安順證券投資基金2005年度收益分配實(shí)施公告

http://whmsebhyy.com 2006年04月13日 14:37 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時(shí)報(bào)

　　華安基金管理有限公司關(guān)于安順證券投資基金2005年度收益分配實(shí)施公告

　　本公司所管理的安順證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金安順”)2005年度財(cái)務(wù)報(bào)告已由上海立信長(zhǎng)江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及其他法律法規(guī)的規(guī)定，本公司議定了基金安順2005年度收益分配方案，經(jīng)基金托管人交通銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截至2005年末，基金安順可供分配收益為169,438,964.84元。本基金管理人決定2005年度收益分配方案為：向全體持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利0.56元(根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局共同發(fā)布的財(cái)稅字[1998]55號(hào)《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配基金收益，暫免征所得稅)。

　　二、收益分配對(duì)象

　　2006年4月18日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)

證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的基金安順的全體持有人。

　　三、權(quán)益登記日、除息日和紅利發(fā)放日

　　權(quán)益登記日：2006年4月18日

　　除息交易日：2006年4月19日

　　紅利發(fā)放日：2006年4月25日

　　四、收益發(fā)放辦法

　　本公司于4月21日將基金安順擬分配的收益款及代付收益的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司將通過清算系統(tǒng)在4月24日將應(yīng)分配款劃入證券商清算賬戶，然后由證券商劃入投資者資金賬戶。已辦理全面指定交易的投資者可于4月25日在其指定的證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取應(yīng)得收益；未辦理全面指定交易的投資者的應(yīng)得收益暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，待其辦完全面指定交易后的第二個(gè)交易日，即可在其指定證券營(yíng)業(yè)部領(lǐng)取收益。

　　五、咨詢辦法

　　1、華安基金管理有限公司網(wǎng)站：http://www.huaan.com.cn

　　2、華安基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：(021)68604666。

　　特此公告

　　華安基金管理有限公司

　　2006年4月13日　

新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個(gè)人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

【發(fā)表評(píng)論】

愛問(iAsk.com)

【評(píng)論】【談股論金】【收藏此頁】【股票時(shí)時(shí)看】【大中小】【多種方式看新聞】【打印】【關(guān)閉】