長城消費增值股票型證券投資基金合同生效公告 | |||||||||
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http://whmsebhyy.com 2006年04月07日 05:01 中國證券網(wǎng)-上海證券報 | |||||||||
長城消費增值股票型證券投資基金(以下簡稱"本基金")經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字【2006】28號文批準(zhǔn),于2006年3月6日起向社會公開募集。截至2006年4月3日,本基金募集工作已順利結(jié)束。經(jīng)深圳大華天誠會計師事務(wù)所驗資,此次發(fā)行的凈銷售額為915,198,173.18元人民幣,認(rèn)購資金產(chǎn)生的銀行利息為319,803.70元,上述資金已于2006年4月5日全額劃入本基金在基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司開立的長城消費增值股票型證券投資基金托管專戶。
本次募集有效認(rèn)購戶數(shù)為22,095戶,按照每份基金份額1.00元人民幣計算,募集期間含本息共募集915,517,976.88份基金份額,其中認(rèn)購資金產(chǎn)生的銀行利息已折算成基金份額分別計入各基金份額持有人的基金賬戶,歸各基金份額持有人所有。 長城基金管理有限公司于2006年4月3日通過代銷渠道認(rèn)購長城消費增值股票型證券投資基金3000萬份,適用費率為"認(rèn)購金額500萬元以上(含),每筆認(rèn)購手續(xù)費500元人民幣"。 本基金已獲中國證監(jiān)會書面確認(rèn),基金備案手續(xù)辦理完畢。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)和《長城消費增值股票型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定,長城消費增值股票型證券投資基金的募集情況已符合基金合同生效的條件,2006年4月6日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式開始管理本基金。按照有關(guān)法律規(guī)定,本基金合同生效前的律師費、會計師費、信息披露費由本基金管理人承擔(dān)。 基金份額持有人可在本基金合同生效之日起2個工作日后,到辦理開戶及認(rèn)購的銷售機構(gòu)網(wǎng)點進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印,也可以通過本基金管理人的客戶服務(wù)電話0755-83680399和本基金管理人網(wǎng)站www.ccfund.com.cn查詢交易確認(rèn)狀況。 本基金管理人將自基金合同生效之日起15個工作日內(nèi)向所有本基金持有人寄送《開放式基金對賬單》。請本基金持有人注意確認(rèn)開戶時填寫的地址是否準(zhǔn)確、完整(包括省、市、區(qū)、通訊地址及郵政編碼等),若有差錯或發(fā)生變動,請及時到原開戶機構(gòu)變更相關(guān)資料。 特此公告。 長城基金管理有限公司 2006年4月7日 新浪聲明:本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。 |