嘉實超短債證券投資基金基金份額發售公告

　　基金管理人：嘉實基金管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　嘉實超短債證券投資基金份額發售公告

　　重要提示

　　1、嘉實超短債證券投資基金(以下簡稱"本基金")的募集已獲中國證監會證監基金字[2006]48號文批準。

　　2、本基金是契約型開放式基金。

　　3、本基金的管理人為嘉實基金管理有限公司(以下簡稱"本公司")，托管人為中國銀行股份有限公司(以下簡稱"中國銀行")，注冊登記機構為本公司。

　　4、本基金募集對象是中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律、法規、規章禁止投資證券投資基金的除外)及合格境外機構投資者。

　　5、本基金自2006年3月30日起，通過本公司的直銷中心和代銷機構的網點公開發售。

　　6、本基金不設募集規模上限。

　　7、認購最低限額：在基金募集期內，投資者通過代銷機構首次認購單筆最低限額為人民幣1000元；投資者通過直銷中心首次認購單筆最低限額為人民幣20000元；追加認購單筆最低限額為人民幣1000元。投資者在認購期內可多次認購基金份額，但認購申請一旦被受理，即不得撤銷。

　　8、投資者欲購買本基金，須開立本公司基金賬戶。除法律法規另有規定外，一個投資者只能開設和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。

　　9、投資者應保證用于認購的資金來源合法，投資者應有權自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。

　　10、銷售網點(包括直銷中心和代銷網點)受理申請并不表示對該申請是否成功的確認，而僅代表確實收到了認購申請。申請是否成功應以基金注冊登記與過戶機構(即嘉實基金管理有限公司)的確認登記為準。投資者可在基金合同生效后到各銷售網點查詢最終成交確認情況和認購的份額。

　　11、本公告僅對"嘉實超短債證券投資基金"份額發售的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解"嘉實超短債證券投資基金"的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2006年3月27日《上海證券報》上的《嘉實超短債證券投資基金招募說明書》。

　　12、本基金的招募說明書及本公告將同時發布在本公司網站(www.jsfund.cn)。投資者亦可通過本公司網站下載基金申請表格和了解基金發售相關事宜。

　　13、各代銷機構的代銷網點以及開戶、認購等事項的詳細情況請向各代銷機構咨詢。

　　14、對未開設銷售網點的地區的投資者，請撥打本公司的客戶服務電話(010-65185566，或者全國統一客戶熱線：95105866)咨詢購買事宜。

　　15、基金管理人可綜合各種情況對基金份額的發售安排做適當調整。

　　一、本次基金募集基本情況

　　1、基金名稱

　　嘉實超短債證券投資基金

　　2、基金運作方式和類型

　　契約型開放式債券基金

　　3、本基金的最低認/申購金額和適用費率如下表所示：

　　管理費率(年費)0.41%

　　托管費率(年費)0.14%

　　銷售服務費率(年費)0.25%

　　首次認(申)購最低金額1000元

　　追加認(申)購最低金額1000元

　　基金管理人可以與基金托管人協商一致后，調整認(申)購的最低金額限制，基金管理人必須在開始調整之日的3個工作日前至少在一種中國證監會指定的媒體上刊登公告。

　　4、基金存續期限

　　不定期

　　5、基金份額面值

　　每份基金份額面值為1.00元人民幣

　　6、基金投資目標

　　本基金通過控制投資組合的久期不超過一年，力求本金穩妥，保持資產較高的流動性，降低基金凈值波動風險，取得超過比較基準的穩定回報。

　　7、募集目標

　　本基金不設募集規模上限。

　　8、發售對象

　　中華人民共和國境內的個人投資者和機構投資者(法律、法規、規章禁止投資證券投資基金的除外)及合格境外機構投資者。

　　9、銷售機構與銷售地點

　　(1)直銷機構：

　　嘉實基金管理有限公司北京直銷中心、上海直銷中心、深圳直銷中心、西南直銷中心。

　　(2)代銷銀行

　�、僦袊�銀行

　　在中國銀行所有32個一級分行，400多個城市，10000多個網點辦理開戶和認購業務。

　　客戶服務電話：95566，或撥打各城市營業網點電話。

　　網址：www.bank-of-china.com。

　　②中國民生銀行

　　中國民生銀行在21個主要城市的282家網點辦理對所有投資者的開戶和認購業務。

　　客戶服務熱線：95568，或撥打各城市營業網點咨詢電話。

　　網站：www.cmbc.com.cn。

　　(3)代銷證券公司

　　中國銀河證券、國泰君安證券、申銀萬國證券、國都證券、中信證券、廣發證券、海通證券、中信建投證券、興業證券、湘財證券、招商證券、渤海證券、平安證券、東方證券、江南證券、華泰證券、東北證券、財富證券、宏源證券、中信萬通證券、中銀國際證券、長城證券、德邦證券、光大證券、東海證券、東吳證券、國信證券、國聯證券、國盛證券、金元證券、廣東證券。

　　(4)如本次募集期間，新增代銷機構或營業網點，將另行公告。

　　10、募集時間安排與基金合同生效

　　(1)本基金的募集期為自基金份額開始發售之日起到基金份額發售結束之日止的時間段，最長不超過3個月。

　　(2)本基金的發售期為自2006年3月30日到2006年4月21日。在發售期內，本基金向個人投資者和機構投資者同時發售。基金管理人根據認購的情況可適當延長發售時間，但最長不超過法定募集期；同時也可根據認購和市場情況提前結束發售。

　　(3)基金募集期滿，本基金符合法律法規規定的基金合同生效條件的，基金管理人應按照規定在辦理基金驗資和備案手續后公告本基金合同生效。

　　募集期間認購資金利息在募集期結束時歸入投資者認購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集資金利息的數額以基金注冊登記機構的記錄為準。

　　基金合同生效前，投資人的認購款項只能存入商業銀行，不得動用。

　　二、認購方式與相關規定

　　1、認購方式

　　本基金認購采取金額認購的方式。

　　2、認購費率

　　本基金不收取基金認購費。

　　募集資金利息在基金募集期結束時歸入投資者認購金額中，折合成基金份額，歸投資者所有。募集資金利息的數額以注冊登記機構的記錄為準。

　　認購份數的計算公式如下：

　　本金認購份額＝認購金額/基金份額面值

　　利息認購份額＝募集期利息/基金份額面值

　　認購份額=本金認購份數+利息認購份數

　　其中:認購份數保留至0.01個基金份額，小數點后兩位以后舍去。多筆認購時，按上公式進行逐筆計算。

　　舉例如下：

　　假設某投資者以10萬元認購嘉實超短債證券投資基金，募集期發生的利息為50元，則其可得到的份額數計算如下：

　　本金認購金額=100，000/1.00=100，000份

　　利息認購金額＝50/1.00＝50份

　　認購份數=本金認購份數+利息認購份數＝100，000+50＝100，050份

　　即:基金投資人投資10萬元認購本基金，在此期間產生了50元的利息，可獲得100，050份基金份額。

　　3、認購限制

　　在基金募集期內，投資者通過代銷機構首次認購單筆最低限額為人民幣1000元；投資者通過直銷中心首次認購單筆最低限額為人民幣20000元；追加認購單筆最低限額為人民幣1000元。

　　4、投資者在募集期內可以多次認購基金份額，但認購申請一旦被受理，即不得撤銷。

　　5、已購買過嘉實成長收益基金、嘉實增長基金、嘉實穩健基金、嘉實債券基金、嘉實服務增值行業基金、嘉實浦安保本基金和嘉實貨幣市場基金的投資者，在原開戶機構的網點購買本基金時不用再次開立本公司基金賬戶，在新的銷售機構網點購買本基金時，需先辦理登記基金賬號業務。

　　6、繳款方式：全額繳款。

　　三、機構投資者的開戶與認購程序

　　(一)注意事項

　　1、一個機構投資者在嘉實基金管理有限公司只能開設和使用一個基金賬戶；不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或幫助他人違規進行認購。

　　2、機構投資者認購基金可以在代銷機構指定的基金代銷網點或本公司直銷中心辦理。通過代銷機構認購的單筆最低限額為人民幣1000元，通過直銷中心首次認購的最低限額為人民幣20000元，追加認購最低限額為人民幣1000元。

　　3、在直銷中心開戶的機構投資者必須指定一個銀行賬戶作為投資基金的唯一結算賬戶，今后投資者贖回、分紅及無效認(申)購的資金退款等資金結算均只能通過此賬戶進行。在代銷網點認購的機構投資者請遵循代銷機構的相關規定。

　　(二)通過中國銀行辦理開戶和認購的程序

　　1、開戶及認購時間：

　　機構客戶認購業務的辦理時間為：9：00至16：00(周六、周日及法定節假日部分網點對私業務受理)。

　　2、開立中國銀行的交易賬戶

　　機構投資者申請開立中國銀行的交易賬戶時應提交下列材料：

　�、俳M織機構代碼證、營業執照或注冊登記證書原件正本或副本及上述文件加蓋公章的復印件；

　�、谕顿Y者填寫，并加蓋機構公章、法定代表人簽章和與資金帳戶一致的預留印鑒的開戶申請表；

　�、凼跈辔�托書(加蓋法定代表人簽章和機構公章)；

　�、芙涋k人有效身份證件原件及其復印件；

　　⑤交易協議書(一式兩份，加蓋法定代表人簽章和單位公章)。

　　3、提出認購申請

　　機構投資者在開立中國銀行交易賬戶后，可提出基金認購申請。提出認購申請時應提供加蓋印鑒的認購申請表。

　　中國銀行在接收到投資者的認購申請后，將自動向基金管理公司提交投資者開立基金賬戶的申請和認購申請，經基金管理公司確認后，投資者可在T+2日(工作日)在中國銀行銷售網點打印基金帳戶開戶確認書和認購接受確認書，在基金合同生效后投資者可在基金合同生效日后第三個工作日在中國銀行銷售網點的打印認購業務確認書。

　　(三)通過中國民生銀行辦理開戶和認購的程序

　　1、開戶及認購時間：

　　機構客戶認購業務的辦理時間為：9：00～15：00(周六、周日及法定節假日不受理)

　　2、開立基金帳戶

　　機構投資者首先須辦妥中國民生銀行機構結算帳戶并存入足額認購資金，然后由經辦人到對公柜臺提交以下材料，辦理開戶手續：

　　①企業法人提供加蓋單位公章的企業法人營業執照復印件及副本原件，事業法人、社會團體或其他組織提供民政部門或主管部門頒發的注冊登記證書原件及加蓋單位公章的復印件；

　�、诜ㄈ耸跈辔�托書原件并預留印鑒；

　�、鄯ǘù�表人身份證件原件及復印件；

　�、芙涋k人身份證件原件及其復印件；

　　⑤填妥的開戶申請表。

　　3、辦理認購手續

　　機構投資者到中國民生銀行基金代銷網點認購時必須攜帶以下資料：

　�、僦袊�民生銀行借記卡(機構卡)；

　�、诩由w預留印鑒的認購申請表。

　　若有其他方面的要求，以中國民生銀行的說明為準。

　　(四)通過代銷本基金的證券公司辦理開戶和認購的程序

　　此程序僅供投資者參考，具體程序以各代銷機構的規定為準。

　　1、開戶和認購的時間

　　機構客戶認購業務的辦理時間為9:30至15:00(周六、周日及法定節假日不受理)。

　　2、開立資金賬戶

　　機構投資者申請開立資金賬戶應提供以下材料：

　　(1)資金賬戶開戶申請表(加蓋機構公章和法定代表人章)，已開立了資金帳戶的客

　　戶不必再開立該帳戶；

　　(2)工商行政管理機關頒發的有效法人營業執照(副本)，或民政部門或其他主管部

　　門頒發的注冊登記證書，上述文件應同時提供原件和復印件(加蓋機構公章)；

　　(3)法定代表人證明書(加蓋機構公章)和法定代表人身份證復印件；

　　(4)授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(5)經辦人身份證件及其復印件；

　　(6)開戶合同書(部分證券公司適用)；

　　(7)預留印鑒。

　　3、開立基金賬戶(已開立過嘉實公司基金賬戶的投資者無需再次辦理，已在其他代銷機構開立過嘉實公司基金帳戶的投資者僅需開通已有基金帳號，投資者須提供基金帳號。)

　　機構投資者開立基金賬戶須提供以下資料：

　　(1)開戶申請表(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(2)機構經辦人身份證件及復印件；

　　(3)授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(4)代銷券商開立的資金賬戶卡。

　　4、提出認購申請

　　機構投資者申請認購本基金須提供以下資料：

　　(1)認購申請表(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(2)機構經辦人身份證原件及復印件；

　　(3)授權委托書(加蓋機構公章和法定代表人章)；

　　(4)代銷券商開立的資金賬戶卡。

　　投資者還可以通過電話委托、自助/熱自助委托、網上交易委托等方式提交認購申請。

　　(五)通過嘉實直銷中心辦理開戶和認購的程序：

　　1、開戶及認購時間：

　　機構認購業務的辦理時間為基金份額發售日的9：30至17：00(周六、周日及法定節假日不受理)。

　　2、開立基金賬戶

　　機構投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：

　　(1)投資者填寫并加蓋機構公章的開戶申請表；

　　(2)工商行政管理機關頒發的有效法人營業執照(副本)，或民政部門或其他主管部門頒發的注冊登記證書，上述文件應同時提供復印件(加蓋機構公章)；

　　(3)授權委托書(法定代表人簽章并加蓋機構公章)；

　　(4)經辦人身份證件及其復印件；

　　(5)預留印鑒卡；

　　機構投資者開戶資料的填寫必須真實、準確，否則由此引起的錯誤和損失，由投資者自己承擔。

　　3、提出認購申請

　　機構投資者在直銷中心認購應提交以下資料：

　　(1)加蓋預留印鑒的認購申請表

　　(2)經辦人身份證件及其復印件

　　(3)加蓋銀行受理章的銀行付款憑證/現金存款憑證回單聯原件及復印件

　　尚未辦理開戶手續的投資者可提供規定的資料將開戶與認購一起辦理。

　　4、投資者提示

　　請機構投資者盡早向直銷中心索取開戶和認購申請表。投資者也可從嘉實基金管理有限公司的網站(www.jsfund.cn)上下載直銷業務申請表格，但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。

　　直銷中心與代理銷售網點的業務申請表不同，投資者請勿混用。

　　5、嘉實直銷中心咨詢電話：(010)65185566，95105866

　　(六)繳款方式

　　1、機構投資者通過代銷網點認購需準備足額的認購資金存入指定的資金結算賬戶，由代銷機構扣款。

　　2、通過直銷中心認購的機構投資者，需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：

　　(1)機構投資者應在提出認購申請當日下午4：30之前，將足額認購資金劃至本公司在中國銀行或工商銀行的直銷專戶。

　　戶名：嘉實基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國工商銀行北京市東城支行營業室

　　賬號：0200080729027303686

　　戶名：嘉實基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶銀行：中國銀行總行營業部

　　賬號：01213708027001

　　投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，嘉實基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。

　　(2)機構投資者在填寫銀行劃款憑證時，請寫明用途。

　　(3)如果機構投資者在當日規定時間內沒有把足額資金劃到賬，則以資金到賬之日作為受理申請日(即有效申請日)。

　　(4)至募集期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者的指定資金結算賬戶：

　　①投資者劃來資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　�、谕顿Y者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；

　�、弁顿Y者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；

　�、芷渌鼘е抡J購無效的情況。

　　四、個人投資者的開戶與認購程序

　　(一)注意事項

　　1、個人投資者通過代銷機構辦理基金業務，必須事先開立中國銀行長城借記卡、或各代銷證券公司的資金帳戶卡；個人投資者通過直銷中心辦理基金業務，必須事先開立銀行活期存款賬戶，作為直銷資金結算賬戶。

　　2、個人投資者認購本基金，可以在代銷機構指定的網點以及本公司直銷中心辦理。投資者通過代銷機構認購的單筆最低限額為人民幣1000元，通過直銷中心首次認購的單筆最低限額為人民幣20000元，追加認購最低限額為1000元。

　　(二)通過中國銀行辦理開戶和認購的程序

　　1、個人客戶認購業務的辦理時間為：9：00至16：00(周六、周日部分零售柜臺照常營業)(注：周六、周日為申請預錄入)。

　　2、開立中國銀行的交易賬戶

　　個人投資者申請開立中國銀行的交易賬戶時應提交下列材料：

　　①本人有效身份證明原件(身份證、軍官證、士兵證、武警證)及復印件；

　�、谥袊�銀行長城借記卡；

　�、厶钔椎摹堕_戶申請表》；

　　④交易協議書(一式兩份)。

　　3、提出認購申請

　　個人投資者在開立中國銀行交易賬戶后，可提出基金認購申請。提出認購申請時應提供以下材料：

　　①中國銀行長城借記卡；

　　②填妥的《認購申請表》；

　　③中國銀行基金交易卡。

　　中國銀行在接收到投資者的認購申請后，將自動向基金管理公司提交投資者開立基金賬戶的申請和認購申請，經基金管理公司確認后，投資者可在T+2日(工作日)在中國銀行銷售網點打印基金開戶確認書和認購業務確認書。

　　(三)通過中國民生銀行辦理開戶和認購程序

　　1、個人客戶業務辦理時間9：00～15：00(周六、周日照常營業)(注：周六、周日為申請預錄入)。

　　2、開立基金帳戶

　　個人投資者申請開立基金帳戶時必須提交下列資料：

　　①本人有效身份證明原件及復印件；

　　②填妥的《開戶申請表》。

　　3、辦理認購手續

　　辦理開戶的同時即可辦理認購手續，個人投資者到中國民生銀行基金代銷網點認購時必須攜帶以下資料：

　　①本人有效身份證明原件；

　�、谥袊�民生銀行借記卡；

　�、厶钔椎摹墩J購申請表》。

　　(四)通過代銷本基金的證券公司辦理開戶和認購的程序

　　以下個人投資者開戶和認購程序原則上適用于代銷本基金的證券公司。此程序僅供投資者參考，具體程序以各代銷機構的規定為準。

　　1、開戶和認購的時間

　　個人客戶認購業務的辦理時間為：9:30-15:00，(周六、周日及節假日不受理)。

　　2、辦理開戶和認購的程序

　　(1)資金賬戶的開立(已在該代銷券商開立了資金帳戶的客戶不必再開立該帳戶)

　　個人投資者申請開立資金賬戶應提供以下材料：

　�、偬钔椎摹顿Y金賬戶開戶申請表》；

　�、诒救擞行�身份證明原件(身份證、軍官證、士兵證、武警證)及復印件；

　　(2)基金賬戶的開立(已開立過嘉實公司基金賬戶的投資者無需再次辦理，已在其他代銷機構開立過嘉實公司基金帳戶的投資者僅需開通已有基金帳號，投資者須提供基金帳號)

　　個人投資者開立基金賬戶須提供以下資料：

　�、偬钔椎摹痘�金帳戶開戶申請表》；

　�、诒救擞行�身份證件原件及復印件；

　�、墼诖�銷券商開立的資金賬戶卡。

　　(3)提出認購申請

　　個人投資者辦理基金認購須提交以下資料：

　�、偬钔椎摹墩J購申請表》；

　　②本人有效身份證件；

　�、墼诖�銷券商開立的資金賬戶卡。

　　投資者還可通過電話委托、自助/熱自助委托、網上交易委托等方式提交認購申請。

　　(五)通過嘉實直銷中心辦理開戶和認購的程序

　　1、開戶及認購的時間

　　個人客戶認購業務的辦理時間為：9：30至17：00(周六、周日及節假日不受理)

　　2、開立基金賬戶

　　個人投資者申請開立基金賬戶時應提交下列材料：

　　(1)本人有效身份證明原件(身份證、軍官證、士兵證、武警證)及復印件

　　(2)銀行活期存款賬戶及復印件

　　(3)填妥的開戶申請表。

　　3、提出認購申請

　　個人投資者辦理認購申請需準備以下資料：

　　(1)填妥的認購申請表

　　(2)加蓋銀行受理章的銀行付款憑證/現金存款憑證回單聯原件及復印件

　　(3)身份證件原件及復印件。

　　尚未開戶者可同時辦理開戶和認購手續。

　　4、投資者提示

　　(1)請有意認購基金的個人投資者盡早向直銷中心索取開戶和認購申請表。個人投資者也可從嘉實基金管理有限公司的網站(www.jsfund.cn)上下載有關直銷業務表格，但必須在辦理業務時保證提交的材料與下載文件中所要求的格式一致。

　　(2)直銷中心與代理銷售網點的業務申請表不同，個人投資者請勿混用。

　　(3)直銷中心咨詢電話：010-65185566，95105866

　　(六)繳款方式

　　1、個人投資者通過代銷網點認購只需準備足額的認購資金存入指定的資金結算賬戶，由代銷機構扣劃相應款項。

　　2、通過直銷中心認購的個人投資者，則需通過全額繳款的方式繳款，具體方式如下：

　　(1)個人投資者應在提出認購申請當日下午4：30之前，將足額認購資金劃至本公司在中國銀行或工商銀行的直銷專戶。

　　戶名：嘉實基金管理有限公司

　　開戶銀行：中國工商銀行北京市東城支行營業室

　　賬號：0200080729027303686

　　戶名：嘉實基金管理有限公司直銷專戶

　　開戶銀行：中國銀行總行營業部

　　賬號：01213708027001

　　投資者若未按上述辦法劃付認購款項，造成認購無效的，嘉實基金管理有限公司及直銷專戶的開戶銀行不承擔任何責任。

　　(2)投資者在銀行填寫劃款憑證時，請寫明用途。

　　(3)如果投資者當日規定時間內沒有把足額資金劃到賬，則以資金到賬之日作為受理申請日(即有效申請日)。

　　(4)至募集期結束，以下情況將被視為無效認購，款項將退往投資者指定的資金結算賬戶：

　�、偻顿Y者劃來資金，但未辦理開戶手續或開戶不成功的；

　�、谕顿Y者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；

　�、弁顿Y者劃來的認購資金少于其申請的認購金額的；

　　④其它導致認購無效的情況

　　五、清算與交割

　　1、嘉實超短債證券投資基金驗資日以前，全部認購資金將被凍結在基金募集專戶中。認購資金募集期間的資金利息轉為投資者基金份額。

　　2、本基金注冊登記機構(嘉實基金管理有限公司)在募集結束后對基金權益進行過戶登記。

　　3、投資者通過代銷機構進行認購時產生的無效認購資金，將于認購申請被確認無效之日起三個工作日內向投資者的指定銀行帳戶或指定券商資金帳戶劃出。通過直銷機構進行認購時產生的無效認購資金在認購結束后三個工作日內向投資者的指定銀行帳戶劃出。

　　六、基金資產的驗資與基金合同生效

　　1、基金募集期限屆滿，募集的基金份額總額符合《證券投資基金法》第四十四條的規定，并具基金募集份額總額不少于兩億份，基金募集金額不少于兩億元人民幣，基金份額持有人的人數不少于兩百人，基金管理人應當按照規定辦理驗資和基金備案手續。

　　2、基金管理人應當委托具有證券從業資格的會計師事務所對認購資金進行驗資并出具驗資報告，基金注冊登記人出具認購戶數證明。

　　3、基金管理人應當將驗資報告及本基金備案材料提交中國證監會，中國證監會將于收到前述材料后予以書面確認。自中國證監會書面確認之日起，基金合同生效�；�金管理人將于收到中國證監會確認文件的次日發布基金合同生效公告。

　　4、基金募集期限屆滿，不能滿足法律法規規定的基金合同生效條件的，基金管理人應當承擔下列責任：

　　(1)以其固有財產承擔因募集行為而產生的債務和費用；

　　(2)在基金募集期限屆滿后三十日內返還投資人已繳納的款項，并加計銀行同期存款利息。

　　七、本次募集有關當事人或中介機構

　　(一)基金管理人

　　名稱：嘉實基金管理有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈4104室

　　辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

　　郵政編碼：100005

　　法定代表人：王忠民

　　電話：(010)65188866

　　傳真：(010)65185678

　　聯系人：王永宏張硯

　　客服電話：010-65185566，95105866

　　網站：www.jsfund.cn

　　(二)基金托管人

　　名稱：中國銀行

　　住所：北京市復興門內大街1號

　　法定代表人：肖鋼

　　電話：(010)66594977

　　傳真：(010)66594942

　　聯系人：寧敏

　　網站：www.bank-of-china.com

　　(三)銷售機構

　　1、直銷機構

　　(1)嘉實基金管理有限公司北京直銷中心

　　辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

　　電話：(010)65188866

　　傳真：(010)65180017

　　聯系人：錢衛東

　　(2)嘉實基金管理有限公司上海直銷中心

　　辦公地址：上海市浦東新區富城路99號震旦國際大廈1702室

　　電話：(021)38789658

　　傳真：(021)68880023

　　聯系人：陳小榮

　　(3)嘉實基金管理有限公司西南直銷中心

　　辦公地址：成都市人民中路2段35號中銀大廈2911-2912

　　電話：(028)86402797

　　傳真：(028)86402799

　　聯系人：胡清泉

　　(4)嘉實基金管理有限公司深圳直銷中心

　　辦公地址：深圳市深南東路5047號發展銀行大廈附樓二樓

　　電話：(0755)25870686

　　傳真：(0755)25870663

　　聯系人：廖峰濤

　　2、代銷機構

　　(1)中國銀行股份有限公司

　　住所：北京市復興門內大街1號

　　辦公地址：北京市復興門內大街1號

　　法定代表人：肖鋼

　　傳真：010-66594853

　　客戶服務電話：95566

　　網址：www.bank-of-china.com

　　(2)中國民生銀行股份有限公司

　　住所：北京市東城區正義路4號

　　辦公地址：北京市西城區復興門內大街2號

　　法定代表人：經叔平

　　電話：(010)58560666

　　傳真：(010)58560794

　　聯系人：吳杰

　　客戶服務電話：95568

　　網址：www.cmbc.com.cn

　　(3)中國銀河證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：(010)66568587

　　傳真：(010)66568536

　　聯系人：郭京華

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　(4)國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　辦公地址：上海市延平路135號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：(021)62580818-213

　　傳真：(021)62583439

　　聯系人：芮敏祺

　　客戶服務熱線：4008888666

　　網址：www.gtja.com

　　(5)申銀萬國證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：上海市常熟路171號

　　法定代表人：王明權

　　電話：(021)54033888

　　傳真：(021)54038844

　　聯系人：王序微

　　客服電話：(021)962505

　　網址：www.sw2000.com.cn

　　(6)國都證券有限責任公司

　　住所：深圳市福田區華強北路賽格廣場45樓

　　辦公地址：北京市東城區安外大街2號安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　電話：(010)64482828

　　傳真：(010)64482090

　　聯系人：馬澤承

　　客戶服務電話：8008108809

　　網址：www.guodu.com

　　(7)中信證券股份有限公司

　　住所：深圳市湖貝路1030號海龍王大廈

　　辦公地址：北京朝陽區新源南路6號京城大廈

　　法定代表人：王東明

　　電話：(010)84864818

　　傳真：(010)84865560

　　聯系人：陳忠

　　網址：www.ecitic.com

　　(8)廣發證券股份有限公司

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　辦公地址：廣州市天河北路大都會廣場36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557987

　　聯系人：肖中梅

　　客戶咨詢電話:(020)87555888轉各營業網點

　　網址：www.gf.com.cn

　　(9)海通證券股份有限公司

　　住所：上海市唐山路218號

　　辦公地址：上�；春Ｖ新�98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：(021)53594566-4125

　　傳真：(021)53858549

　　聯系人：金蕓

　　客戶服務電話：021-962503或撥打各城市營業網點咨詢電話

　　網址：www.htsec.com

　　(10)中信建投證券有限責任公司

　　住所：北京市朝陽區安立路66號

　　辦公地址：北京市朝陽門內大街188號

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：(010)65183888

　　傳真：(010)65182261

　　聯系人：權唐

　　客戶服務電話：400-8888-108(免長途費)

　　網址：www.csc108.com

　　(11)興業證券股份有限公司

　　住所：福州市湖東路99號標力大廈

　　辦公地址：上海市浦東陸家嘴東路166號中保大廈19樓

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：(021)68419974

　　傳真：(021)68419867

　　聯系人：楊盛芳

　　客戶服務熱線：021-68419125

　　網址：www.xyzq.com.cn

　　(12)湘財證券有限責任公司

　　住所：湖南省長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　辦公地點：上海市浦東銀城東路139號華能聯合大廈18樓

　　法定代表人：陳學榮

　　電話：(021)68634518

　　傳真：(021)68865938

　　聯系人：陳偉(021)68634818-8631

　　開放式基金客服電話：(021)68865020

　　網址：www.xcsc.comwww.eestart.com

　　(13)招商證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：深圳市福田區益田路江蘇大廈40-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：(0755)82943511

　　傳真：(0755)82943227

　　聯系人：黃健

　　客戶服務熱線：4008888111、(0755)26951111

　　網址：www.newone.com.cn

　　(14)渤海證券有限責任公司

　　住所：天津市經濟技術開發區第一大街29號

　　辦公地址：天津市河西區賓水道3號

　　法定代表人：張志軍

　　電話：(022)28451883

　　傳真：(022)28451892

　　聯系人：徐煥強

　　網址：www.ewww.com.cn

　　(15)平安證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：深圳市福田區八卦嶺八卦三路平安大廈三樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　電話：(0755)82422251、82440136

　　傳真：(0755)82433794

　　聯系人：任磊、苗永華

　　全國統一客戶服務熱線：95511

　　網址：www.pa18.com

　　(16)東方證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區浦東大道720號20樓

　　辦公地址：上海市巨鹿路756號

　　法定代表人：王益民

　　電話：(021)62476600

　　傳真：(021)62474651

　　聯系人：盛云

　　客戶服務電話：(021)952506

　　網址：www.dfzq.com.cn

　　(17)江南證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：江西省南昌市象山北路208號

　　法定代表人：姚江濤

　　電話：010-84802022

　　傳真：010-84801799

　　聯系人：徐凱盈

　　客戶服務電話：(0755)83366612，83325909

　　網址：www.scstock.com

　　(18)華泰證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電話：(025)84457777-882、721

　　傳真：(025)84579879

　　聯系人：張雪瑾、袁紅彬

　　客戶咨詢電話：(025)84579897

　　網址：www.htsc.com.cn

　　(19)東北證券有限責任公司

　　住所：長春市人民大街138-1號

　　辦公地址：長春市自由大路1138號

　　法定代表人：李樹

　　電話：(0431)96688-99、(0431)5096710

　　傳真：(0431)5680032

　　聯系人：高新宇

　　網址：www.nesc.cn

　　(20)財富證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26、27層

　　法定代表人：蔣永明

　　電話：(0731)4403343

　　傳真：(0731)4403439

　　聯系人：張治平

　　客戶服務熱線：(0731)4403343

　　網址：www.cfzq.com

　　(21)宏源證券股份有限公司

　　住所：新疆烏魯木齊市建設路2號

　　辦公地址：北京海淀區西直門北大街甲43號金運大廈B座6層(營銷經紀總部)

　　法人代表人：高冠江

　　電話：(010)62267799-6316

　　傳真：(010)62294470

　　聯系人：師敬澤

　　咨詢電話：(010)62267799-6789

　　網址：www.ehongyuan.com

　　(22)中信萬通證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：青島市東海路28號

　　法定代表人：史潔民

　　電話：(0532)5022026

　　傳真：(0532)5022511

　　聯系人：陳向東、丁韶燕

　　網址：www.zxwt.com.cn

　　(23)中銀國際證券有限責任公司

　　住所：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈39層

　　辦公地址：上海市浦東新區銀城中路200號中銀大廈40層

　　法定代表人：平岳

　　客服電話：(021)68604866

　　傳真：(021)50372474

　　聯系人：張靜

　　網址：www.bocichina.com.cn

　　(24)長城證券有限責任公司

　　住所：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14層

　　辦公地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　電話：(0755)83516094

　　傳真：(0755)83516199

　　聯系人：高峰

　　客戶咨詢電話:(0755)82288968

　　網址：www.cc168.com.cn

　　(25)德邦證券有限責任公司

　　住所：沈陽市沈河區小西路49號

　　辦公地址：上海市浦東南路588號浦發大廈26樓

　　法定代表人：王軍

　　電話：(021)68590808-8125

　　傳真：(021)68596077

　　聯系人：羅芳

　　客服電話：(021)68590808-8119

　　網址：www.tebon.com.cn

　　電子信箱：mail@tebon.com.cn

　　(26)光大證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓

　　法定代表人：王明權

　　電話：(021)68816000

　　傳真：(021)68815009

　　聯系人：劉晨

　　客戶服務電話：(021)68816770

　　網址：www.ebscn.com

　　(27)東海證券有限責任公司

　　住所：常州延陵西路59號常信大廈18、19樓

　　辦公地址：上海市浦東新區東方路989號中達廣場13樓

　　法定代表人：顧森賢

　　電話：(021)50586660

　　傳真：(021)50586660-8880

　　聯系人：邵一明

　　客戶服務熱線：北京010-86525005，上海021-62196752，深圳0755-83154530，常州0519-6634000。

　　網址：www.longone.com.cn

　　(28)東吳證券有限責任公司

　　住所：蘇州市十梓街298號

　　辦公地址：蘇州市石路愛河橋26號

　　法定代表人：吳永敏

　　電話：(0512)65581136

　　傳真：(021)65588021

　　聯系人：顧宜君

　　客戶服務熱線：(0512)96288

　　網址：www.dwzq.com.cn

　　(29)國信證券有限責任公司

　　住所、辦公地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈

　　法定代表人：何如

　　電話：(0755)82130833

　　傳真：(0755)82133302

　　聯系人：林建閩

　　客戶服務電話：800-810-8868

　　網址：www.guosen.com.cn

　　(30)國聯證券有限責任公司

　　住所：江蘇省無錫市縣前東街8號

　　辦公地址：無錫市縣前東街8號國聯大廈7樓

　　法定代表人：范炎

　　聯系人：袁麗萍

　　開放式基金咨詢電話：(0510)2831662，2588168

　　開放式基金業務傳真：(0510)2831589

　　網址：www.glsc.com.cn

　　(31)國盛證券有限責任公司

　　住所：江西省南昌市永叔路15號

　　辦公地址：江西省南昌市永叔路15號信達大廈10-13樓

　　法定代表人：管榮升

　　聯系電話：0791-6289771

　　傳真電話：0791-6289395

　　聯系人：萬齊志

　　公司網址：www.gsstock.com

　　(32)金元證券有限責任公司

　　住所：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17層(518034)

　　法定代表人：鄭輝

　　電話：(0755)83025695

　　傳真：(0755)83025625

　　聯系人：金春

　　開放式基金客服電話：(0755)83025695

　　網址：www.jyzq.cn

　　(33)廣東證券股份有限公司

　　住所、辦公地址：廣州市解放南路123號金匯大廈

　　法定代表人：鐘偉華

　　電話：(020)83270846

　　傳真：(020)83270846-76504

　　聯系人：陳新

　　網址：www.stock2000.com.cn

　　(四)注冊登記與過戶人

　　名稱：嘉實基金管理有限公司

　　辦公地址：北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

　　法定代表人：王忠民

　　總經理：趙學軍

　　電話：(010)65188866

　　傳真：(010)65185678

　　聯系人：王玲

　　(五)律師事務所及經辦律師

　　名稱：國浩律師集團(北京)事務所

　　注冊地址：北京市東城區建內大街貢院西街六號E座9層

　　負責人：張涌濤

　　聯系電話：(010)65171188

　　傳真：(010)65176800

　　聯系人：杜玉松

　　經辦律師：杜玉松、黃偉民

　　(六)會計師事務所和經辦注冊會計師

　　名稱：普華永道中天會計師事務所有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區東昌路568號(郵編：200120)

　　辦公地址：上海市湖濱路202號普華永道中心11樓(郵編：200021)

　　法定代表人：楊紹信

　　聯系電話：(021)61238888

　　傳真：(021)61238800

　　聯系人：許康瑋

　　經辦注冊會計師：汪棣許康瑋

　　嘉實基金管理有限公司

　　2006年3月27日