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南方現金增利基金收益支付公告


http://whmsebhyy.com 2006年04月14日 13:31 全景網絡-證券時報

  (2006年第4號)

  南方現金增利基金(以下簡稱本基金)成立于2004年3月5日,根據《南方現金增利基金基金契約》、《南方現金增利基金招募說明書》及《南方現金增利基金成立公告》的約定,本基金管理人定于2006年4月17日對本基金自2006年3月16日起的收益進行集中支付并結轉為基金份額,現將有關具體事宜公告如下:

  一、收益支付說明

  本基金管理人定于2006年4月17日將投資者所擁有的自2006年3月16日起至2006年4月17日期間的累計收益進行集中支付,并按1元面值直接結轉為基金份額,不進行現金支付。

  投資者的累計收益具體計算公式如下:

  投資者累計收益=∑投資者日收益(即投資者日收益逐日累加)

  投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000*當日每萬份基金單位收益(保留到分,即保留兩位小數后去尾)

  二、收益支付時間

  1、收益支付日:2006年4月17日;

  2、收益結轉基金份額日:2006年4月17日;

  3、收益結轉的基金份額可贖回起始日:2006年4月19日。

  三、收益支付對象

  收益支付日在南方基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。

  四、收益支付辦法

  本基金收益支付方式默認為收益再投資方式,投資者收益結轉的基金份額將于2006年4月18日直接計入其基金賬戶,2006年4月19日起可查詢及贖回。

  五、有關稅收和費用的說明

  1、根據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(包括個人和機構投資者)從基金分配中取得的收入,暫不征收

個人所得稅和企業所得稅。

  2、本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。

  六、提示

  1、投資者于2006年4月17日申購的基金份額不享有當日收益,贖回的基金份額享有當日收益;

  2、若投資者于2006年4月17日全部贖回基金份額,本基金將自動計算其累計收益,并與贖回款一起以現金形式支付;

  3、本基金投資者的累計收益將于每月15日集中支付并按1元面值自動轉為基金份額。若該日為非工作日,則順延到下一工作日。

  七、咨詢辦法

  1、南方基金管理有限公司網站:www.southernfund.com;

  2、南方基金管理有限公司客戶服務電話:400-889-8899;

  3、中國工商銀行、興業銀行、深圳發展銀行;廣發證券、銀河證券、華泰證券、興業證券、國泰君安證券、華夏證券、國信證券、聯合證券、招商證券、海通證券、東吳證券、東方證券、長江證券、廣州證券、北京證券、大鵬證券、湘財證券、天同證券、

長城證券、南京證券、
東莞
證券、國元證券、國都證券、金信證券、平安證券 、廣東證券、渤海證券、華西證券、山西證券、中信證券、宏源證券、光大證券、中信萬通證券、中原證券、第一創業證券、天相投資顧問有限公司、國盛證券、西北證券、世紀證券、金元證券、申銀萬國證券和中信銀行的代銷網點。

  特此公告。

  南方基金管理有限公司

  2006年4月14日


    新浪聲明:本版文章內容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。

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