國聯安德盛安心成長混合型投資基金分紅公告 | |||||||||
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| http://whmsebhyy.com 2006年03月22日 06:28 中國證券網-上海證券報 | |||||||||
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德盛安心成長混合型證券投資基金(以下簡稱"本基金")成立于2005年7月13日，經過一個多月的投資運作，已經取得了良好的投資業績，截至2006年3月20日，本基金單位凈值為1.046元。為回報投資者，根據《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《德盛安心成長混合型證券投資基金基金合同》的約定，本基金管理人決定對本基金實施分紅，現將分紅的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案為：經本基金管理人計算并由基金托管人中國工商銀行股份有限公司復核，截止2006年3月14日，本基金已實現可分配收益為3，098，230.59元。本基金決定向基金持有人按每10份基金份額派發紅利0.20元。 二、收益分配時間 1、權益登記日、除息日：2006年3月21日 2、紅利分配日：2006年3月22日 3、選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2006年3月22日除息后的基金份額資產凈值轉換為基金份額。 三、收益分配對象 權益登記日在注冊與過戶登記人國聯安基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。 四、收益發放辦法 1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年3月22日自基金托管賬戶劃出。 2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將于2006年3月23日直接計入其基金賬戶，2006年3月24日起可以查詢、贖回。 五、有關稅收和費用的說明 1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。 2、本基金本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。 六、提示 1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。 2、基金持有人可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前(不含2006年3月21日)最后一次選擇的分紅方式為準。對于未在權益登記日之前選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。 3、請投資者到銷售網點查詢分紅方式，若希望更改分紅方式的，請務必在規定的時間前到銷售網點辦理變更手續。 七、咨詢辦法 1、國聯安基金管理有限公司網站：www.gtja-allianz.com 2、國聯安基金管理有限公司客服熱線：021-38784766 3、本公司直銷中心和工商銀行、交通銀行、上海浦發銀行、國泰君安證券、銀河證券、中信建投證券、東吳證券、國信證券、興業證券、光大證券、聯合證券、中信證券、西北證券、宏源證券、申銀萬國、招商證券、海通證券、廣發證券、華泰證券的相關營業網點。 特此公告。 國聯安基金管理有限公司 2006年3月22日 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。 |
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