易方達貨幣市場基金更新的招募說明書摘要

　　基金管理人：易方達基金管理有限公司

　　基金托管人：中國銀行股份有限公司

　　二○○六年三月

　　重要提示

　　本基金根據(jù)2004　年12月27日中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意易方達貨幣市場證券投資基金募集的批復(fù)》(證監(jiān)基金字［2004］217號)和2004　年12月29日《關(guān)于同意易方達貨幣市場基金募集時間安排的確認函》(基金部函［2004］213號)的核準，進行募集。基金合同于2005年2月2日正式生效。

　　基金管理人保證《招募說明書》的內(nèi)容真實、準確、完整。本《招募說明書》經(jīng)中國證監(jiān)會核準，但中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。

　　投資有風(fēng)險，投資者申購基金時應(yīng)認真閱讀本招募說明書。

　　基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，投資者購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機構(gòu)，基金管理公司不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。

　　本摘要根據(jù)本基金的基金合同和基金招募說明書編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會核準。基金合同是約定基金當事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認和接受，并按照《基金法》、《運作辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔義務(wù)；基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細查閱本基金的基金合同。

　　本招募說明書已經(jīng)本基金托管人復(fù)核。本招募說明書所載內(nèi)容截止日為2006年2月2日，有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為2005年12月31日。(本報告中財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計)

　　一.基金管理人

　　(一)基金管理人概況

　　基金管理人：易方達基金管理有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市情侶南路428號九洲港大廈

　　辦公地址：廣州市體育西路189號城建大廈27、28樓

　　設(shè)立日期：2001年4月17日

　　法定代表人：梁棠

　　聯(lián)系電話：020-83918088

　　聯(lián)系人：婁利舟

　　注冊資本：12，000萬元人民幣

　　股權(quán)結(jié)構(gòu)：

　　(二)主要人員情況

　　1.董事、監(jiān)事及高級管理人員

　　梁棠先生，董事長，學(xué)士，1958年生。歷任廣東省財政學(xué)校副校長，廣東粵財實業(yè)發(fā)展公司總經(jīng)理，廣東粵財信托投資有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣東粵財投資控股有限公司總經(jīng)理，現(xiàn)任廣東粵財投資控股有限公司董事長。

　　葉俊英先生，董事總經(jīng)理，碩士，1963年生。曾任中國南海石油聯(lián)合服務(wù)總公司企業(yè)管理部科長、廣發(fā)證券有限責任公司投資銀行部總經(jīng)理、廣發(fā)證券有限責任公司董事副總裁。

　　張優(yōu)造先生，董事副總經(jīng)理，碩士，1964年生。曾任南方證券交易中心業(yè)務(wù)發(fā)展部經(jīng)理，廣東證券公司發(fā)行上市部經(jīng)理、深圳證券業(yè)務(wù)部總經(jīng)理、基金部總經(jīng)理。

　　李建勇先生，董事，博士，1957年生。曾任廣發(fā)證券股份有限公司成都營業(yè)部總經(jīng)理、投資銀行部總經(jīng)理、公司總裁助理、公司副總裁，現(xiàn)任廣發(fā)證券股份有限公司常務(wù)副總裁。

　　何玉柏先生，董事，高級經(jīng)濟師，1950年生。歷任中共重慶市委研究室綜合處、工業(yè)處干事，中共重慶市委研究室工業(yè)處副處長、綜合處處長，中共重慶市大足縣委副書記、書記，重慶市體改委副主任、主任，中共重慶市委副秘書長、重慶市人民政府副秘書長(兼)、中共重慶市委研究室主任，重慶國際信托投資公司董事長、黨委書記，現(xiàn)任重慶國際信托投資有限公司董事長、黨委書記。

　　劉鷹先生，董事，碩士，1970年生。曾任廣西信托投資公司深圳證券營業(yè)部部門經(jīng)理，青海證券有限責任公司(現(xiàn)改名為昆侖證券有限責任公司)營業(yè)部、交易部經(jīng)理，現(xiàn)任美的技術(shù)投資有限公司總經(jīng)理。

　　佟志廣先生，獨立董事，1933年生。歷任中國駐印度、緬甸大使館商務(wù)處秘書，中國常駐聯(lián)合國代表團秘書，中國駐美國聯(lián)絡(luò)處商務(wù)秘書，中國糧油食品進出口總公司副總經(jīng)理，香港華潤集團有限公司常務(wù)董事、副董事長、總經(jīng)理，香港港口發(fā)展局委員以及多家公司董事長、董事。1991年2月任對外經(jīng)濟貿(mào)易部副部長，在擔任副部長期間曾任中國“復(fù)關(guān)”首席談判代表，中美貿(mào)易談判代表團團長。1994年4月任中國進出口銀行董事長、黨組書記。曾被選為中華人民共和國第八、第九屆全國人民代表大會常務(wù)委員會委員、外事委員會委員，中國—歐洲議會友好小組副主席。

　　項兵先生，獨立董事，加拿大ALBERTA大學(xué)管理學(xué)博士，1962年5月生。歷任加拿大CALGARY大學(xué)副教授，香港科技大學(xué)講師，中歐國際工商學(xué)院核心教授，北京大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師、EMBA及高級管理培訓(xùn)部主任，現(xiàn)任長江商學(xué)院院長。

　　謝石松先生，獨立董事，法學(xué)博士，1963年生。現(xiàn)任中山大學(xué)教授、法律學(xué)系國際法教研室主任，中山大學(xué)教師職務(wù)評審委員會法學(xué)學(xué)科評議組成員，曾兼任中國國際私法學(xué)會副會長，中國國際法學(xué)會理事，《中國國際私法與比較法年刊》編輯委員會委員、廣東省律師高級專業(yè)資格評審委員會和廣州市律師高級專業(yè)資格評審委員會委員，武漢大學(xué)法學(xué)院和西北政法學(xué)院兼職教授，以及中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會等仲裁委員會仲裁員。

　　陳國祥先生，監(jiān)事長，經(jīng)濟學(xué)碩士。曾任交通銀行廣州分行江南西營業(yè)部經(jīng)理，廣東粵財信托投資公司證券部副總經(jīng)理、基金部總經(jīng)理，易方達基金管理有限公司總裁助理兼市場拓展部總經(jīng)理、市場總監(jiān)，現(xiàn)任易方達基金管理有限公司監(jiān)事長。

　　劉少波先生，監(jiān)事，1960年生，曾任暨南大學(xué)金融系系主任，現(xiàn)任暨南大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。

　　廖智先生，監(jiān)事，碩士，1971年生。曾任廣東證券股份有限公司基金部主管、易方達基金管理有限公司綜合管理部副總經(jīng)理，現(xiàn)任易方達基金管理有限公司人力資源部副總經(jīng)理。

　　江作良先生，副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)，碩士，1966年生，　11年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾任廣發(fā)證券股份有限公司研發(fā)中心副總經(jīng)理，投資自營部副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任投資管理部總經(jīng)理、科匯基金基金經(jīng)理，現(xiàn)任易方達基金管理有限公司副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)、易方達平穩(wěn)增長基金基金經(jīng)理。

　　張南女士，督察長，博士。曾任廣東省經(jīng)濟貿(mào)易委員會主任科員、副處長，2001年10月加入易方達基金管理有限公司，曾任市場拓展部副總經(jīng)理，現(xiàn)任易方達基金管理有限公司督察長兼監(jiān)察部總經(jīng)理。

　　2、基金經(jīng)理介紹

　　林海，男，1972年5月生，經(jīng)濟學(xué)碩士。1993至1997年在萬國證券公司湖北武漢營業(yè)部從事客戶管理和投資研究工作。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任研究員、基金經(jīng)理助理、固定收益投資經(jīng)理，現(xiàn)任易方達基金管理有限公司固定收益部副總經(jīng)理，易方達貨幣市場基金基金經(jīng)理，易方達月月收益中短期債券投資基金基金經(jīng)理。

　　3、投資決策委員會成員

　　本公司投資決策委員會成員包括：董事總經(jīng)理葉俊英先生、副總經(jīng)理兼投資總監(jiān)江作良先生以及總裁助理、基金投資部總經(jīng)理兼研究部總經(jīng)理肖堅先生。

　　葉俊英，同上

　　江作良，同上

　　肖堅，碩士，1969年生，12年證券金融從業(yè)經(jīng)歷。曾任香港安財投資有限公司財務(wù)部經(jīng)理、粵信(香港)投資有限公司業(yè)務(wù)部副經(jīng)理、廣東粵財信托投資公司基金部經(jīng)理。2001年4月至今，在易方達基金管理有限公司工作，曾任投資管理部總經(jīng)理助理、投資管理部常務(wù)副總經(jīng)理、科翔基金基金經(jīng)理，現(xiàn)任公司總裁助理、基金投資部總經(jīng)理兼研究部總經(jīng)理，易方達策略成長基金基金經(jīng)理。

　　4、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。

　　二、基金托管人

　　名稱：中國銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號

　　辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號

　　法定代表人：肖　鋼

　　企業(yè)類型：股份有限公司

　　注冊資本：人民幣壹仟捌佰陸拾叁億玖仟零叁拾伍萬貳仟肆佰玖拾柒元捌角叁分

　　存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營

　　成立日期：1912年2月5日

　　基金托管業(yè)務(wù)批準文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字【1998】24　號

　　托管部門總經(jīng)理：秦立儒

　　托管部門聯(lián)系人：寧敏

　　電話：010-66594977

　　傳真：010-66594942

　　三、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)

　　(一)基金份額發(fā)售機構(gòu)

　　1、直銷機構(gòu)：易方達基金管理有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市情侶南路428號九洲港大廈

　　辦公地址：廣州市體育西路189號城建大廈27、28樓

　　法定代表人：梁棠

　　電話：020-38797023

　　傳真：020-38797032

　　聯(lián)系人：婁利舟

　　網(wǎng)址：www.efunds.com.cn

　　2、代銷機構(gòu)(以下排序不分先后)

　　(1)中國銀行股份有限公司

　　住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號

　　辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號

　　法定代表人：肖鋼

　　客戶服務(wù)統(tǒng)一咨詢電話：95566

　　網(wǎng)址：www.bank-of-china.com

　　(2)交通銀行

　　辦公地址：上海市銀城中路188號

　　法定代表人：蔣超良

　　電話：(021)58781234

　　傳真：(021)58408842

　　聯(lián)系人：王瑋

　　網(wǎng)址：www.bankcomm.com

　　(3)廣發(fā)證券

　　辦公地址：廣州市天河北路183號大都會廣場36、38、41、42樓

　　法定代表人：王志偉

　　電話：(020)87555888

　　傳真：(020)87557985

　　聯(lián)系人：肖中梅

　　網(wǎng)址：www.gf.com.cn

　　(4)銀河證券

　　注冊地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座

　　法定代表人：朱利

　　聯(lián)系電話：(010)66568587

　　聯(lián)系人：郭京華

　　公司網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn

　　(5)華泰證券

　　地址：江蘇省南京市中山東路90號華泰證券大廈

　　法定代表人：吳萬善

　　電　話：(025)84457777-882

　　聯(lián)系人：張雪瑾

　　客戶咨詢電話：025-84579897

　　網(wǎng)址：www.htsc.com.cn

　　(6)中信建投證券

　　注冊地址：北京市朝陽區(qū)安立路66號4號樓

　　法定代表人：黎曉宏

　　開放式基金咨詢電話：4008888108

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：(010)65182261

　　聯(lián)系人：魏明

　　網(wǎng)址：www.csc108.com

　　(7)國泰君安證券

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號

　　法定代表人：祝幼一

　　電話：021-62580818-213

　　傳真：021-62569400

　　服務(wù)熱線：4008888666

　　聯(lián)系人：芮敏祺

　　網(wǎng)址：www.gtja.com

　　(8)興業(yè)證券

　　注冊地址：福州市湖東路99號標力大廈

　　法定代表人：蘭榮

　　電話：0591-87546058

　　客戶服務(wù)熱線：021-68419974

　　聯(lián)系人：楊盛芳

　　網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn

　　(9)湘財證券

　　地址：長沙市黃興中路63號中山國際大廈12樓

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　電話：021-68634518

　　傳真：021-68865938

　　聯(lián)系人：陳偉

　　網(wǎng)址：www.xcsc.com

　　(10)海通證券

　　地址：上海市淮海中路98號

　　法定代表人：王開國

　　電話：021-53594566

　　傳真：021-53858549

　　聯(lián)系人：金蕓

　　網(wǎng)址：www.htsec.com

　　(11)廣東證券

　　注冊地址：廣州市解放南路123號金匯大廈

　　辦公地址：廣州市解放南路123號金匯大廈

　　法定代表人：楊池生

　　開放式基金咨詢電話：020-96210

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：020-83270505

　　聯(lián)系人：陳新

　　聯(lián)系電話：020-83270846-72899

　　網(wǎng)址：www.stock2000.com.cn

　　(12)山西證券

　　注冊地址：山西省太原市府西街69號山西國貿(mào)中心東塔樓

　　法定代表人：吳晉安

　　客服電話：0351-8686868

　　聯(lián)系人：劉文康

　　聯(lián)系電話：0351-8686708

　　網(wǎng)址：www.i618.com.cn

　　(13)金通證券

　　注冊地址：杭州市鳳起路108號

　　法定代表人：應(yīng)土歌

　　客戶服務(wù)熱線：0571-96598

　　聯(lián)系人：姜軼倩

　　傳真：0571-85106383

　　網(wǎng)址：www.bigsun.com.cn

　　(14)國信證券

　　注冊地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證劵大廈

　　辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號國信證劵大廈

　　法定代表人：何如

　　開放式基金咨詢電話：800-810-8868

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-82133302

　　聯(lián)系人：林建閩

　　聯(lián)系電話：0755-82130833

　　網(wǎng)址：www.guosen.com.cn

　　(15)招商證券

　　地址：深圳市福田區(qū)益田路江蘇大廈A座40-45層

　　法定代表人：宮少林

　　電話：0755-82943511

　　傳真：0755-82943237

　　聯(lián)系人：　黃健

　　客戶服務(wù)熱線：4008888111、0755-26951111

　　網(wǎng)址：www.newone.com.cn

　　(16)東方證券

　　注冊地址：上海浦東大道720號20樓

　　法定代表人：王益民

　　聯(lián)系電話：021-50367888

　　客服熱線：021-962506

　　聯(lián)系人：盛云

　　公司網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn

　　(17)東吳證券

　　注冊地址：蘇州市十梓街298號

　　法定代表人：吳永敏

　　聯(lián)系電話：0512-65581136

　　客服熱線：0512-96288

　　傳真：0512-65588021

　　聯(lián)系人：方曉丹

　　公司網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn

　　(18)長江證券

　　注冊地址：武漢市新華下路特8號

　　法定代表人：明云成

　　聯(lián)系電話：027-65799560

　　服務(wù)熱線：　4008-888-999

　　傳真：027-85481532

　　聯(lián)系人：畢艇

　　公司網(wǎng)址：http：／／www.cz318.com.cn

　　(19)申銀萬國證券

　　注冊地址：上海市常熟路171　號

　　法定代表人：王明權(quán)

　　聯(lián)系電話：021-54033888

　　聯(lián)　系　人：王序微

　　公司網(wǎng)址：http：／／www.sw2000.com.cn／

　　(20)光大證券

　　注冊地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔15、16樓

　　法定代表人：王明權(quán)

　　客服電話：021-68823685

　　聯(lián)系人：劉晨

　　公司網(wǎng)址：http：／／www.ebscn.com

　　(21)天和證券

　　地址：杭州市孝女路2-2號

　　法定代表人：趙萬興

　　電話：0571-87925137

　　傳真：0571-87922522

　　聯(lián)系人：張帆

　　網(wǎng)址：www.thsec.com

　　(22)長城證券

　　地址：深圳市深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈14、16、17層

　　法定代表人：魏云鵬

　　電話：0755-83516094

　　傳真：0755-83516199

　　聯(lián)系人：高峰

　　客服電話：0755-82288968

　　網(wǎng)址：www.cc168.com.cn

　　(23)華安證券

　　地址：安徽省合肥市長江中路357號

　　法定代表人：汪永平

　　電話：0551-5161671

　　傳真：0551-5161672

　　聯(lián)系人：唐泳

　　網(wǎng)址：　www.huaans.com.cn

　　(24)財富證券

　　地址：長沙市芙蓉中路二段80號順天國際財富中心26層

　　法定代表人：蔣永明

　　電話：0731-4403446

　　傳真：0731-4403439

　　聯(lián)系人：張治平

　　網(wǎng)址：www.cfzq.com

　　(25)東莞證券

　　地址：　　東莞市莞城可園南路1號金源中心30樓

　　法定代表人：周建輝

　　電話：0769-2119351

　　傳真：0769-2119423

　　聯(lián)系人：童怡騰

　　網(wǎng)址：www.dgzq.com.cn

　　(26)平安證券

　　注冊地址：　深圳福田區(qū)八卦嶺三路平安大廈3樓

　　法定代表人：楊秀麗

　　聯(lián)系電話：0755-82440136

　　服務(wù)熱線：　　95511

　　聯(lián)系人：苗永華

　　網(wǎng)址：http：／／www.pa18.com

　　(27)聯(lián)合證券

　　注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈10、25層

　　法定代表人：馬國強

　　電話：0755-82492000

　　傳真：0755-82492062

　　客戶服務(wù)熱線：400-8888-555，0755-25125666

　　聯(lián)系人：范雪玲

　　公司網(wǎng)址：www.lhzq.com

　　(28)世紀證券

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)深南大道7088號招商銀行大廈40-42樓

　　法定代表人：段強

　　開放式基金咨詢電話：0755-83199511

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：0755-83199545

　　聯(lián)系人：夏尚

　　聯(lián)系電話：0755-83199511

　　公司網(wǎng)址：www.csco.com.cn

　　(29)中銀國際證券

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路200號中銀大廈39F

　　法定代表人：平岳

　　聯(lián)系電話：(021)68604866

　　聯(lián)系人：張靜

　　網(wǎng)址：www.bocigroup.com

　　(30)深圳發(fā)展銀行

　　注冊地址：深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈

　　法定代表人：藍德彰(英文名：JohnD.Langlois)

　　電話：0755-82088888轉(zhuǎn)8811

　　傳真：0755-82080714

　　聯(lián)系人：周勤

　　客戶服務(wù)電話：95501

　　網(wǎng)址：www.sdb.com.cn

　　(31)西北證券

　　注冊地址：寧夏銀川民族北街1號

　　辦公地址：寧夏銀川民族北街1號

　　法定代表人：姜巍

　　聯(lián)系人：楊曉東

　　客戶服務(wù)電話：0951-6024646

　　傳真：0951-6024646

　　網(wǎng)址：www.nws.com.cn

　　(32)金元證券

　　注冊地址：海南省海口市南寶路36號證券大廈4層

　　辦公地址：深圳市深南大道4001號時代金融中心17樓

　　法定代表人：鄭輝

　　客戶服務(wù)電話：0755-83025695

　　傳真：0755-83025625

　　聯(lián)系人：　金春

　　網(wǎng)站：http：／／www.jyzq.cn

　　(33)東北證券

　　注冊地址：長春市人民大街138-1號

　　辦公地址：長春市自由大路1138號

　　法定代表人：李樹

　　聯(lián)系人：高新宇

　　開放式基金咨詢電話：(0431)96688-99　　　0431-5096733

　　網(wǎng)址：　http：／／www.nesc.cn

　　(34)國都證券

　　注冊地址：深圳市福田區(qū)華強北路賽格廣場45層

　　辦公地址：北京市東城區(qū)安外大街安貞大廈3層

　　法定代表人：王少華

　　全國免費業(yè)務(wù)咨詢電話：800-810-8809

　　聯(lián)系人：馬澤承

　　聯(lián)系電話：010-64482828-390

　　網(wǎng)址：www.guodu.com

　　(35)天同證券

　　注冊地址：山東省濟南市泉城路180號齊魯國際大廈

　　法定代表人：段虎

　　聯(lián)系電話：0531-5689690

　　聯(lián)系人：羅海濤

　　公司網(wǎng)址：http：／／www.ttstock.com.cn

　　(36)國聯(lián)證券

　　注冊地址：無錫市縣前東街8號

　　辦公地址：無錫市縣前東街8號6樓、7樓

　　法定代表人：范炎

　　聯(lián)系人：袁麗萍

　　開放式基金咨詢電話：(0510)2831662，2588168

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：(0510)2831589

　　公司網(wǎng)站：http：／／www.glsc.com.cn

　　(37)西部證券

　　注冊地址：西安市東新街232號信托大廈16層

　　法定代表人：劉建武

　　開放式基金咨詢電話：029-87406132

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：029-87406387

　　聯(lián)系人：黃曉軍

　　聯(lián)系電話：029-87406172

　　網(wǎng)址：www.westsecu.com.cn

　　(38)上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司

　　注冊地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號

　　辦公地址：上海市中山東一路12號

　　法定代表人：金運

　　開放式基金咨詢電話：95528

　　開放式基金業(yè)務(wù)傳真：021-63218972

　　聯(lián)系人：倪蘇云、湯嘉惠

　　聯(lián)系電話：021-63296188-82438、82410

　　網(wǎng)址：www.spdb.com.cn

　　(二)注冊登記機構(gòu)

　　易方達基金管理有限公司

　　注冊地址：廣東省珠海市情侶南路428號九洲港大廈

　　辦公地址：廣州市體育西路189號城建大廈27、28樓

　　法定代表人：梁棠

　　電話：020-83918088

　　傳真：020-38799249

　　聯(lián)系人：倪勇

　　(三)律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師

　　律師事務(wù)所：　北京市德恒律師事務(wù)所

　　地址：　北京市西城區(qū)金融大街19號富凱大廈B座12層

　　負責人：王麗

　　電話：010-66575888

　　傳真：010-65232181

　　經(jīng)辦律師：王麗、徐建軍

　　聯(lián)系人：徐建軍、蘇春莉

　　(四)會計師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計師

　　會計師事務(wù)所：安永華明會計師事務(wù)所

　　住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東方經(jīng)貿(mào)城

　　法定代表人：葛明

　　聯(lián)系電話：010-65246688

　　傳真電話：010-85188298

　　經(jīng)辦注冊會計師：葛明、金馨

　　聯(lián)系人：羅國基

　　四、基金的名稱

　　本基金名稱：易方達貨幣市場基金

　　五、基金的類型

　　本基金類型：契約型開放式

　　六、基金的投資目標

　　在確保本金安全和高流動性的前提下，追求超過基準的回報。

　　七、基金的投資方向

　　本基金主要投資于具有良好流動性的金融工具，包括現(xiàn)金、一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款和大額存單、剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券(不包括可轉(zhuǎn)換債券)、期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購、剩余期限在一年以內(nèi)(含一年)的中央銀行票據(jù)、以及經(jīng)中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。

　　八、基金的投資策略

　　本基金主要為投資者提供短期現(xiàn)金管理工具，因此本基金最主要的投資策略在保持安全性和流動性的前提下盡可能提升組合的收益。

　　本基金的投資策略分為兩個層次，其中戰(zhàn)略資產(chǎn)配置部分由基金管理人根據(jù)對宏觀經(jīng)濟走勢、國家貨幣政策、資金供求、利率期限結(jié)構(gòu)變動趨勢等的研究與判斷，預(yù)測貨幣市場利率水平，確定投資組合的平均剩余期限。

　　戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置部分主要包括交易品種和市場選擇等，將由基金經(jīng)理根據(jù)當時的市場情況，結(jié)合各品種之間流動性、收益性、信用等級和到期期限等因素，確定組合的各品種比例，在保證組合低風(fēng)險、高流動性的前提下盡可能提升組合的收益。

　　同時，管理人還將積極把握短期市場出現(xiàn)的套利機會。由于市場分割、信息不對稱等情況會造成市場在短期內(nèi)的非有效性，這種非有效性會帶來一定的套利機會，基金管理人通過跨市場套利、跨品種套利、跨期限套利等策略積極把握市場出現(xiàn)的套利機會。

　　由于新股、新債發(fā)行以及季節(jié)效應(yīng)等因素會使市場資金供求關(guān)系短期內(nèi)發(fā)生變化，這種變化會帶來市場短期收益率的上升，基金管理人將積極利用這種機會獲得超額收益。

　　基金管理人控制整個投資組合的平均剩余期限不得超過180天。

　　九、基金的業(yè)績比較基準

　　一年期銀行定期儲蓄存款的稅后利率：(1-利息稅率)×一年期銀行定期儲蓄存款利率。

　　由于目前市場上沒有成熟的指數(shù)或其他指標作為本基金類型的業(yè)績基準，因此本基金在考慮到目標客戶構(gòu)成和資金來源性質(zhì)的基礎(chǔ)上制訂了此基準。當法律法規(guī)發(fā)生變化或市場有更加適合的業(yè)績比較基準時，基金管理人有權(quán)對此基準進行調(diào)整，并提前三個工作日在至少一種指定媒體上公告。

　　十、基金的風(fēng)險收益特征

　　本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風(fēng)險的品種，其預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益率都低于股票基金、債券基金和混合基金。

　　十一、基金的投資組合報告(未經(jīng)審計)

　　本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　本基金的托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同的規(guī)定，已于2006年3月2日復(fù)核了本報告的內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　本投資組合報告有關(guān)數(shù)據(jù)的期間為：2005年10月1日至2005年12月31日。

　　1、本報告期末基金資產(chǎn)組合基本情況

　　2、報告期債券回購融資情況

　　注：

　　(1)上表中報告期內(nèi)債券回購融資余額為報告期內(nèi)每日的融資余額的合計數(shù)，報告期內(nèi)債券回購融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報告期內(nèi)每日融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例的簡單平均值。

　　(2)本報告期內(nèi)貨幣市場基金債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20%的情況：

　　3、基金投資組合平均剩余期限

　　(1)投資組合平均剩余期限基本情況

　　報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限無超過180天的情況。

　　(2)期末投資組合平均剩余期限分布比例

　　4、本報告期末債券投資組合

　　(1)按債券品種分類的債券投資組合

　　上表中，附息債券的成本包括債券面值和折溢價，貼現(xiàn)式債券的成本包括債券投資成本和內(nèi)在應(yīng)收利息。

　　(2)基金投資前十名債券明細

　　上表中，＂債券數(shù)量＂中的＂自有投資＂和＂買斷式回購＂指自有的債券投資和通過債券買斷式回購業(yè)務(wù)買入的債券賣出后的余額。

　　5、“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

　　注：上表中，“報告期內(nèi)”均不包括節(jié)假日。

　　6、報告附注

　　(1)基金計價方法說明：

　　本基金資產(chǎn)估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內(nèi)平均攤銷，每日計提收益。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據(jù)的市價計算基金資產(chǎn)凈值。在有關(guān)法律法規(guī)允許交易所短期債券可以采用攤余成本法前，本基金暫不投資于交易所短期債券。

　　本基金目前投資工具的估值方法如下：

　　a.　基金持有的短期債券采用溢折價攤銷后的成本列示，按票面利率計提應(yīng)收利息；

　　b.　基金持有的質(zhì)押式回購以成本列示，按商定利率在實際持有期間內(nèi)逐日計提利息；

　　c.　基金持有的買斷式回購，涉及到的債券視同普通債券按照攤余成本法進行估值，回購期間產(chǎn)生的總利息按照直線法每日計提；

　　d.　基金持有的銀行存款以本金列示，按銀行同期掛牌利率逐日計提利息。

　　如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的方法估值。

　　如有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。

　　(2)本基金本報告期內(nèi)存在剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產(chǎn)凈值的20%的情況。

　　(3)本報告期內(nèi)無需說明的證券投資程序。

　　(4)其他資產(chǎn)的構(gòu)成

　　十二、基金的業(yè)績

　　基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

　　本基金合同生效日為2005年2月2日，基金合同生效以來截至2005年12月31日的投資業(yè)績及與同期基準的比較如下表所示：

　　十三、費用概覽

　　(一)與基金運作有關(guān)的費用

　　1.　基金費用的種類

　　(1)基金管理人的管理費；

　　(2)基金托管人的托管費；

　　(3)基金銷售服務(wù)費；

　　(4)基金合同生效后的信息披露費用；

　　(5)基金份額持有人大會費用；

　　(6)基金合同生效后的與基金相關(guān)的會計師費和律師費；

　　(7)證券交易費用；

　　(8)按照國家有關(guān)規(guī)定和本基金合同規(guī)定可以列入的其他費用。

　　法律法規(guī)另有規(guī)定時從其規(guī)定。

　　2.基金費用計提方法、計提標準和支付方式

　　(1)基金管理人的管理費

　　基金管理費按基金前一日的資產(chǎn)凈值乘以0.33%的管理費年費率來計算，具體計算方法如下：

　　每日應(yīng)付的基金管理費＝前一日該基金資產(chǎn)凈值×年管理費率÷當年天數(shù)

　　基金管理費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。

　　(2)基金托管人的托管費

　　本基金的托管費按該基金前一日資產(chǎn)凈值乘以0.10%的托管費年費率來計算。計算方法如下：

　　每日應(yīng)支付的基金托管費＝前一日該基金資產(chǎn)凈值×年托管費率÷當年天數(shù)

　　基金托管費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。

　　(3)基金的銷售服務(wù)費

　　基金銷售服務(wù)費用于支付銷售機構(gòu)傭金以及本基金的市場推廣、銷售、服務(wù)等活動。在通常情況下，基金銷售服務(wù)費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費率計提。計算方法如下：

　　每日應(yīng)支付的基金銷售服務(wù)費＝前一日該基金資產(chǎn)凈值×年銷售服務(wù)費率÷當年天數(shù)

　　基金銷售服務(wù)費每日計算，逐日累計至每個月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金銷售服務(wù)費劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月的前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金銷售機構(gòu)。

　　(4)上述1.基金費用的種類中(4)至(7)項費用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費用實際支出金額支付，列入當期基金費用。

　　3.　不列入基金費用的項目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金資產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。

　　4.　基金費用的調(diào)整

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情調(diào)低基金管理費和托管費、銷售服務(wù)費，經(jīng)中國證監(jiān)會核準后公告。此項調(diào)整不需要基金份額持有人大會決議通過。

　　(二)與基金銷售有關(guān)的費用

　　1.　基金申購費

　　(1)申購費率：0

　　(2)申購份數(shù)的計算公式：

　　申購份額＝申購金額÷基金份額凈值

　　本基金的份額資產(chǎn)凈值保持為人民幣1.00元。申購份數(shù)保留至小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以下舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)計入基金財產(chǎn)。

　　2.　基金贖回費

　　(1)贖回費率：0

　　(2)贖回金額的計算公式：

　　贖回金額＝贖回份額×基金份額凈值

　　本基金的份額資產(chǎn)凈值保持為人民幣1.00元。贖回金額以人民幣元為單位，四舍五入，保留小數(shù)點后兩位。

　　3.　基金轉(zhuǎn)換費

　　目前，基金管理人已開通了本基金與易方達平穩(wěn)增長證券投資基金、易方達策略成長證券投資基金、易方達50指數(shù)證券投資基金、易方達積極成長證券投資基金、易方達月月收益中短期債券投資基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)換費率詳見本更新的招募說明書“七、基金轉(zhuǎn)換”部分。

　　基金的轉(zhuǎn)換費由投資者承擔，用于支付有關(guān)手續(xù)費和注冊登記費。代銷機構(gòu)可對每筆轉(zhuǎn)換申請向投資者收取不高于10元的業(yè)務(wù)代理費，具體收費標準以各代銷機構(gòu)的規(guī)定為準。

　　4.　基金管理人可以根據(jù)市場情況調(diào)整基金轉(zhuǎn)換費率，調(diào)整后的基金轉(zhuǎn)換費率在《更新的招募說明書》中列示。上述費率如發(fā)生變更，基金管理人還應(yīng)最遲于新的費率實施前3個工作日在至少一種指定的信息披露媒體公告。

　　5.　基金管理人可以在不違背法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，？針對以特定交易方式(如網(wǎng)上交易、電話交易等)或在特定時間段進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，？基金管理人可以對促銷活動范圍內(nèi)的投資者調(diào)低基金轉(zhuǎn)換費率。

　　十四、對招募說明書更新部分的說明

　　本基金管理人依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其它有關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合本基金管理人對本基金實施的投資管理活動，對2005年9月16日刊登的本基金更新的招募說明書進行了更新，主要更新的內(nèi)容如下：

　　1、在“三、基金管理人”部分，更新了部分主要人員情況。

　　2、在“四、基金托管人”部分，根據(jù)最新資料進行了更新。

　　3、在“五、相關(guān)服務(wù)機構(gòu)”部分，根據(jù)相關(guān)公告的內(nèi)容，增加了6個代銷機構(gòu)：中銀國際、深圳發(fā)展銀行、金元證券、上海浦東發(fā)展銀行、國都證券、光大證券；刪除了大鵬證券1個份額發(fā)售機構(gòu)；根據(jù)華夏證券的重組事宜，將華夏證券變更為中信建投證券；根據(jù)最新資料更新了代銷機構(gòu)信息。

　　4、在“六、基金份額的申購、贖回和轉(zhuǎn)換”部分，根據(jù)《證券投資基金運作管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，修改完善了“申購、贖回和轉(zhuǎn)換的程序”和“申購、贖回和轉(zhuǎn)換的注冊登記”部分。

　　5、在“七、基金轉(zhuǎn)換”部分，根據(jù)相關(guān)公告增加了易方達貨幣市場基金與易方達月月收益中短期債券投資基金之間轉(zhuǎn)換費率的規(guī)定，并相應(yīng)修改了“十三、基金的費用和稅收”部分。

　　6、在“九、基金的投資”部分，補充了本基金最近一期投資組合報告的內(nèi)容，將“金融工程部”更新為“金融商品部”。

　　7、在“十、基金的業(yè)績”部分，更新了基金合同生效以來的投資業(yè)績數(shù)據(jù)。

　　易方達基金管理有限公司

　　二○○六年三月十八日