長信金利趨勢股票型證券投資基金發售公告4

　　四、清算與交割

　　(一)本基金合同生效前，全部認購資金將被凍結在中國證券登記結算有限責任公司的本基金募集專戶中，認購資金凍結期間產生的資金利息折份額歸投資者所有。投資人認購資金利息的計算以登記注冊機構的計算為準�！　�

　　(二)本基金權益登記由本基金的注冊登記機構在募集結束后完成登記過戶。

　　五、募集費用

　　本次基金募集期間所發生的與本基金有關的法定信息披露費、會計師費、律師費等費用可以從基金管理人收取的基金認購費中列支，不得從基金資產中列支。若基金募集失敗，募集費用由基金管理人承擔。

　　六、基金的驗資與基金合同的生效

　　基金募集期屆滿，募集的基金份額總額符合本基金基金合同的規定，并具備下列條件的，基金管理人應當按照規定辦理驗資和基金備案手續：

　　(一)基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣；

　　(二)基金份額持有人的人數不少于200人。

　　基金管理人應當自募集期限屆滿之日起10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國

　　自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效。

　　基金管理人應當在收到中國證監會確認文件的次日予以公告。

　　七、退款事項

　　(一)基金募集結束后，以下情況將被視為無效認購：

　　1、投資者劃來資金，但未辦理開戶或開戶手續或辦理不成功的；

　　2、投資者劃來資金，但未辦理認購申請或認購申請未被確認的；

　　3、投資者劃來的認購資金與其申請的認購金額不符的；

　　4、其他導致認購無效的情況。

　　(二)投資者的無效認購資金，將于本基金合同生效之日起2個工作日內劃往投資者指定的銀行賬戶。

　　(三)基金募集未達到法定要求：在募集期結束后，如果本基金募集份數少于2億份，基金募集金額不到2億元人民幣或者認購人數低于200人，則基金合同不能生效。屆時本基金管理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計中國人民銀行規定的商業銀行同期活期存款利息在募集期結束后退還投資者。

　　八、本次募集有關當事人和中介機構

　　(一)基金管理人

　　基金管理人名稱：長信基金管理有限責任公司

　　住所：上海市浦東新區世紀大道1600號浦項商務廣場16層

　　辦公地址：上海市黃浦區漢口路130號3、4樓

　　法定代表人：田丹

　　電話：021-63212222

　　傳真：021-63217686

　　聯系人：李毅

　　(二)基金托管人

　　基金托管人名稱：上海浦東發展銀行股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區浦東南路500號

　　法定代表人：金運

　　電話：(021)38784833

　　傳真：(021)68881831

　　聯系人：　劉婷

　　(三)銷售機構

　　1、直銷機構：長信基金管理有限責任公司

　　辦公地址：上海市黃浦區漢口路130號3、4樓

　　郵編：200122

　　法定代表人：田丹

　　直銷專線：021-63217535

　　傳真：021-63236866

　　聯系人：沈天維　　

　　網址：www.cxfund.com.cn

　　2、代銷機構

　　1) 上海浦東發展銀行股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區浦東南路500號

　　法定代表人：金運

　　電話：021-33054678

　　傳真：021-63232036

　　聯系人：倪蘇云

　　客服電話：95528

　　網址：www.spdb.com.cn

　　2)長江證券有限責任公司

　　住所：武漢市新華下路特8號

　　法定代表人：明云成

　　電話：027-65799980

　　傳真：027-85481900

　　聯系人：　畢艇

　　客服電話：027-85481900

　　網址：www.cz318.com.cn

　　3)國泰君安證券股份有限公司

　　住所：上海市浦東新區商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021-62580818-177

　　傳真：021-62583439

　　聯系人：芮敏祺

　　客戶服務熱線：400-8888-666　　　021-962588(上海地區)

　　網址：www.gtja.com

　　4)中國銀河證券有限責任公司

　　住所：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　電話：010-66568888

　　傳真：010-66568532

　　聯系人：郭京華

　　客戶服務熱線：010-68016655

　　網址：www.chinastock.com.cn

　　5)廣發證券股份有限公司

　　住所：廣東省珠海市吉大海濱路光大國際貿易中心26樓2611室

　　法定代表人：王志偉

　　聯系人：肖中梅

　　咨詢電話：(020)87555888轉各營業網點

　　網址：www.gf.com.cn

　　6)光大證券股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區浦東南路528號上海證券大廈南塔15-16樓

　　法定代表人：王明權

　　電話：021-68816000

　　傳真：021-68817271

　　聯系人：劉晨

　　客戶服務電話：021-68816770

　　網址：www.ebscn.com

　　7)招商證券股份有限公司

　　注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈

　　法定代表人：宮少林

　　電　話：　0755-82943666

　　傳　真：　0755-82943121

　　聯系人：石大成

　　客戶服務電話：95555

　　網址：　www.newone.com.cn

　　8)中信建投證券有限責任公司

　　注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓

　　法定代表人：黎曉宏

　　電話：010-65186758

　　傳真：010-65182261

　　聯系人：權唐

　　客戶服務電話：400-8888-108

　　網址：www.csc108.com

　　9)　天相投資顧問有限公司

　　地址：北京市朝陽區幸福村中路錦繡園D座三層

　　法定代表人：林義相

　　電話：010-84533151/52/53/54/55

　　傳真：　010-84533162

　　聯系人：傅博

　　網址：www.txsec.com

　　(四)注冊登記機構

　　名稱：中國證券登記結算有限責任公司

　　住所：北京西城區金融大街27號投資廣場23層

　　法定代表人：陳耀先

　　電話：010-58598888

　　傳真：010-58598824

　　聯系人：劉玉生

　　(五)律師事務所和經辦律師

　　上海源泰律師事務所

　　注冊地址：上海市浦東南路256號華夏銀行大廈14樓　(200120)

　　負責人：廖海

　　經辦律師：廖海、田衛紅

　　電話：021-51150298

　　傳真：021-51150398

　　(六)會計師事務所和經辦注冊會計師

　　畢馬威華振會計師事務所

　　注冊地址：北京東長安街1號東方廣場東2座8層

　　法人代表：何潮暉

　　聯系人：黎俊文

　　經辦注冊會計師：王國蓓　　陳思杰

　　電話：021-53594666

　　傳真：021-62881889

　　長信基金管理有限責任公司

　　2006年3月23日