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上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金(以下簡稱“本基金”)經(jīng)中國證監(jiān)會2006年2月22日證監(jiān)基金字[2006]30號文批準(zhǔn)，于2006年3月9日起向全社會公開募集。截止到2006年4月6日,基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)普華永道中天會計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)資, 本次募集金額總額為1,072,807,826.00元人民幣(含募集股票)，認(rèn)購資金在基金驗(yàn)資確認(rèn)日之前產(chǎn)生的銀行利息共計(jì)14,279元人民幣。募集資金已于2006年4月12日劃入本基金在基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司開立的基金托管專戶,募集股票已于2006年4月11日由中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司上海分公司辦理過戶。
本次募集有效認(rèn)購戶數(shù)為4,570戶,按照每份基金份額面值1.00元人民幣計(jì)算,募集基金份額總額為1,072,822,105份,已全部計(jì)入投資者賬戶,歸投資者所有。
本基金于2006年4月13日獲中國證監(jiān)會書面確認(rèn)，基金備案手續(xù)辦理完畢。 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》、《上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)的有關(guān)規(guī)定,本基金募集已符合基金合同生效的條件,基金合同自2006年4月13日起正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。按照有關(guān)法律規(guī)定，本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他相關(guān)費(fèi)用由本基金管理人承擔(dān)。
本基金的申購、贖回自基金合同生效之日后不超過3個月的時間起開始辦理。在確定了本基金開放申購、贖回的日期后,本基金管理人將最遲于開始辦理日之前3個工作日在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體和本基金管理人公司網(wǎng)站上予以披露。
特此公告
華安基金管理有限公司
二零零六年四月十四日
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