同智證券投資基金2005年度收益分配公告

http://whmsebhyy.com 2006年03月06日 13:15 全景網(wǎng)絡(luò)－證券時(shí)報(bào)

　　我司所管理的同智證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“基金同智”，交易代碼為184702)2005年度財(cái)務(wù)報(bào)告已由安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了無保留意見的審計(jì)報(bào)告。根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《同智證券投資基金基金合同》及其它相關(guān)的規(guī)定，我司議定了基金同智2005年度收益分配方案，并經(jīng)基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司復(fù)核，現(xiàn)公告如下：　

　　一、收益分配方案

　　基金同智2005年實(shí)現(xiàn)凈收益22,265,149.82元，期初未分配凈收益24,987,749.91元，2005年4月28日進(jìn)行了2004年度凈收益分配22,500,000.00元，本年度可供基金份額持有人分配凈收益24,752,899.73元。

　　2005年度收益分配方案為：向全體基金份額持有人按每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金收益0.446元，共派發(fā)現(xiàn)金收益22,300,000.00元(以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的確認(rèn)數(shù)據(jù)為準(zhǔn))，占可分配收益的90.09%,未分配基金凈收益部分仍保留在基金資產(chǎn)中。基金同智　2005年12月31日的基金份額凈值為1.1522元，收益分配后，經(jīng)調(diào)整的基金份額凈值為1.1076元。

　　根據(jù)

財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局財(cái)稅字[1998]55號(hào)文《關(guān)于證券投資基金稅收問題的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征所得稅。

　　二、收益分配對(duì)象

　　截止2006年3月15日下午深圳證券交易所收市后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的基金同智的全體基金份額持有人。

　　三、權(quán)益登記日和除息日

　　權(quán)益登記日：2006年3月15日

　　除息日：2006年3月16日

　　四、收益發(fā)放辦法　

　　1、本次可流通已托管部分基金派發(fā)的現(xiàn)金收益于2006年3月16日通過投資者托管的證券商直接劃入其資金賬戶。

　　2、本基金發(fā)起人持有的不可流通部分基金份額應(yīng)得現(xiàn)金收益由本基金直接向各發(fā)起人發(fā)放。

　　五、咨詢機(jī)構(gòu)

　　長(zhǎng)盛基金管理有限公司

　　辦公地址：北京市海淀區(qū)北太平莊路18號(hào)城建大廈A座20-22層

郵政編碼：100088

　　聯(lián)系人：　　葉金松

　　聯(lián)系電話：010-62350088

　　特此公告。

　　二○○六年三月六日

　　(證券時(shí)報(bào))

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