南方現金增利基金收益支付公告 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
http://whmsebhyy.com 2006年04月14日 13:31 全景網絡-證券時報 | |||||||||
(2006年第4號) 南方現金增利基金(以下簡稱本基金)成立于2004年3月5日,根據《南方現金增利基金基金契約》、《南方現金增利基金招募說明書》及《南方現金增利基金成立公告》的約定,本基金管理人定于2006年4月17日對本基金自2006年3月16日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額,現將有關具體事宜公告如下:
一、收益支付說明 本基金管理人定于2006年4月17日將投資者所擁有的自2006年3月16日起至2006年4月17日期間的累計收益進行集中支付,并按1元面值直接結轉為基金份額,不進行現金支付。 投資者的累計收益具體計算公式如下: 投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加) 投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數后去尾) 二、收益支付時間 1、收益支付日:2006年4月17日; 2、收益結轉基金份額日:2006年4月17日; 3、收益結轉的基金份額可贖回起始日:2006年4月19日。 三、收益支付對象 收益支付日在南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益支付辦法 本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額將于2006年4月18日直接計入其基金賬戶,2006年4月19日起可查詢及贖回。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收個人所得稅和企業所得稅。 2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。 六、提示 1、投資者于2006年4月17日申購的基金份額不享有當日收益,贖回的基金份額享有當日收益; 2、若投資者于2006年4月17日全部贖回基金份額,本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現金形式支付; 3、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。 七、咨詢辦法 1、南方基金管理有限公司網站:www.southernfund.com; 2、南方基金管理有限公司客戶服務電話:400-889-8899; 3、中國工商銀行、興業銀行、深圳發展銀行;廣發證券、銀河證券、華泰證券、興業證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、聯合證券、招商證券、海通證券、東吳證券、東方證券、長江證券、廣州證券、北京證券、大鵬證券、湘財證券、天同證券、長城證券、南京證券、東莞證券、國元證券、國都證券、金信證券、平安證券 、廣東證券、渤海證券、華西證券、山西證券、中信證券、宏源證券、光大證券、中信萬通證券、中原證券、第一創業證券、天相投資顧問有限公司、國盛證券、西北證券、世紀證券、金元證券、申銀萬國證券和中信銀行的代銷網點。 特此公告。 南方基金管理有限公司 2006年4月14日 新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。 |