收益具體計(jì)算公式如下：

　　投資者累計(jì)收益＝∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

　　投資者日收益＝投資者當(dāng)日持有的基金份額／基金份額總額*(當(dāng)日基金凈收益＋上一工作日未分配收益)(保留到分，即保留兩位小數(shù)后去尾，去尾形成的余額進(jìn)行再次分配。)

　　二、收益支付時(shí)間

　　1、收益支付日：2006年4月17日；

　　2、收益結(jié)轉(zhuǎn)基金份額日：2006年4月17日；

　　3、收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額可贖回起始日：2006年4月18日。

　　三、收益支付對象

　　收益支付日本基金份額全體持有人。

　　四、收益支付辦法

　　本基金收益支付方式默認(rèn)為收益再投資方式，投資者收益結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額將于2006年4月17日直接計(jì)入其基金賬戶，2006年4月18日起可查詢及贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》(財(cái)稅字［2002］128號)，對投資者(包括個(gè)人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收

　　2、本基金本次收益分配免收分紅手續(xù)費(fèi)和再投資手續(xù)費(fèi)。

　　六、提示

　　1、投資者于2006年4月17日申購的基金份額不享有當(dāng)日收益，贖回的基金份額享有當(dāng)日收益；

　　2、本基金投資者的累計(jì)收益定于每月15日集中支付并按1元面值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。若該日為非工作日，則順延到下一工作日。

　　七、咨詢辦法

　　1、融通基金管理有限公司網(wǎng)站：www.rtfund.com；

　　2、融通基金管理有限公司客戶服務(wù)電話：0755-26948088；

　　3、直銷機(jī)構(gòu)

　　客戶服務(wù)熱線：0755-26948088

　　深圳投資

　　北京分公司： 010-88091528 轉(zhuǎn)165

　　上海分公司： 021-58402858 轉(zhuǎn)201

　　4、代銷機(jī)構(gòu)

　　(1) 中國民生銀行：95568

　　(2) 招商銀行：95555

　　(3) 聯(lián)合證券：0755-82492000

　　(4) 銀河證券：010-66568613,66568587

　　(5) 國泰君安： 400-8888-666

　　(6) 海通證券：021-53594566

　　(7) 光大證券：021-68823685

　　(8) 廣發(fā)證券：020-87555888

　　(9) 國信證券：800-810-8868

　　(10) 東北證券: 0431-96688-99、0431-5096733

　　(11) 南京證券：025-83364032

　　(12)

　　(13) 招商證券:0755-82943511

　　(14) 平安證券： 95511、0755-82440136

　　(15) 東吳證券：0512-96288

　　(16) 東方證券：021-962506

　　(17) 華泰證券：4008-888-168 或025-84579897

　　(18) 華安證券：0551-5161666

　　(19) 宏源證券：010-62267799轉(zhuǎn)6316

　　(20) 中信建投證券：400-8888-108

　　(21) 第一創(chuàng)業(yè)證券:0755-25832455

　　(22) 金元證券：0755-83025695

　　(23) 中銀國際證券：021-68604866

　　(24) 國盛證券：0791-6289771

　　(25) 興業(yè)證券：021-68419125

　　(26) 申銀萬國證券：021-962505

　　(27) 國都證券：010-64482828-390

　　特此公告。

　　融通基金管理有限公司

　　2006年4月17日