基金科翔2005年度收益分配公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年03月31日 21:14 中國證券網(wǎng)-上海證券報 | |||||||||
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科翔證券投資基金2005年度收益分配公告 本公司所管理的科翔證券投資基金(以下簡稱"基金科翔")2005年度財務報告已由安永 華明會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。根據(jù)法律、法規(guī)及基金合同的規(guī)
司議定了基金科翔2005年度收益分配方案，經(jīng)基金科翔的托管人中國工商銀行復核，現(xiàn)公告 如下： 一、收益分配方案 基金科翔2005年12月31日份額凈值1.2365元，2005年實現(xiàn)凈收益74,782,172.38元，加上 期初未分配收益116,185,160.44元，扣除本期已分配基金凈收益112,000,000.00元，期末可 供持有人分配收益為78,967,332.82元。2005年度收益分配方案為：向全體持有人每10份基金 份額派發(fā)現(xiàn)金收益0.90元(暫免征收所得稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金收益72,000,000.00元，占可分 配收益的91.18%。剩余的未分配收益6,967,332.82元結轉下年度，保留在基金份額持有人權 益中。本次收益分配后，基金科翔2005年12月31日經(jīng)調(diào)整后的每份基金份額凈值為1.1465元。 二、收益分配對象 截止2006年4月6日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳 分公司登記在冊的基金科翔的全體持有人。 三、權益登記日和除息日 權益登記日：2006年4月6日 除息日：2006年4月7日 四、收益發(fā)放辦法 1、本次可流通部分的基金派發(fā)的現(xiàn)金收益于2006年4月7日通過投資者托管證券商直接劃 入其資金賬戶。 2、基金科翔發(fā)起人持有的不可流通的基金份額應得現(xiàn)金收益由本基金直接向各發(fā)起人發(fā) 放。 五、咨詢機構 咨詢地址：廣州市體育西路189號城建大廈27層易方達基金管理有限公司 咨詢電話：(020)83918088 咨詢聯(lián)系人：吳薇 傳真：(020)38797032 特此公告。 易方達基金管理有限公司 2006年3月30日 新浪聲明：本版文章內(nèi)容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。 |
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