國聯安關于德盛精選基金開放日常贖回業(yè)務公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月22日 06:28 中國證券網-上海證券報

　　根據《德盛精選股票證券投資基金基金合同》、《德盛精選股票證券投資基金招募說明書》及相關公告等有關規(guī)定，德盛精選股票證券投資基金(以下簡稱為"基金""本基金")定于2006年3月27日起開始辦理日常贖回業(yè)務。現將有關事項公告如下：

　　一、日常銷售渠道與銷售地點

　　投資者可以通過本公司直銷中心和華夏銀行、交通銀行、國泰君安證券、海通證券、廣發(fā)證券、招商證券、申銀萬國證券、銀河證券、興業(yè)證券的相關營業(yè)網點(具體網點信息請查閱上述代銷機構相關業(yè)務公告)辦理基金的贖回業(yè)務。

　　對于通過本公司網上交易系統認購或申購的投資者，可以使用網上交易系統進行贖回。

　　二、日常贖回安排

　　(一)本基金辦理日常贖回的開放日為上海證券交易所和深圳證券交易所交易日(本公司公告暫停贖回時除外)。

　　由于各銷售機構系統及業(yè)務安排等原因，開放日的具體交易時間投資者應以各銷售機構具體規(guī)定的時間為準。

　　(二)贖回費率

　　本基金的申購費率見下表：

　　贖回費率持有期限贖回費率

　　1年以下0.5%

　　1年(含)-2年0.25%

　　2年(含)以上0

　　其中1年按365天計算。

　　(三)贖回費率的調整

　　本公司可以在基金合同約定的范圍內調整贖回費或收費方式，本公司最遲應于新的費率或收費方式實施日3個工作日前在至少一種中國證監(jiān)會指定的信息披露媒體公告。

　　三、關于暫停贖回或者延緩支付贖回款項的情形及處理方式，以及出現巨額贖回情況時的處理方式，請參見《德盛精選股票證券投資基金招募說明書》及其更新。

　　四、重要提示

　　1、本公告僅對本基金開放贖回業(yè)務予以說明；

　　2、對位于未開設銷售網點地區(qū)的投資者及希望了解本基金其它有關信息的投資者，可撥打本公司的客戶服務電話(021-38784766)垂詢相關事宜，亦可到本公司網站(www.gtja-allianz.com)處查詢；

　　3、風險提示：本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風險，投資者在作出投資決策前，請仔細閱讀本基金基金合同、招募說明書及相關公告。

　　特此公告。

　　國聯安基金管理有限公司

　　2006年3月22日

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