基金科匯2005年度收益分配公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年03月31日 21:18 深圳證券交易所 | |||||||||
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科匯證券投資基金2005年度收益分配公告 本公司所管理的科匯證券投資基金(以下簡稱"基金科匯")2005年度財(cái)務(wù)報(bào)告已由安永 華明會計(jì)師事務(wù)所出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)法律、法規(guī)及基金合同的規(guī)
司議定了基金科匯2005年度收益分配方案，經(jīng)基金科匯的托管人交通銀行復(fù)核，現(xiàn)公告如下： 一、收益分配方案 基金科匯2005年12月31日基金份額凈值1.3585元，2005年實(shí)現(xiàn)凈收益106,988,294.38元， 加上期初未分配收益204,144,119.78元，扣除本期已分配基金凈收益184,000,000.00元，期 末可供持有人分配收益為127,132,414.16元。2005年度收益分配方案為：向全體持有人每 10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益1.50元(暫免征收所得稅)，共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金收益 120,000,000.00元，占可分配收益的94.39%。剩余的未分配收益7,132,414.16元結(jié)轉(zhuǎn)下年度， 保留在基金份額持有人權(quán)益中。本次收益分配后，基金科匯2005年12月31日經(jīng)調(diào)整后的基金 份額凈值為1.2085元。 二、收益分配對象 截止2006年4月6日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳 分公司登記在冊的基金科匯的全體持有人。 三、權(quán)益登記日和除息日 權(quán)益登記日：2006年4月6日 除息日：2006年4月7日 四、收益發(fā)放辦法 1、本次可流通部分的基金派發(fā)的現(xiàn)金收益于2006年4月7日通過投資者托管證券商直接劃 入其資金賬戶。 2、基金科匯發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應(yīng)得現(xiàn)金收益由本基金直接向各發(fā)起人發(fā) 放。 五、咨詢機(jī)構(gòu) 咨詢地址：廣州市體育西路189號城建大廈27層易方達(dá)基金管理有限公司 咨詢電話：(020)83918088 咨詢聯(lián)系人：吳薇 傳真：(020)38797032 特此公告。 新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點(diǎn)，僅供投資者參考，并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。 |
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