興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金第六次分紅公告

　　興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱"本基金")自基金合同生效以來(lái)取得了良好的投資業(yè)績(jī)，本著及時(shí)回報(bào)投資者的宗旨，本基金決定進(jìn)行第六次分紅。截止2006年3月6日本基金可分配收益為43,640,257.93元。根據(jù)《興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)本基金管理人興業(yè)基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)計(jì)算并由基金托管人中國(guó)工商銀行復(fù)核，本公司決定以截止2006年3月6日的可分配收益為基準(zhǔn)，向基金持有人進(jìn)行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份額派發(fā)紅利0.26元。

　　二、收益分配時(shí)間：

　　1、權(quán)益登記日、除息日：2006年3月8日

　　2、紅利發(fā)放日：2006年3月9日

　　3、選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)為基金份額的份額資產(chǎn)凈值(NAV)確定日：2006年3月8日

　　4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2006年3月10日

　　三、收益分配對(duì)象：

　　權(quán)益登記日在注冊(cè)登記人興業(yè)基金管理有限公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。

　　四、收益發(fā)放辦法：

　　1、選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的現(xiàn)金紅利款將于2006年3月9日自基金托管賬戶劃出。

　　2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利所得的基金份額將以2006年3月8日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定再投資份額，本公司對(duì)紅利再投資所產(chǎn)生的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)。2006年3月10日起投資者可以查詢、贖回。

　　五、有關(guān)稅收和費(fèi)用的說(shuō)明

　　1、根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅字[2002]128號(hào)《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。

　　2、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所得的基金份額免收申購(gòu)費(fèi)用。

　　六、提示

　　1、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

　　2、權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)的金額以2006年3月8日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定申購(gòu)份額，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回的份額以2006年3月8日除權(quán)后的基金份額凈值為計(jì)算基準(zhǔn)確定贖回金額。

　　3、對(duì)于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。

　　4、本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前(不含2006年3月8日)最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。

　　5、根據(jù)《興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金基金招募說(shuō)明書》和《興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，紅利分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)帳或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于100元時(shí)，為降低投資人的轉(zhuǎn)帳成本，保障基金份額持有人利益，基金注冊(cè)登記人可將投資人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為紅利再投資份額。

　　七、咨詢辦法

　　1、中國(guó)工商銀行、興業(yè)銀行、興業(yè)證券、國(guó)泰君安證券、海通證券、銀河證券、山西證券、中信建投證券、華泰證券、廣發(fā)證券、招商證券等機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、興業(yè)基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：021-38714536。

　　3、興業(yè)基金管理有限公司網(wǎng)站www.xyfunds.com.cn。

　　特此公告。

　　興業(yè)基金管理有限公司

　　2006年3月7日