天元證券投資基金2005年度收益分配公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月29日 07:09 全景網絡－證券時報

　　(2006.03.29.)

　　本公司管理的天元證券投資基金(以下簡稱本基金)2005年度財務報告已由德勤華永會計師事務所出具了無保留意見的審計報告。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《天元證券投資基金基金合同》及其它相關的規定，經本公司擬定并由基金托管人核實后確定了本基金2005年度收益分配方案。現公告如下：

　　一、收益分配方案：

　　本基金2005年實現凈收益164,861,615.03元，期初未分配收益為-38,893,219.18元，本年度可供持有人分配收益125,968,395.85元。向全體持有人按每10份基金單位派發現金收益0.40元(根據財政部、國家稅務總局的財稅字[1998]55號《關于證券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅)，總計120,000,000.00元整，剩余的5,968,395.85元保留在基金凈值內。本基金2005年12月31日的單位基金資產凈值為1.0988元，收益分配后，經調整的單位基金資產凈值為1.0588元。

　　二、基金單位持有人權益登記日和除息日

　　權益登記日；2006年4月4日

　　除息日：2006年4月5日

　　三、收益分配對象

　　截止2006年　4月4日(星期二)下午深圳

證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的基金天元的全體持有人。

　　四、收益發放辦法

　　1、本次可流通部分的基金派發的現金收益于2006年4月5日前通過投資者托管的證券商直接劃入其資金帳戶。

　　2、本基金發起人持有的不可流通的基金單位份額應得現金收益由本基金直接向各發起人發放。

　　五、聯系方式

　　基金管理人：南方基金管理有限公司

　　地址　　：深圳市深南大道4009號投資大廈7層

　　電話：0755-82972000

　　傳真：0755-82912948

　　特此公告

　　南方基金管理有限公司

　　2006年3月29日

新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。

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