諾安股票基金第一次分紅公告每10份派0.15元

http://whmsebhyy.com 2006年03月10日 09:31 全景網絡－證券時報

　　諾安股票證券投資基金(以下簡稱"本基金"　)自成立以來取得了良好的投資業績，本著及時回報投資者的原則，諾安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行第一次分紅。截至2006年3月9日，本基金可分配收益為6,466,196.64元。根據《諾安股票證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由本基金的基金托管人中國工商銀行復核，本公司決定以截至2006年3月9日的可分配收益為基準，向本基金的基金持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　本基金每10份基金份額派發紅利0.15元

　　二、收益分配時間：

　　1、權益登記日、除息日：2006年3月13日　

　　2、紅利發放日：2006年3月14日　

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉為基金份額的份額資產凈值(NAV)確定日：2006年3月13日　　　　

　　4、因本基金仍處于封閉期，紅利再投資的基金份額可贖回起始日為本基金開放贖回的起始日，具體開放贖回日期另行公告

　　三、收益分配對象：

　　權益登記日在諾安基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。

　　四、收益發放辦法：

　　1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于2006年3月14日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2006年3月13日除權后的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所產生的基金份額進行確認并通知各銷售機構。2006年3月15日起投資者可以查詢。

　　3、凍結基金份額的紅利發放按照《諾安基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。

　　五、有關稅收和費用的說明

　　1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]　128號《關于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本次分紅免收分紅手續費。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購費用。

　　六、提示

　　1、權益登記日申請申購及申請轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回及申請轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。

　　2、權益登記日申請申購的金額以2006年3月13日除權后的基金份額凈值為計算基準確定申購份額。(本基金暫未開放贖回業務)

　　3、對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金方式。

　　4、本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2006年3月13日)最后一次選擇的分紅方式為準。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國工商銀行、深圳發展銀行、國泰君安證券、申銀萬國證券、海通證券、中國銀河證券、國信證券、聯合證券、長江證券、金元證券等機構的代銷網點。

　　2、諾安基金管理有限公司客戶服務熱線：0755-83026888，010-65863688。

　　3、諾安基金管理有限公司網站　www.lionfund.com.cn。

　　特此公告。

　　諾安基金管理有限公司

　　二○○六年三月十日

　　諾安平衡證券投資基金第六次分紅公告

　　諾安平衡證券投資基金(以下簡稱"本基金"　)自成立以來取得了良好的投資業績，本著及時回報投資者的原則，諾安基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)決定對本基金進行第六次分紅。截至2006年3月9日，本基金可分配收益為72,814,601.37元。根據《諾安平衡證券投資基金基金合同》的有關規定，經基金管理人計算并由本基金的基金托管人中國工商銀行復核，本公司決定以截至2006年3月9日的可分配收益為基準，向本基金的基金持有人進行收益分配。收益分配方案公告如下：